Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX)
Информация о фонде
US1011568839
101156883
30 нояб. 2011 г.
$1,000,000
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия BTSMX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Boston Trust SMID Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Boston Trust SMID Cap Fund показал доход в 2.21% с начала года и 9.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Boston Trust SMID Cap Fund составила 21.10%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.29%.
BTSMX
2.21%
0.12%
4.87%
9.48%
7.67%
21.10%
^GSPC (Бенчмарк)
4.22%
2.22%
9.51%
22.46%
12.74%
11.29%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTSMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.33% | 2.21% | |||||||||||
| 2024 | -1.17% | 4.30% | 5.00% | -6.41% | 0.73% | -0.72% | 8.00% | -0.48% | 2.59% | -1.59% | 8.24% | -8.57% | 8.78% |
| 2023 | 6.91% | -3.28% | -1.32% | -0.52% | -4.55% | 7.43% | 3.41% | -1.36% | -4.76% | -4.62% | 8.62% | 7.90% | 13.04% |
| 2022 | -6.04% | -0.70% | 1.10% | -5.75% | 0.46% | -7.83% | 9.54% | -4.88% | -7.96% | 9.64% | 5.61% | -6.63% | -14.65% |
| 2021 | 0.10% | 4.57% | 5.27% | 4.34% | 0.90% | 0.54% | 2.32% | 2.48% | -3.66% | 6.31% | -2.28% | 4.11% | 27.44% |
| 2020 | -1.51% | -9.53% | -16.30% | 10.49% | 6.98% | -0.44% | 4.20% | 3.60% | -2.95% | 1.82% | 10.86% | 4.18% | 8.14% |
| 2019 | 42.49% | 34.08% | 27.32% | 29.86% | 16.88% | 7.88% | 1.44% | -3.74% | 2.83% | 0.46% | 3.71% | -0.93% | 312.77% |
| 2018 | 4.56% | -4.24% | 0.25% | -0.13% | 2.59% | 0.99% | 2.62% | 2.79% | -0.06% | -8.10% | 4.09% | -10.90% | -6.67% |
| 2017 | 1.41% | 3.15% | -0.07% | 0.92% | -0.14% | 2.25% | -0.62% | -1.46% | 3.80% | 2.58% | 5.15% | -0.35% | 17.69% |
| 2016 | -5.29% | 2.39% | 8.05% | 0.56% | 1.20% | -0.24% | 3.47% | 1.83% | -0.52% | -2.93% | 7.83% | -2.06% | 14.29% |
| 2015 | -2.82% | 6.75% | 0.88% | -1.68% | 1.18% | -0.07% | -0.44% | -5.15% | -3.81% | 6.38% | 1.90% | -10.97% | -8.80% |
| 2014 | -3.52% | 4.51% | 0.37% | -4.15% | 0.46% | 5.16% | -4.54% | 3.60% | -4.37% | 4.49% | 1.63% | -4.41% | -1.61% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BTSMX составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boston Trust SMID Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.21 | $0.16 | $0.21 | $0.19 | $0.12 | $17.58 | $0.11 | $0.07 | $0.15 | $0.04 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.83% | 0.85% | 0.71% | 1.01% | 0.76% | 0.64% | 98.22% | 0.78% | 0.47% | 1.13% | 0.33% | 0.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Trust SMID Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2019 | $3.60 | $3.55 | $3.43 | $3.46 | $3.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $17.58 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Boston Trust SMID Cap Fund показал максимальную просадку в 38.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Boston Trust SMID Cap Fund составляет 7.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.04% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 211 |
| -23.43% | 29 нояб. 2013 г. | 539 | 21 янв. 2016 г. | 221 | 5 дек. 2016 г. | 760 |
| -22.7% | 17 нояб. 2021 г. | 216 | 27 сент. 2022 г. | 362 | 7 мар. 2024 г. | 578 |
| -20.94% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 10 | 9 янв. 2019 г. | 79 |
| -12.64% | 27 мар. 2012 г. | 63 | 25 июн. 2012 г. | 129 | 2 янв. 2013 г. | 192 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Boston Trust SMID Cap Fund составляет 3.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.