Сравнение CINF с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CINF или IRM.
Основные характеристики
| CINF | IRM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 49.05% | 67.21% |
| Дох-ть за 1 год | 56.63% | 99.90% |
| Дох-ть за 3 года | 10.28% | 39.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.89% | 35.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.79% | 18.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 3.84 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 4.25 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 2.08 | 9.24 |
| Коэф-т Мартина | 16.50 | 32.52 |
| Индекс Язвы | 3.38% | 3.04% |
| Дневная вол-ть | 21.39% | 25.73% |
| Макс. просадка | -59.64% | -55.71% |
| Текущая просадка | 0.00% | -10.64% |
Фундаментальные показатели
| CINF | IRM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.63B | $33.60B |
| EPS | $19.46 | $0.36 |
| Цена/прибыль | 7.77 | 318.06 |
| PEG коэффициент | -158.72 | 1.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.15B | $5.99B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $12.12B | $3.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.47B | $2.38B |
Корреляция
Корреляция между CINF и IRM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CINF и IRM
С начала года, CINF показывает доходность 49.05%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 67.21%. За последние 10 лет акции CINF уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 14.79% против 18.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CINF c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CINF и IRM
Дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности IRM в 2.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.10% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.33% | 2.53% | 3.89% | 3.40% | 3.16% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.33% | 3.63% | 4.97% | 4.73% | 8.40% | 7.69% | 7.33% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.05% | 4.52% |
Просадки
Сравнение просадок CINF и IRM
Максимальная просадка CINF за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINF и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CINF и IRM
Текущая волатильность для Cincinnati Financial Corporation (CINF) составляет 8.84%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что CINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CINF и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cincinnati Financial Corporation и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности