Сравнение CBSH с SWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBSH или SWK.
Корреляция
Корреляция между CBSH и SWK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и SWK
Основные характеристики
CBSH:
0.80
SWK:
-0.78
CBSH:
1.30
SWK:
-1.00
CBSH:
1.17
SWK:
0.87
CBSH:
0.86
SWK:
-0.45
CBSH:
2.53
SWK:
-1.60
CBSH:
7.96%
SWK:
20.07%
CBSH:
25.21%
SWK:
40.61%
CBSH:
-45.05%
SWK:
-71.30%
CBSH:
-10.76%
SWK:
-69.13%
Фундаментальные показатели
CBSH:
$8.42B
SWK:
$9.50B
CBSH:
$4.03
SWK:
$2.36
CBSH:
15.64
SWK:
26.01
CBSH:
3.58
SWK:
1.37
CBSH:
5.12
SWK:
0.60
CBSH:
2.42
SWK:
1.05
CBSH:
$2.00B
SWK:
$15.24B
CBSH:
$1.48B
SWK:
$4.56B
CBSH:
$531.61M
SWK:
$1.39B
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у SWK с доходностью -24.43%. За последние 10 лет акции CBSH превзошли акции SWK по среднегодовой доходности: 8.54% против -3.00% соответственно.
CBSH
1.03%
13.08%
6.17%
19.30%
7.71%
8.54%
SWK
-24.43%
-4.45%
-35.15%
-27.37%
-8.20%
-3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CBSH и SWK
CBSH
SWK
Сравнение CBSH c SWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и SWK
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SWK в 5.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.66% | 1.61% | 2.02% | 1.56% | 1.40% | 1.44% | 1.32% | 1.32% | 1.26% | 1.16% | 1.45% | 1.35% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 5.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и SWK
Максимальная просадка CBSH за все время составила -45.05%, что меньше максимальной просадки SWK в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и SWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и SWK
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 10.25%, в то время как у Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) волатильность равна 21.46%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и SWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности