PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COLD с NSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COLD с NSA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Americold Realty Trust (COLD) и National Storage Affiliates Trust (NSA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLD или NSA.

Корреляция

Корреляция между COLD и NSA составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности COLD и NSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Americold Realty Trust (COLD) и National Storage Affiliates Trust (NSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.41%
93.81%
COLD
NSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLD:

-0.31

NSA:

0.25

Коэф-т Сортино

COLD:

-0.25

NSA:

0.55

Коэф-т Омега

COLD:

0.97

NSA:

1.07

Коэф-т Кальмара

COLD:

-0.18

NSA:

0.16

Коэф-т Мартина

COLD:

-0.49

NSA:

0.48

Индекс Язвы

COLD:

19.09%

NSA:

14.61%

Дневная вол-ть

COLD:

30.14%

NSA:

27.76%

Макс. просадка

COLD:

-51.05%

NSA:

-55.05%

Текущая просадка

COLD:

-44.34%

NSA:

-37.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLD:

$5.76B

NSA:

$5.59B

EPS

COLD:

-$0.33

NSA:

$1.18

Коэффициент PEG

COLD:

4.03

NSA:

3.14

Коэффициент P/S

COLD:

2.16

NSA:

7.40

Коэффициент P/B

COLD:

1.75

NSA:

3.79

Общая выручка (12 мес.)

COLD:

$2.00B

NSA:

$574.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

COLD:

$1.05B

NSA:

$370.32M

EBITDA (12 мес.)

COLD:

$255.64M

NSA:

$357.94M

Доходность по периодам

С начала года, COLD показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у NSA с доходностью -3.46%.

COLD

С начала года

-6.02%

1 месяц

-7.15%

6 месяцев

-21.93%

1 год

-7.47%

5 лет

-5.91%

10 лет

N/A

NSA

С начала года

-3.46%

1 месяц

-5.38%

6 месяцев

-13.42%

1 год

8.21%

5 лет

10.71%

10 лет

15.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLD и NSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COLD
Ранг риск-скорректированной доходности COLD, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
NSA
Ранг риск-скорректированной доходности NSA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLD c NSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americold Realty Trust (COLD) и National Storage Affiliates Trust (NSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа COLD, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COLD: -0.31
NSA: 0.25
Коэффициент Сортино COLD, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COLD: -0.25
NSA: 0.55
Коэффициент Омега COLD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COLD: 0.97
NSA: 1.07
Коэффициент Кальмара COLD, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COLD: -0.18
NSA: 0.16
Коэффициент Мартина COLD, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COLD: -0.49
NSA: 0.48

Показатель коэффициента Шарпа COLD на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа NSA равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLD и NSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
0.25
COLD
NSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLD и NSA

Дивидендная доходность COLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности NSA в 6.27%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
COLD
Americold Realty Trust		4.47%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.76%0.00%0.00%0.00%
NSA
National Storage Affiliates Trust		6.27%5.94%5.38%5.95%2.30%3.75%3.78%4.38%3.82%3.99%3.15%

Просадки

Сравнение просадок COLD и NSA

Максимальная просадка COLD за все время составила -51.05%, что меньше максимальной просадки NSA в -55.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLD и NSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.34%
-37.96%
COLD
NSA

Волатильность

Сравнение волатильности COLD и NSA

Americold Realty Trust (COLD) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с National Storage Affiliates Trust (NSA) с волатильностью 14.24%. Это указывает на то, что COLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.97%
14.24%
COLD
NSA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLD и NSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Americold Realty Trust и National Storage Affiliates Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию