Сравнение CPT с FR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camden Property Trust (CPT) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPT или FR.
Основные характеристики
| CPT | FR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.16% | 3.91% |
| Дох-ть за 1 год | 45.28% | 28.25% |
| Дох-ть за 3 года | -6.15% | -1.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.47% | 7.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.98% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 1.21 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 1.78 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 11.57 | 3.72 |
| Индекс Язвы | 3.80% | 7.04% |
| Дневная вол-ть | 21.91% | 21.57% |
| Макс. просадка | -75.31% | -95.42% |
| Текущая просадка | -24.93% | -13.23% |
Фундаментальные показатели
| CPT | FR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.99B | $7.17B |
| EPS | $3.25 | $2.36 |
| Цена/прибыль | 37.46 | 22.69 |
| PEG коэффициент | 8.96 | 3.74 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.77B | $651.33M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $591.47M | $389.56M |
| EBITDA (12 мес.) | $813.26M | $488.94M |
Корреляция
Корреляция между CPT и FR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CPT и FR
С начала года, CPT показывает доходность 26.16%, что значительно выше, чем у FR с доходностью 3.91%. За последние 10 лет акции CPT уступали акциям FR по среднегодовой доходности: 8.98% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPT c FR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPT и FR
Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности FR в 2.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT Camden Property Trust | 3.36% | 4.03% | 3.36% | 1.86% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% | 3.58% | 4.43% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.67% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.02% | 2.67% | 2.71% | 2.31% | 2.00% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок CPT и FR
Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и FR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPT и FR
Camden Property Trust (CPT) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что CPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPT и FR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности