Сравнение CBSH с SWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK).
Доходность
Сравнение доходности CBSH и SWK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBSH и SWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | -5.49% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | -3.27% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
Фундаментальные показатели
CBSH:
$6.77B
SWK:
$10.81B
CBSH:
$4.23
SWK:
$2.65
CBSH:
11.64
SWK:
26.86
CBSH:
3.23
SWK:
0.71
CBSH:
1.79
SWK:
1.19
CBSH:
$2.05B
SWK:
$15.13B
CBSH:
$1.27B
SWK:
$4.52B
CBSH:
$773.59M
SWK:
$1.27B
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у SWK с доходностью -3.27%. За последние 10 лет акции CBSH превзошли акции SWK по среднегодовой доходности: 7.88% против -1.41% соответственно.
CBSH
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -5.49%
- 6 месяцев
- -12.65%
- 1 год
- -15.37%
- 3 года*
- 1.13%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- 7.88%
SWK
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- -16.93%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -3.14%
- 3 года*
- -0.18%
- 5 лет*
- -15.90%
- 10 лет*
- -1.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. SWK — Ранг доходности на риск
CBSH
SWK
Сравнение CBSH c SWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBSH | SWK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | -0.07 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | 0.24 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.03 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.09 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.21 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBSH | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | -0.07 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.43 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | -0.04 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.24 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между CBSH и SWK составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и SWK
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности SWK в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 2.18% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 4.66% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и SWK
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки SWK в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и SWK.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBSH | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -71.31% | +26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -27.44% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.23% | -71.31% | +33.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -71.31% | +33.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.02% | -61.75% | +36.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -19.27% | +10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.66% | 12.51% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и SWK
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 5.16%, в то время как у Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBSH | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 10.53% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 26.04% | -8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.19% | 46.43% | -22.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.42% | 36.92% | -12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.50% | 36.25% | -9.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и SWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и SWK
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 449.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.30M при выручке в 449.36M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 309.40M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 140.66M при выручке в 449.36M, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.