Сравнение CFR с RF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Regions Financial Corporation (RF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFR или RF.
Основные характеристики
| CFR | RF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.96% | 40.58% |
| Дох-ть за 1 год | 46.20% | 70.57% |
| Дох-ть за 3 года | 4.67% | 7.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.61% | 14.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.90% | 13.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | 3.62 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.32 | 2.24 |
| Коэф-т Мартина | 6.50 | 14.19 |
| Индекс Язвы | 7.41% | 5.19% |
| Дневная вол-ть | 29.14% | 28.45% |
| Макс. просадка | -56.86% | -92.65% |
| Текущая просадка | -6.06% | -0.15% |
Фундаментальные показатели
| CFR | RF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.17B | $23.79B |
| EPS | $7.95 | $1.77 |
| Цена/прибыль | 17.73 | 14.79 |
| PEG коэффициент | 1.92 | 4.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.32B | $8.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.49B | $8.09B |
| EBITDA (12 мес.) | $465.94M | $1.45B |
Корреляция
Корреляция между CFR и RF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CFR и RF
С начала года, CFR показывает доходность 31.96%, что значительно ниже, чем у RF с доходностью 40.58%. За последние 10 лет акции CFR уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 8.90% против 13.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CFR c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFR и RF
Дивидендная доходность CFR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности RF в 3.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. | 2.66% | 3.30% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 2.86% | 2.93% | 2.38% | 2.44% | 3.50% | 2.87% | 2.66% |
RF Regions Financial Corporation | 3.69% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% | 1.70% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок CFR и RF
Максимальная просадка CFR за все время составила -56.86%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFR и RF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CFR и RF
Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) имеет более высокую волатильность в 14.90% по сравнению с Regions Financial Corporation (RF) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что CFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFR и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cullen/Frost Bankers, Inc. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности