Сравнение CSGP с PLD
CSGP (CoStar Group, Inc.) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CSGP in Real Estate - Services, PLD in REIT - Industrial. Over the past 10 years, CSGP returned 3.29%/yr vs 14.46%/yr for PLD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSGP и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSGP показывает доходность -54.83%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 19.35%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 3.29% против 14.46% соответственно.
CSGP
- 1 день
- 6.60%
- 1 месяц
- -5.00%
- 6 месяцев
- -52.08%
- С начала года
- -54.83%
- 1 год
- -64.33%
- 3 года*
- -30.54%
- 5 лет*
- -19.05%
- 10 лет*
- 3.29%
PLD
- 1 день
- 4.63%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 14.78%
- С начала года
- 19.35%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение доходности по годам CSGP и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | -54.83% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | 13.60% | 57.54% |
PLD Prologis, Inc. | 19.35% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between CSGP and PLD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.34 |
The correlation between CSGP and PLD shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSGP:
$12.40B
PLD:
$139.81B
CSGP:
$0.06
PLD:
$3.88
CSGP:
501.57
PLD:
38.65
CSGP:
3.72
PLD:
16.06
CSGP:
1.59
PLD:
2.69
CSGP:
$3.41B
PLD:
$8.95B
CSGP:
$2.64B
PLD:
$3.88B
CSGP:
$284.20M
PLD:
$7.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSGP vs. PLD — Ранг доходности на риск
CSGP
PLD
Сравнение CSGP c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSGP | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.32 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 4.26 | -5.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 13.05 | -14.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSGP и PLD
Максимальная просадка CSGP за все время составила -72.25%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSGP | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.25% | -84.70% | +12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.41% | -9.59% | -61.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.68% | -31.37% | -40.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.25% | -43.30% | -28.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.25% | -43.30% | -28.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.55% | -1.20% | -68.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -17.32% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.51% | 3.14% | +41.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSGP и PLD
CoStar Group, Inc. (CSGP) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что CSGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSGP | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 8.72% | +7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 16.41% | +18.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.40% | 22.48% | +18.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.27% | 27.13% | +8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.91% | 27.05% | +5.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSGP и PLD
CSGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLD Prologis, Inc. | 2.77% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSGP и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoStar Group, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSGP и PLD
CSGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.00M при выручке в 897.00M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
CSGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
CSGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
CSGP and PLD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSGP has higher volatility (16.04%) compared to PLD (8.72%). In terms of maximum drawdown, CSGP dropped -72.25% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSGP и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор