PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPT с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPT с MAIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camden Property Trust (CPT) и Main Street Capital Corporation (MAIN).

Доходность

Сравнение доходности CPT и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camden Property Trust (CPT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPT и MAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPT
Camden Property Trust		-9.75%-1.48%21.31%-7.64%-35.58%83.40%-2.28%24.21%-0.98%13.33%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-12.44%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPT:

$10.67B

MAIN:

$4.66B

EPS

CPT:

$3.53

MAIN:

$5.14

Коэффициент P/E

CPT:

27.83

MAIN:

10.10

Коэффициент PEG

CPT:

0.78

MAIN:

4.87

Коэффициент P/S

CPT:

9.05

MAIN:

8.20

Коэффициент P/B

CPT:

2.45

MAIN:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

CPT:

$1.18B

MAIN:

$566.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

CPT:

$723.23M

MAIN:

$435.68M

EBITDA (12 мес.)

CPT:

$1.11B

MAIN:

$383.65M

Доходность по периодам

С начала года, CPT показывает доходность -9.75%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -12.44%. За последние 10 лет акции CPT уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 5.67% против 13.53% соответственно.

CPT

1 день
0.62%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-9.75%
6 месяцев
-4.97%
1 год
-16.10%
3 года*
1.73%
5 лет*
0.94%
10 лет*
5.67%

MAIN

1 день
-1.98%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-3.34%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.74%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camden Property Trust

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с CCICPT с IRMCPT с VNOCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQ
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

CPT vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 99
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPT c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPTMAINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

-0.13

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

-0.02

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.00

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.07

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

-0.16

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPT vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPT на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPT и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPTMAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

-0.13

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.66

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.50

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.19

Корреляция

Корреляция между CPT и MAIN составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPT и MAIN

Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности MAIN в 8.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPT
Camden Property Trust		4.28%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.21%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Просадки

Сравнение просадок CPT и MAIN

Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и MAIN.

Загрузка...

Показатели просадок

CPTMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-64.53%

-10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-20.22%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.22%

-27.06%

-23.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.22%

-64.53%

+14.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.82%

-19.63%

-16.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.80%

-7.20%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

8.51%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CPT и MAIN

Текущая волатильность для Camden Property Trust (CPT) составляет 4.76%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что CPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPTMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

7.39%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

17.70%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

25.03%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

20.92%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

26.94%

-2.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPT и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
34.55M
(CPT) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию