Хотите диверсифицировать портфель помимо BWZ? У ETF ниже самая низкая корреляция с BWZ — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BWZ.
Лучшие диверсификаторы для BWZ
575 ETF имеют низкую корреляцию с BWZ (менее 0.3), из них 33 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.71, почти не изменилась с -0.69 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.71 | -0.69 | -0.69 | 63 | Leveraged Currency | BWZ vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.28 | -0.11 | 0.00 | 55 | Oil & Gas | BWZ vs UGA | |
| TCW AAA CLO ETF | -0.23 | — | — | 99 | CLO | BWZ vs ACLO | |
| iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | -0.21 | — | — | 99 | Ultrashort Bond | BWZ vs CSHP | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.16 | — | — | 64 | Systematic Trend | BWZ vs FFUT |
Смотреть все 1950 диверсификаторов для BWZ
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит BWZ
Добавьте BWZ в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BWZ