Сравнение CPT с FR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camden Property Trust (CPT) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPT или FR.
Основные характеристики
| CPT | FR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.33% | -11.99% |
| Дох-ть за 1 год | -6.08% | -9.50% |
| Дох-ть за 3 года | -3.45% | -0.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.84% | 7.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.70% | 12.42% |
| Коэф-т Шарпа | -0.33 | -0.39 |
| Дневная вол-ть | 23.28% | 22.77% |
| Макс. просадка | -75.31% | -95.42% |
| Current Drawdown | -40.31% | -26.50% |
Фундаментальные показатели
| CPT | FR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.64B | $6.26B |
| Прибыль на акцию | $3.70 | $2.17 |
| Цена/прибыль | 26.92 | 21.20 |
| PEG коэффициент | 8.96 | 3.74 |
| Выручка (12 мес.) | $1.55B | $624.44M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $905.81M | $395.28M |
| EBITDA (12 мес.) | $899.51M | $418.29M |
Корреляция
Корреляция между CPT и FR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CPT и FR
С начала года, CPT показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у FR с доходностью -11.99%. За последние 10 лет акции CPT уступали акциям FR по среднегодовой доходности: 7.70% против 12.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPT c FR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPT и FR
Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности FR в 2.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT Camden Property Trust | 4.09% | 4.03% | 3.36% | 1.86% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% | 3.58% | 4.43% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.89% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% | 1.99% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок CPT и FR
Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и FR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPT и FR
Текущая волатильность для Camden Property Trust (CPT) составляет 7.88%, в то время как у First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что CPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPT и FR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности