PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COLD с NSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COLD с NSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COLD (Americold Realty Trust) and NSA (National Storage Affiliates Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, COLD returned -13.97%/yr vs 3.61%/yr for NSA. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COLD и NSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Americold Realty Trust (COLD) и National Storage Affiliates Trust (NSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COLD показывает доходность 18.79%, что значительно ниже, чем у NSA с доходностью 55.07%.

COLD

1 день
2.46%
1 месяц
24.85%
С начала года
18.79%
6 месяцев
39.79%
1 год
-3.28%
3 года*
-16.36%
5 лет*
-13.97%
10 лет*
—

NSA

1 день
1.35%
1 месяц
2.48%
С начала года
55.07%
6 месяцев
50.57%
1 год
37.58%
3 года*
11.79%
5 лет*
3.61%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COLD и NSA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COLD
Americold Realty Trust		18.79%-36.17%-26.72%10.11%-10.89%-9.89%9.03%40.61%48.27%
NSA
National Storage Affiliates Trust		55.07%-20.19%-3.53%21.94%-45.37%98.04%11.67%32.41%6.69%

Correlation

The correlation between COLD and NSA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2018 г.

0.50

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLD:

$4.29B

NSA:

$3.31B

EPS

COLD:

-$0.39

NSA:

$1.16

Коэффициент P/S

COLD:

1.64

NSA:

4.40

Коэффициент P/B

COLD:

1.52

NSA:

3.63

Общая выручка (12 мес.)

COLD:

$2.60B

NSA:

$749.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

COLD:

-$101.19M

NSA:

$212.81M

EBITDA (12 мес.)

COLD:

$311.42M

NSA:

$396.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Americold Realty Trust

National Storage Affiliates Trust

Часто сравнивают с COLD:
COLD с CUBECOLD с REXRCOLD с LANDCOLD с EXRCOLD с EGPCOLD с ILPTCOLD с LANDO
Часто сравнивают с NSA:
NSA с EXRNSA с CUBENSA с REXRNSA с ABRNSA с VOONSA с STAGNSA с ARCC

Доходность на риск

COLD vs. NSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COLD
Ранг доходности на риск COLD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NSA
Ранг доходности на риск NSA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLD c NSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americold Realty Trust (COLD) и National Storage Affiliates Trust (NSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COLDNSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.96

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
2.21

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.26

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.55

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

5.43

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COLD vs. NSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLD на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа NSA равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLD и NSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COLDNSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.96

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.11

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.54

-0.50

Просадки

Сравнение просадок COLD и NSA

Максимальная просадка COLD за все время составила -70.76%, что больше максимальной просадки NSA в -55.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLD и NSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COLDNSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.76%

-55.05%

-15.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.15%

-14.81%

-26.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.06%

-39.08%

-27.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.76%

-55.05%

-15.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.09%

-20.47%

-34.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.31%

-18.02%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.25%

6.95%

+16.30%

Волатильность

Сравнение волатильности COLD и NSA

Americold Realty Trust (COLD) имеет более высокую волатильность в 19.68% по сравнению с National Storage Affiliates Trust (NSA) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что COLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COLDNSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.68%

7.54%

+12.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.11%

32.32%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.78%

39.26%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.94%

31.60%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.18%

31.04%

+1.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLD и NSA

Дивидендная доходность COLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности NSA в 5.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLD
Americold Realty Trust		6.15%7.15%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.75%0.00%0.00%0.00%
NSA
National Storage Affiliates Trust		5.31%8.08%5.94%5.38%5.95%2.30%3.75%3.78%4.38%3.82%3.99%3.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLD и NSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Americold Realty Trust и National Storage Affiliates Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
629.87M
185.40M
(COLD) Общая выручка
(NSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COLD и NSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Americold Realty Trust и National Storage Affiliates Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
COLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 185.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

COLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 14.29M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

NSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 185.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

COLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -13.56M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.

NSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о чистой прибыли в 28.64M при выручке в 185.40M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

Часто задаваемые вопросы

COLD and NSA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLD has higher volatility (19.68%) compared to NSA (7.54%). In terms of maximum drawdown, COLD dropped -70.76% vs NSA's -55.05%.

NSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COLD и NSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор