Сравнение CSL с IEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carlisle Companies Incorporated (CSL) и IDEX Corporation (IEX).
Доходность
Сравнение доходности CSL и IEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSL и IEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 4.58% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
IEX IDEX Corporation | 6.91% | -13.69% | -2.35% | -3.80% | -2.22% | 19.82% | 17.22% | 37.94% | -3.16% | 48.53% |
Фундаментальные показатели
CSL:
$13.95B
IEX:
$14.18B
CSL:
$17.27
IEX:
$6.42
CSL:
19.32
IEX:
29.51
CSL:
0.50
IEX:
8.71
CSL:
2.85
IEX:
4.12
CSL:
7.77
IEX:
3.52
CSL:
$5.02B
IEX:
$3.46B
CSL:
$1.41B
IEX:
$1.54B
CSL:
$1.16B
IEX:
$849.70M
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у IEX с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции CSL превзошли акции IEX по среднегодовой доходности: 14.23% против 9.87% соответственно.
CSL
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -15.49%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- -0.88%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 16.07%
- 10 лет*
- 14.23%
IEX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -9.51%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- -5.11%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. IEX — Ранг доходности на риск
CSL
IEX
Сравнение CSL c IEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и IDEX Corporation (IEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSL | IEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.22 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 0.51 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.38 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 0.70 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSL | IEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.22 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.04 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.41 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.14 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между CSL и IEX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и IEX
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности IEX в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.29% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
IEX IDEX Corporation | 1.50% | 1.58% | 1.29% | 1.16% | 1.02% | 0.90% | 1.00% | 1.12% | 1.31% | 1.10% | 1.49% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок CSL и IEX
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки IEX в -81.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и IEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSL | IEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -81.60% | +17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -17.02% | -14.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -34.60% | -3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -35.52% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.47% | -20.68% | -8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -11.43% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.97% | 9.17% | +7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и IEX
Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с IDEX Corporation (IEX) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSL | IEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 7.72% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 16.22% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.26% | 28.57% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.36% | 23.75% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.38% | 24.10% | +5.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSL и IEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlisle Companies Incorporated и IDEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSL и IEX
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEX Corporation сообщила о валовой прибыли в 387.10M при выручке в 899.10M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 190.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
IEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEX Corporation сообщила об операционной прибыли в 163.10M при выручке в 899.10M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.40M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
IEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEX Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.30M при выручке в 899.10M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.