PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CONY с FBY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONY с FBY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY).

CONY и FBY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CONY или FBY.

Корреляция

Корреляция между CONY и FBY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CONY и FBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CONY:

0.07

FBY:

1.01

Коэф-т Сортино

CONY:

0.48

FBY:

1.43

Коэф-т Омега

CONY:

1.06

FBY:

1.20

Коэф-т Кальмара

CONY:

-0.01

FBY:

0.90

Коэф-т Мартина

CONY:

-0.01

FBY:

2.84

Индекс Язвы

CONY:

24.11%

FBY:

9.94%

Дневная вол-ть

CONY:

66.39%

FBY:

29.89%

Макс. просадка

CONY:

-50.34%

FBY:

-31.53%

Текущая просадка

CONY:

-28.48%

FBY:

-13.81%

Доходность по периодам

С начала года, CONY показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у FBY с доходностью 1.32%.

CONY

С начала года

-7.01%

1 месяц

29.04%

6 месяцев

-23.25%

1 год

4.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBY

С начала года

1.32%

1 месяц

14.38%

6 месяцев

2.20%

1 год

29.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CONY и FBY

И CONY, и FBY имеют комиссию равную 0.99%.

CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
FBY
YieldMax META Option Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CONY и FBY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CONY
Ранг риск-скорректированной доходности CONY, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CONY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
FBY
Ранг риск-скорректированной доходности FBY, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CONY c FBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа FBY равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и FBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и FBY

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 155.90%, что больше доходности FBY в 44.98%

TTM20242023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		155.90%155.65%16.44%
FBY
YieldMax META Option Income ETF		44.98%53.90%8.31%

Просадки

Сравнение просадок CONY и FBY

Максимальная просадка CONY за все время составила -50.34%, что больше максимальной просадки FBY в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и FBY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и FBY

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с YieldMax META Option Income ETF (FBY) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...