Сравнение BUCK с MSTY
BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BUCK returned 5.11% vs -67.95% for MSTY. Their 0.00 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BUCK charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности BUCK и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUCK показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -30.54%.
BUCK
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.03%
MSTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- -67.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.44M | $3.97M | $4.09M | |
| $13.50M | $12.65M | $27.08M |
Сравнение доходности по годам BUCK и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.36% | 4.13% | 5.32% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -30.54% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between BUCK and MSTY is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUCK vs. MSTY — Ранг доходности на риск
BUCK
MSTY
Сравнение BUCK c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUCK | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.79 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.14 | -0.91 | +7.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.96 | -1.32 | +30.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUCK и MSTY
Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUCK | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -77.40% | +71.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -74.91% | +74.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -72.69% | +72.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -29.27% | +28.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 51.33% | -51.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и MSTY
Текущая волатильность для Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) составляет 0.45%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUCK | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 13.14% | -12.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 51.76% | -50.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 64.60% | -62.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.42% | 71.75% | -68.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 71.75% | -68.33% |
Сравнение комиссий BUCK и MSTY
BUCK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и MSTY
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что меньше доходности MSTY в 241.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.20% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 241.58% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUCK and MSTY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (13.14%) compared to BUCK (0.45%). In terms of maximum drawdown, BUCK dropped -5.43% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, BUCK leads with 5.11% vs -67.95% for MSTY. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 5.11% return vs -67.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 241.58%, compared with 7.20% for BUCK.
BUCK is categorized as Government Bonds, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Simplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for BUCK and 0.99% for MSTY.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUCK и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор