PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAH с RMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAH с RMD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cardinal Health, Inc. (CAH) и ResMed Inc. (RMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAH или RMD.

Корреляция

Корреляция между CAH и RMD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CAH и RMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardinal Health, Inc. (CAH) и ResMed Inc. (RMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAH:

2.69

RMD:

0.46

Коэф-т Сортино

CAH:

3.48

RMD:

0.91

Коэф-т Омега

CAH:

1.48

RMD:

1.13

Коэф-т Кальмара

CAH:

3.37

RMD:

0.47

Коэф-т Мартина

CAH:

16.18

RMD:

2.13

Индекс Язвы

CAH:

3.78%

RMD:

8.28%

Дневная вол-ть

CAH:

22.19%

RMD:

33.70%

Макс. просадка

CAH:

-61.58%

RMD:

-61.60%

Текущая просадка

CAH:

0.00%

RMD:

-12.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAH:

$36.82B

RMD:

$36.90B

EPS

CAH:

$6.40

RMD:

$8.90

Коэффициент P/E

CAH:

24.10

RMD:

28.28

Коэффициент PEG

CAH:

0.80

RMD:

1.48

Коэффициент P/S

CAH:

0.17

RMD:

7.35

Коэффициент P/B

CAH:

16.07

RMD:

6.57

Общая выручка (12 мес.)

CAH:

$222.29B

RMD:

$5.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAH:

$7.78B

RMD:

$2.94B

EBITDA (12 мес.)

CAH:

$2.81B

RMD:

$1.71B

Доходность по периодам

С начала года, CAH показывает доходность 31.47%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции CAH уступали акциям RMD по среднегодовой доходности: 8.90% против 17.46% соответственно.

CAH

С начала года

31.47%

1 месяц

14.51%

6 месяцев

30.90%

1 год

58.46%

5 лет

27.84%

10 лет

8.90%

RMD

С начала года

10.54%

1 месяц

18.47%

6 месяцев

7.69%

1 год

16.19%

5 лет

9.48%

10 лет

17.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAH и RMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAH
Ранг риск-скорректированной доходности CAH, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
RMD
Ранг риск-скорректированной доходности RMD, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAH c RMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAH на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа RMD равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAH и RMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAH и RMD

Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности RMD в 0.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAH
Cardinal Health, Inc.		1.31%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.79%4.24%2.99%2.41%1.68%1.65%
RMD
ResMed Inc.		0.84%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%1.89%

Просадки

Сравнение просадок CAH и RMD

Максимальная просадка CAH за все время составила -61.58%, примерно равная максимальной просадке RMD в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и RMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAH и RMD

Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 7.45%, в то время как у ResMed Inc. (RMD) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAH и RMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20212022202320242025
54.88B
1.29B
(CAH) Общая выручка
(RMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAH и RMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cardinal Health, Inc. и ResMed Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
3.9%
59.3%
(CAH) Валовая рентабельность
(RMD) Валовая рентабельность
CAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 54.88B, что соответствует валовой рентабельности в 3.9%.

RMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.41M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

CAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 730.00M при выручке в 54.88B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

RMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 426.27M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.

CAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 506.00M при выручке в 54.88B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.

RMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 365.04M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.