Сравнение CSGP с PLD
CSGP (CoStar Group, Inc.) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CSGP in Real Estate - Services, PLD in REIT - Industrial. Over the past 10 years, CSGP returned 4.83%/yr vs 14.64%/yr for PLD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSGP и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSGP показывает доходность -49.60%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 14.13%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 4.83% против 14.64% соответственно.
CSGP
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- -49.60%
- 6 месяцев
- -50.17%
- 1 год
- -56.66%
- 3 года*
- -25.61%
- 5 лет*
- -16.62%
- 10 лет*
- 4.83%
PLD
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 14.13%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 38.71%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение доходности по годам CSGP и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | -49.60% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | 13.60% | 57.54% |
PLD Prologis, Inc. | 14.13% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between CSGP and PLD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1998 г. | 0.34 |
The correlation between CSGP and PLD shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSGP:
$14.03B
PLD:
$138.41B
CSGP:
$0.06
PLD:
$3.88
CSGP:
561.86
PLD:
37.21
CSGP:
4.17
PLD:
15.46
CSGP:
1.77
PLD:
2.59
CSGP:
$3.41B
PLD:
$8.95B
CSGP:
$2.64B
PLD:
$3.88B
CSGP:
$284.20M
PLD:
$7.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSGP vs. PLD — Ранг доходности на риск
CSGP
PLD
Сравнение CSGP c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSGP | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.32 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 4.06 | -4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 13.38 | -14.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSGP | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.48 | 1.84 | -3.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.24 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.54 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.33 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CSGP и PLD
Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.11%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSGP | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.11% | -84.70% | +13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.11% | -9.59% | -57.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.41% | -31.37% | -36.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.07% | -43.30% | -24.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.07% | -43.30% | -24.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.02% | -5.52% | -60.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -17.36% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.40% | 2.90% | +35.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSGP и PLD
CoStar Group, Inc. (CSGP) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что CSGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSGP | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 5.41% | +5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.86% | 14.14% | +19.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.55% | 21.16% | +17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.63% | 26.93% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 26.98% | +5.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSGP и PLD
CSGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLD Prologis, Inc. | 2.84% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSGP и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoStar Group, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSGP и PLD
CSGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.00M при выручке в 897.00M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
CSGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
CSGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
CSGP and PLD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSGP has higher volatility (11.23%) compared to PLD (5.41%). In terms of maximum drawdown, CSGP dropped -71.11% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSGP и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор