Сравнение CAH с RMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cardinal Health, Inc. (CAH) и ResMed Inc. (RMD).
Доходность
Сравнение доходности CAH и RMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAH и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 3.68% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -12.65% |
RMD ResMed Inc. | -7.27% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
Фундаментальные показатели
CAH:
$6.98
RMD:
$15.16
CAH:
30.37
RMD:
14.70
CAH:
0.72
RMD:
0.46
CAH:
0.21
RMD:
4.05
CAH:
$244.49B
RMD:
$5.40B
CAH:
$8.86B
RMD:
$3.29B
CAH:
$3.23B
RMD:
$1.96B
Доходность по периодам
С начала года, CAH показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью -7.27%. За последние 10 лет акции CAH уступали акциям RMD по среднегодовой доходности: 13.09% против 15.53% соответственно.
CAH
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 34.91%
- 1 год
- 56.36%
- 3 года*
- 43.43%
- 5 лет*
- 31.34%
- 10 лет*
- 13.09%
RMD
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -13.42%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -17.34%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAH vs. RMD — Ранг доходности на риск
CAH
RMD
Сравнение CAH c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAH | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 0.05 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 0.25 | +2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.03 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 0.02 | +4.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 0.04 | +9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAH | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 0.05 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.12 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.53 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между CAH и RMD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAH и RMD
Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности RMD в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 0.96% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
RMD ResMed Inc. | 1.05% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок CAH и RMD
Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, примерно равная максимальной просадке RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и RMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAH | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.93% | -61.61% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -24.74% | +11.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -53.99% | +29.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.23% | -53.99% | +6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -23.77% | +16.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.96% | -15.91% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 10.64% | -5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAH и RMD
Cardinal Health, Inc. (CAH) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с ResMed Inc. (RMD) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что CAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAH | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.08% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 17.01% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.04% | 25.57% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.21% | 31.08% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 31.40% | -2.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAH и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAH и RMD
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.21B при выручке в 65.44B, что соответствует валовой рентабельности в 3.4%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 878.72M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 707.00M при выручке в 65.44B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 491.66M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 471.00M при выручке в 65.44B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 392.59M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.