Сравнение BUCK с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Stable Income ETF (BUCK) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
BUCK и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BUCK и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUCK и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 5.03% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
Доходность по периодам
С начала года, BUCK показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUCK и MSTY
BUCK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
BUCK vs. MSTY — Ранг доходности на риск
BUCK
MSTY
Сравнение BUCK c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUCK | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | -0.82 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | -1.20 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.86 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.69 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | -1.23 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUCK | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.82 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.28 | +1.18 |
Корреляция
Корреляция между BUCK и MSTY составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и MSTY
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUCK и MSTY
Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUCK | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -71.79% | +66.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -71.79% | +66.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -66.49% | +66.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -23.45% | +22.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 40.24% | -38.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и MSTY
Текущая волатильность для Simplify Stable Income ETF (BUCK) составляет 0.37%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUCK | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 14.72% | -14.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 48.87% | -47.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 63.89% | -59.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 72.61% | -69.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 72.61% | -69.06% |