Сравнение COLD с NSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Americold Realty Trust (COLD) и National Storage Affiliates Trust (NSA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLD или NSA.
Основные характеристики
| COLD | NSA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.40% | 6.24% |
| Дох-ть за 1 год | 2.96% | 48.11% |
| Дох-ть за 3 года | -1.96% | -7.38% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.83% | 10.49% |
| Коэф-т Шарпа | 0.01 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 0.18 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.00 | 0.92 |
| Коэф-т Мартина | 0.01 | 5.31 |
| Индекс Язвы | 12.59% | 9.09% |
| Дневная вол-ть | 24.68% | 29.04% |
| Макс. просадка | -43.13% | -55.05% |
| Текущая просадка | -30.82% | -29.23% |
Фундаментальные показатели
| COLD | NSA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.20B | $6.40B |
| EPS | -$1.01 | $1.74 |
| PEG коэффициент | 4.03 | 3.14 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.01B | $795.63M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $360.31M | $437.49M |
| EBITDA (12 мес.) | $438.57M | $422.24M |
Корреляция
Корреляция между COLD и NSA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COLD и NSA
С начала года, COLD показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у NSA с доходностью 6.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COLD c NSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americold Realty Trust (COLD) и National Storage Affiliates Trust (NSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLD и NSA
Дивидендная доходность COLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности NSA в 5.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD Americold Realty Trust | 3.48% | 2.91% | 3.11% | 2.68% | 2.25% | 2.28% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NSA National Storage Affiliates Trust | 5.29% | 5.38% | 5.95% | 2.30% | 3.75% | 3.78% | 4.38% | 3.82% | 3.99% | 3.15% |
Просадки
Сравнение просадок COLD и NSA
Максимальная просадка COLD за все время составила -43.13%, что меньше максимальной просадки NSA в -55.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLD и NSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COLD и NSA
Текущая волатильность для Americold Realty Trust (COLD) составляет 5.59%, в то время как у National Storage Affiliates Trust (NSA) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что COLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COLD и NSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Americold Realty Trust и National Storage Affiliates Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности