Сравнение CINF с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Доходность
Сравнение доходности CINF и IRM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CINF и IRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corporation | -2.90% | 16.27% | 42.48% | 4.00% | -7.89% | 33.28% | -14.15% | 38.87% | 6.25% | 2.34% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 22.69% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
Фундаментальные показатели
CINF:
$22.75
IRM:
$0.49
CINF:
6.93
IRM:
207.53
CINF:
1.31
IRM:
4.35
CINF:
$12.63B
IRM:
$6.90B
CINF:
$4.37B
IRM:
$3.82B
CINF:
$2.31B
IRM:
$2.20B
Доходность по периодам
С начала года, CINF показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 22.69%. За последние 10 лет акции CINF уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 12.05% против 18.28% соответственно.
CINF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 9.38%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.05%
IRM
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 22.69%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 28.35%
- 5 лет*
- 27.05%
- 10 лет*
- 18.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CINF vs. IRM — Ранг доходности на риск
CINF
IRM
Сравнение CINF c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CINF | IRM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.05 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.85 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 2.05 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CINF | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.93 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.63 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CINF и IRM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CINF и IRM
Дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности IRM в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.25% | 2.13% | 2.25% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.33% | 2.53% | 3.89% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 3.27% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
Просадки
Сравнение просадок CINF и IRM
Максимальная просадка CINF за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINF и IRM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CINF | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -55.71% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -25.15% | +10.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.77% | -39.03% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.12% | -39.03% | -19.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -17.18% | +9.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -13.21% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 10.48% | -6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CINF и IRM
Текущая волатильность для Cincinnati Financial Corporation (CINF) составляет 5.86%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что CINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CINF | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 8.83% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 23.35% | -9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 32.71% | -9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.74% | 29.33% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.78% | 29.30% | -0.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CINF и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cincinnati Financial Corporation и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CINF и IRM
CINF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
CINF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 341.04M при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
CINF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 676.00M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 89.27M при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.