Сравнение CAH с RMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cardinal Health, Inc. (CAH) и ResMed Inc. (RMD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAH или RMD.
Доходность
Сравнение доходности CAH и RMD
Доходность по периодам
С начала года, CAH показывает доходность 19.07%, что значительно ниже, чем у RMD с доходностью 39.72%. За последние 10 лет акции CAH уступали акциям RMD по среднегодовой доходности: 7.13% против 17.80% соответственно.
CAH
19.07%
5.27%
24.45%
14.60%
20.16%
7.13%
RMD
39.72%
-0.57%
9.59%
58.95%
11.20%
17.80%
Фундаментальные показатели
| CAH | RMD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $29.05B | $36.29B |
| EPS | $5.20 | $7.54 |
| Цена/прибыль | 23.08 | 32.79 |
| PEG коэффициент | 1.00 | 1.89 |
| Общая выручка (12 мес.) | $224.50B | $4.81B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.44B | $2.75B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.57B | $1.76B |
Основные характеристики
| CAH | RMD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 1.15 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 1.27 |
| Коэф-т Мартина | 1.98 | 11.59 |
| Индекс Язвы | 8.42% | 5.29% |
| Дневная вол-ть | 22.07% | 37.08% |
| Макс. просадка | -61.68% | -61.60% |
| Текущая просадка | -5.59% | -17.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CAH и RMD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAH c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAH и RMD
Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности RMD в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 1.70% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.79% | 4.24% | 2.99% | 2.41% | 1.68% | 1.65% | 1.77% |
RMD ResMed Inc. | 0.85% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% | 1.89% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок CAH и RMD
Максимальная просадка CAH за все время составила -61.68%, примерно равная максимальной просадке RMD в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и RMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAH и RMD
Cardinal Health, Inc. (CAH) и ResMed Inc. (RMD) имеют волатильность 10.39% и 10.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAH и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности