Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции CDSRX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CDSRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,151.

Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) показал доход в 0.82% с начала года и 4.82% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 7 февр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении CDSRX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.5%.

Calvert Short Duration Income Fund Class R6 has an annualized alpha of 3.15%, beta of 0.02, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 08, 2019.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (11.78%) than losses (8.45%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия CDSRX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

CDSRX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Calvert Short Duration Income Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Short Duration Income Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Calvert Short Duration Income Fund Class R6 показал максимальную просадку в 9.96%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка Calvert Short Duration Income Fund Class R6 составляет 0.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.