Сравнение CSL с IEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carlisle Companies Incorporated (CSL) и IDEX Corporation (IEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSL или IEX.
Основные характеристики
| CSL | IEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.85% | 1.84% |
| Дох-ть за 1 год | 92.29% | 7.53% |
| Дох-ть за 3 года | 28.91% | 0.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.73% | 8.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.52% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 3.28 | 0.33 |
| Дневная вол-ть | 27.24% | 18.72% |
| Макс. просадка | -64.58% | -58.67% |
| Current Drawdown | -0.52% | -10.35% |
Фундаментальные показатели
| CSL | IEX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.15B | $16.70B |
| Прибыль на акцию | $15.82 | $7.61 |
| Цена/прибыль | 25.32 | 29.00 |
| PEG коэффициент | 1.33 | 2.31 |
| Выручка (12 мес.) | $4.79B | $3.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.16B | $1.44B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.29B | $882.40M |
Корреляция
Корреляция между CSL и IEX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CSL и IEX
С начала года, CSL показывает доходность 27.85%, что значительно выше, чем у IEX с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции CSL превзошли акции IEX по среднегодовой доходности: 18.52% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSL c IEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и IDEX Corporation (IEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и IEX
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности IEX в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 0.83% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% | 1.04% | 1.06% |
IEX IDEX Corporation | 1.16% | 1.16% | 1.02% | 0.90% | 1.00% | 1.12% | 1.31% | 1.10% | 1.49% | 1.62% | 1.37% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок CSL и IEX
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки IEX в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и IEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и IEX
Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с IDEX Corporation (IEX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и IEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и IDEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности