Сравнение CAH с RMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cardinal Health, Inc. (CAH) и ResMed Inc. (RMD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAH или RMD.
Основные характеристики
| CAH | RMD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.44% | 26.45% |
| Дох-ть за 1 год | 24.91% | -5.55% |
| Дох-ть за 3 года | 20.28% | 5.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.65% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.49% | 17.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | -0.19 |
| Дневная вол-ть | 21.22% | 39.31% |
| Макс. просадка | -61.69% | -61.60% |
| Current Drawdown | -14.07% | -25.44% |
Фундаментальные показатели
| CAH | RMD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $24.09B | $31.88B |
| Прибыль на акцию | $2.52 | $6.51 |
| Цена/прибыль | 39.25 | 33.33 |
| PEG коэффициент | 0.31 | 1.75 |
| Выручка (12 мес.) | $216.15B | $4.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.55B | $2.39B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.73B | $1.44B |
Корреляция
Корреляция между CAH и RMD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CAH и RMD
С начала года, CAH показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у RMD с доходностью 26.45%. За последние 10 лет акции CAH уступали акциям RMD по среднегодовой доходности: 7.49% против 17.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAH c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAH и RMD
Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности RMD в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 2.02% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% | 1.65% | 1.77% |
RMD ResMed Inc. | 0.87% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% | 1.89% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок CAH и RMD
Максимальная просадка CAH за все время составила -61.69%, примерно равная максимальной просадке RMD в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и RMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAH и RMD
Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 7.41%, в то время как у ResMed Inc. (RMD) волатильность равна 19.59%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAH и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности