PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COLD с NSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COLD с NSA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Americold Realty Trust (COLD) и National Storage Affiliates Trust (NSA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLD или NSA.

Корреляция

Корреляция между COLD и NSA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COLD и NSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Americold Realty Trust (COLD) и National Storage Affiliates Trust (NSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLD:

-0.76

NSA:

-0.03

Коэф-т Сортино

COLD:

-0.85

NSA:

0.28

Коэф-т Омега

COLD:

0.90

NSA:

1.04

Коэф-т Кальмара

COLD:

-0.41

NSA:

0.04

Коэф-т Мартина

COLD:

-1.01

NSA:

0.11

Индекс Язвы

COLD:

21.00%

NSA:

15.65%

Дневная вол-ть

COLD:

30.96%

NSA:

28.32%

Макс. просадка

COLD:

-52.12%

NSA:

-55.05%

Текущая просадка

COLD:

-49.65%

NSA:

-38.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLD:

$5.11B

NSA:

$5.09B

EPS

COLD:

-$0.43

NSA:

$0.61

Коэффициент PEG

COLD:

4.03

NSA:

3.14

Коэффициент P/S

COLD:

1.94

NSA:

7.02

Коэффициент P/B

COLD:

1.58

NSA:

3.82

Общая выручка (12 мес.)

COLD:

$2.63B

NSA:

$762.54M

Валовая прибыль (12 мес.)

COLD:

$841.74M

NSA:

$558.67M

EBITDA (12 мес.)

COLD:

$366.77M

NSA:

$393.00M

Доходность по периодам

С начала года, COLD показывает доходность -14.99%, что значительно ниже, чем у NSA с доходностью -5.04%.

COLD

С начала года

-14.99%

1 месяц

-6.78%

6 месяцев

-15.41%

1 год

-23.47%

5 лет

-9.25%

10 лет

N/A

NSA

С начала года

-5.04%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

-13.79%

1 год

-0.73%

5 лет

12.95%

10 лет

15.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLD и NSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COLD
Ранг риск-скорректированной доходности COLD, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
NSA
Ранг риск-скорректированной доходности NSA, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLD c NSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americold Realty Trust (COLD) и National Storage Affiliates Trust (NSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COLD на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа NSA равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLD и NSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLD и NSA

Дивидендная доходность COLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности NSA в 6.38%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
COLD
Americold Realty Trust		4.94%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.76%0.00%0.00%0.00%
NSA
National Storage Affiliates Trust		6.38%5.94%5.38%5.95%2.30%3.75%3.78%4.38%3.82%3.99%3.15%

Просадки

Сравнение просадок COLD и NSA

Максимальная просадка COLD за все время составила -52.12%, что меньше максимальной просадки NSA в -55.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLD и NSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COLD и NSA

Americold Realty Trust (COLD) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с National Storage Affiliates Trust (NSA) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что COLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLD и NSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Americold Realty Trust и National Storage Affiliates Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
628.98M
188.35M
(COLD) Общая выручка
(NSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COLD и NSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Americold Realty Trust и National Storage Affiliates Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
32.7%
100.0%
(COLD) Валовая рентабельность
(NSA) Валовая рентабельность
COLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 205.85M при выручке в 628.98M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

NSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о валовой прибыли в 188.35M при выручке в 188.35M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

COLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 22.22M при выручке в 628.98M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

NSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Storage Affiliates Trust сообщила об операционной прибыли в 360.00K при выручке в 188.35M, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.

COLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -16.38M при выручке в 628.98M, что соответствует чистой рентабельности -2.6%.

NSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о чистой прибыли в 21.76M при выручке в 188.35M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.