Сравнение CFR с RF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Regions Financial Corporation (RF).
Доходность
Сравнение доходности CFR и RF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFR и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. | 10.26% | -2.76% | 27.86% | -16.06% | 8.66% | 48.17% | -7.58% | 14.60% | -4.84% | 9.93% |
RF Regions Financial Corporation | -1.87% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Фундаментальные показатели
CFR:
$8.82B
RF:
$23.18B
CFR:
$10.13
RF:
$2.42
CFR:
13.69
RF:
10.89
CFR:
3.22
RF:
2.44
CFR:
1.99
RF:
1.31
CFR:
$2.75B
RF:
$9.61B
CFR:
$2.19B
RF:
$7.17B
CFR:
$837.67M
RF:
$2.81B
Доходность по периодам
С начала года, CFR показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у RF с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции CFR уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 13.05% против 17.11% соответственно.
CFR
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 13.05%
RF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 17.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFR vs. RF — Ранг доходности на риск
CFR
RF
Сравнение CFR c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFR | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.92 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.36 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.43 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 3.58 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFR | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.92 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.29 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.17 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между CFR и RF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFR и RF
Дивидендная доходность CFR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности RF в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. | 2.88% | 3.12% | 2.79% | 3.30% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 2.86% | 2.93% | 2.38% | 2.44% | 3.50% |
RF Regions Financial Corporation | 3.97% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок CFR и RF
Максимальная просадка CFR за все время составила -56.86%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFR и RF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFR | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.86% | -92.65% | +35.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.20% | -18.45% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.62% | -40.99% | -4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.86% | -60.73% | +3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -14.08% | +8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -31.18% | +19.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 7.37% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFR и RF
Текущая волатильность для Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) составляет 4.78%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что CFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFR | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 6.76% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 18.84% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.46% | 29.79% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.38% | 31.62% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.44% | 36.01% | -2.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFR и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cullen/Frost Bankers, Inc. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CFR и RF
CFR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cullen/Frost Bankers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 569.65M при выручке в 580.87M, что соответствует валовой рентабельности в 98.1%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
CFR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cullen/Frost Bankers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 197.98M при выручке в 580.87M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 708.00M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.
CFR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cullen/Frost Bankers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.25M при выручке в 580.87M, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.