- ISIN
- US92189F3799
- CUSIP
- 92189F379
- Эмитент
- VanEck
- Дата выпуска
- 10 нояб. 2014 г.
- Регион
- Emerging Asia Pacific (China)
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ChinaBond China High Quality Bond Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $24M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) прибавил 5.0% с начала года. Текущая цена акции CBON — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CBON 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,113.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) показал доход в 4.99% с начала года и 8.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CBON составила 2.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 2.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CBON по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2018 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был авг. 2015 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CBON закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 мая 2017 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 12 авг. 2015 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.66% | 1.84% | -0.14% | 1.09% | 1.81% | -0.35% | 4.99% | ||||||
| 2025 | -0.22% | 0.04% | 0.55% | 0.31% | 1.04% | 0.60% | -0.68% | 1.57% | -0.45% | 0.50% | 0.79% | 1.31% | 5.46% |
| 2024 | -0.40% | 0.18% | -0.57% | 0.55% | 0.41% | -0.36% | 1.47% | 1.90% | 1.43% | -1.48% | -1.16% | -0.07% | 1.85% |
| 2023 | 3.41% | -3.04% | 1.71% | -0.09% | -1.32% | -1.52% | 2.11% | -1.44% | -0.59% | -0.42% | 3.71% | 0.60% | 2.92% |
| 2022 | 0.57% | 0.70% | -0.92% | -4.36% | -0.06% | 0.09% | -0.22% | -2.19% | -3.31% | -2.37% | 1.90% | 2.10% | -7.99% |
| 2021 | 0.79% | -1.13% | -0.35% | 2.06% | 2.16% | -2.02% | 1.27% | 0.62% | 0.04% | 0.46% | 1.44% | 0.55% | 5.93% |
Метрики бенчмарка
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF has an annualized alpha of 1.90%, beta of 0.05, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 11, 2014.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (11.52%) than losses (9.79%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.90%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 11.52%
- Участие в снижении
- 9.79%
Комиссия
Комиссия CBON составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CBON имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBON | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.32 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.34 | 2.46 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.59 | 10.92 | +12.67 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.38 | $0.47 | $0.67 | $0.60 | $0.75 | $0.69 | $0.86 | $0.76 | $0.76 | $0.71 | $0.67 |
Дивидендный доход | 1.53% | 1.66% | 2.15% | 3.01% | 2.70% | 3.05% | 2.87% | 3.87% | 3.39% | 3.33% | 3.25% | 2.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.09 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.09 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.09 | $0.00 | $0.08 | $0.10 | $0.05 | $0.03 | $0.11 | $0.06 | $0.08 | $0.67 |
| 2022 | $0.00 | $0.05 | $0.08 | $0.12 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.07 | $0.05 | $0.12 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.07 | $0.19 | $0.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF показал максимальную просадку в 14.13%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 793 торговые сессии.
Текущая просадка VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF составляет 0.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -14.13%нояб. 2022 г. | 8mo 13d | 3y 2mo | 3y 10moфевр. 2022 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -10.77%май 2017 г. | 1y 9mo | 8mo 22d | 2y 5moавг. 2015 г. - янв. 2018 г. |
Откат 2018 года2018 | -8.00%авг. 2018 г. | 3mo 24d | 1y 6mo | 1y 10moапр. 2018 г. - март 2020 г. |
Обвал COVID2020 | -3.98%март 2020 г. | 14d | 4mo 2d | 4mo 16dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2015 года2015 | -3.80%февр. 2015 г. | 3mo 17d | 2mo | 5mo 17dнояб. 2014 г. - апр. 2015 г. |
Показатели просадок
| CBON | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.13% | -56.78% | +42.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.34% | -9.10% | +7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.56% | -18.90% | +14.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.13% | -25.43% | +11.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.13% | -33.92% | +19.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -3.21% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -10.71% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 2.04% | -1.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CBON
Добавьте VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CBON