Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX)
Информация о фонде
| ISIN | US1011568839 |
|---|---|
| CUSIP | 101156883 |
| Эмитент | Boston Trust Walden Funds |
| Дата выпуска | 30 нояб. 2011 г. |
| Категория | Mid Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия Boston Trust SMID Cap Fund составляет 0.75%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BTSMX с XMHQ
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Boston Trust SMID Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Boston Trust SMID Cap Fund показал доход в 1.21% с начала года и 12.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Boston Trust SMID Cap Fund составила 24.02%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.22%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.21% | 4.14% |
| 1 месяц | -4.85% | -4.93% |
| 6 месяцев | 17.60% | 17.59% |
| 1 год | 12.71% | 20.28% |
| 5 лет (среднегодовая) | 14.88% | 11.33% |
| 10 лет (среднегодовая) | 24.02% | 10.22% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.17% | 4.30% | 5.00% | |||||||||
| 2023 | -4.76% | -4.62% | 8.62% | 7.99% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Boston Trust SMID Cap Fund(BTSMX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boston Trust SMID Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $0.85 | $1.54 | $0.15 | $18.09 | $0.29 | $0.17 | $0.86 | $0.88 | $0.75 | $0.95 |
Дивидендный доход | 0.78% | 0.79% | 4.15% | 6.35% | 0.77% | 101.05% | 1.95% | 1.06% | 6.36% | 7.34% | 5.75% | 7.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Trust SMID Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2019 | $3.60 | $3.55 | $3.43 | $3.46 | $3.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 |
| 2013 | $0.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Boston Trust SMID Cap Fund показал максимальную просадку в 38.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Boston Trust SMID Cap Fund составляет 6.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.04% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 211 |
| -21.46% | 30 дек. 2021 г. | 187 | 27 сент. 2022 г. | 345 | 12 февр. 2024 г. | 532 |
| -20.06% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 10 | 9 янв. 2019 г. | 79 |
| -17.54% | 24 июн. 2015 г. | 146 | 21 янв. 2016 г. | 119 | 12 июл. 2016 г. | 265 |
| -12.64% | 27 мар. 2012 г. | 63 | 25 июн. 2012 г. | 129 | 2 янв. 2013 г. | 192 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Boston Trust SMID Cap Fund составляет 3.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.