COPZ — крупнейшие позиции и состав
COPZ от Defiance включает 7 заявленных позиций с активами $5.7M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (21.38%), First American Government Obli (FGXXX) (11.30%) и N/A (4.97%). На 5 крупнейших позиций приходится 44.15% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 21.38% | $788.43K |
FGXXX First American Government Obli | 11.30% | $416.66K |
— N/A | 4.97% | $183.36K |
— N/A | 4.71% | $173.75K |
— N/A | 1.79% | $65.91K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.