Сравнение CINF с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CINF или IRM.
Основные характеристики
| CINF | IRM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.04% | 10.93% |
| Дох-ть за 1 год | 14.45% | 45.14% |
| Дох-ть за 3 года | 2.95% | 30.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.63% | 26.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.28% | 18.88% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 2.07 |
| Дневная вол-ть | 21.63% | 22.41% |
| Макс. просадка | -59.69% | -55.71% |
| Current Drawdown | -13.12% | -4.86% |
Фундаментальные показатели
| CINF | IRM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.37B | $22.72B |
| Прибыль на акцию | $15.02 | $0.63 |
| Цена/прибыль | 7.38 | 123.05 |
| PEG коэффициент | -158.72 | 1.08 |
| Выручка (12 мес.) | $10.71B | $5.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$533.00M | $2.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.12B | $1.83B |
Корреляция
Корреляция между CINF и IRM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CINF и IRM
С начала года, CINF показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у IRM с доходностью 10.93%. За последние 10 лет акции CINF уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 12.28% против 18.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CINF c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CINF и IRM
Дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности IRM в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.63% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.32% | 2.52% | 3.84% | 3.35% | 3.12% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 3.34% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.00% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок CINF и IRM
Максимальная просадка CINF за все время составила -59.69%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINF и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CINF и IRM
Cincinnati Financial Corporation (CINF) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Iron Mountain Incorporated (IRM) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что CINF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CINF и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cincinnati Financial Corporation и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности