- ISIN
- US18270D1063
- CUSIP
- 18270D106
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Mortgage
- Дата IPO
- 3 нояб. 2021 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$4.41
- Общая выручка (12 мес.)
- $311.27M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$65.16M
- EBITDA (12 мес.)
- $51.76M
- Годовой диапазон
- $2.05 - $3.99
- Целевая цена
- $18.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -11.16%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -31.13%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMTG
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) снизился на 23.2% с начала года. По цене $2 за акцию CMTG торгуется на 41.1% ниже 52-недельного максимума в $4.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) показал доход в -23.20% с начала года и -21.14% за последние 12 месяцев.
Claros Mortgage Trust, Inc.
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- -23.20%
- 6 месяцев
- -23.20%
- 1 год
- -21.14%
- 3 года*
- -37.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность CMTG по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.09%, а средняя месячная доходность — -1.51%.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2025 г. с доходностью +60.1%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -34.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CMTG закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 4 мар. 2026 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший день был 17 дек. 2024 г. с доходностью -23.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.46% | -12.77% | -0.42% | 10.92% | -7.95% | -3.29% | -23.20% | ||||||
| 2025 | -26.99% | -29.39% | 60.09% | -34.05% | 4.47% | 10.89% | 0.00% | 29.82% | -10.27% | -3.61% | 4.06% | -8.11% | -32.30% |
| 2024 | -13.87% | -17.55% | 3.57% | -10.86% | -9.31% | 4.88% | 18.58% | -15.88% | -5.13% | -16.02% | 7.95% | -33.43% | -64.39% |
| 2023 | 13.80% | -16.73% | -13.75% | 2.66% | -12.79% | 12.30% | 8.64% | -7.55% | -0.48% | -5.87% | 17.07% | 13.59% | 2.82% |
| 2022 | 7.75% | -2.83% | 1.98% | 0.76% | 15.98% | -14.67% | 14.39% | -10.80% | -29.33% | 36.29% | 8.00% | -12.73% | -1.38% |
| 2021 | 5.70% | -1.65% | 3.95% |
Метрики бенчмарка
Claros Mortgage Trust, Inc. has an annualized alpha of -27.45%, beta of 0.92, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 03, 2021.
- This stock participated in 189.64% of S&P 500 Index downside but only 39.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -27.45%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 39.28%
- Участие в снижении
- 189.64%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMTG имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.29 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 10.09 | -10.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Claros Mortgage Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $1.24 | $1.48 | $0.37 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Claros Mortgage Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.48 |
| 2021 | $0.37 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Claros Mortgage Trust, Inc. показал максимальную просадку в 87.12%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Claros Mortgage Trust, Inc. составляет 85.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -87.12%март 2026 г. | 3y 9mo | — | 4y 21dиюнь 2022 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -15.53%дек. 2021 г. | 9d | 27d | 1mo 6dдек. 2021 г. - янв. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -11.91%февр. 2022 г. | 1mo 4d | 1mo 14d | 2mo 18dянв. 2022 г. - апр. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -10.95%май 2022 г. | 6d | 8d | 14dапр. 2022 г. - май 2022 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.32%нояб. 2021 г. | 10d | 3d | 13dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Показатели просадок
| CMTG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -56.78% | -30.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -9.10% | -38.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.37% | -18.90% | -65.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.45% | -3.32% | -82.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.57% | -10.71% | -35.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.04% | 2.06% | +24.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Claros Mortgage Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Claros Mortgage Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CMTG по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у CMTG коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CMTG
Добавьте Claros Mortgage Trust, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMTG