Сравнение CCI с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crown Castle International Corp. (CCI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCI или VNQ.
Основные характеристики
| CCI | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.06% | -7.57% |
| Дох-ть за 1 год | -17.97% | 1.35% |
| Дох-ть за 3 года | -17.01% | -2.99% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.47% | 2.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.47% | 5.15% |
| Коэф-т Шарпа | -0.69 | 0.14 |
| Дневная вол-ть | 25.84% | 18.83% |
| Макс. просадка | -97.60% | -73.07% |
| Current Drawdown | -49.20% | -23.75% |
Корреляция
Корреляция между CCI и VNQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CCI и VNQ
С начала года, CCI показывает доходность -16.06%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции CCI превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 6.47% против 5.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCI c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и VNQ
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности VNQ в 4.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 6.57% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% | 2.38% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.27% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок CCI и VNQ
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.60%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и VNQ
Crown Castle International Corp. (CCI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 6.21% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.