Сравнение CINF с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cincinnati Financial Corporation (CINF) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CINF или AGNC.
Основные характеристики
| CINF | AGNC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.60% | 11.35% |
| Дох-ть за 1 год | 54.19% | 35.51% |
| Дох-ть за 3 года | 9.05% | -3.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.36% | 0.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.56% | 3.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 1.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.97 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 15.69 | 8.76 |
| Индекс Язвы | 3.38% | 3.62% |
| Дневная вол-ть | 21.36% | 20.69% |
| Макс. просадка | -59.64% | -54.56% |
| Текущая просадка | -0.66% | -18.62% |
Фундаментальные показатели
| CINF | AGNC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.24B | $8.56B |
| EPS | $19.67 | $1.51 |
| Цена/прибыль | 7.56 | 6.40 |
| PEG коэффициент | -158.72 | 17.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.15B | $2.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $12.12B | $2.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.47B | $4.87B |
Корреляция
Корреляция между CINF и AGNC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CINF и AGNC
С начала года, CINF показывает доходность 46.60%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции CINF превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 14.56% против 3.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CINF c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cincinnati Financial Corporation (CINF) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CINF и AGNC
Дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности AGNC в 14.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.14% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.33% | 2.53% | 3.89% | 3.40% | 3.16% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.91% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
Просадки
Сравнение просадок CINF и AGNC
Максимальная просадка CINF за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINF и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CINF и AGNC
Cincinnati Financial Corporation (CINF) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что CINF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CINF и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cincinnati Financial Corporation и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности