Boston Trust Equity Fund (BTEFX)
Информация о фонде
| ISIN | US1011564044 |
|---|---|
| CUSIP | 101156404 |
| Эмитент | Boston Trust Walden Funds |
| Дата выпуска | 1 окт. 2003 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия BTEFX составляет 0.85%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BTEFX с PRBLX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Boston Trust Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Boston Trust Equity Fund показал доход в 6.28% с начала года и 17.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Boston Trust Equity Fund составила 11.45%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.84%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.28% | 10.00% |
| 1 месяц | 2.98% | 2.41% |
| 6 месяцев | 11.68% | 16.70% |
| 1 год | 17.27% | 26.85% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.71% | 12.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 11.45% | 10.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTEFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.48% | 2.54% | 2.41% | -4.39% | 6.28% | ||||||||
| 2023 | 4.30% | -2.41% | 2.95% | 2.81% | -2.25% | 5.93% | 2.90% | -1.51% | -4.34% | -2.32% | 7.25% | 3.53% | 17.29% |
| 2022 | -5.03% | -3.24% | 3.35% | -7.96% | -0.22% | -6.93% | 8.60% | -3.52% | -9.03% | 9.39% | 6.77% | -5.00% | -14.15% |
| 2021 | -2.58% | 3.15% | 4.78% | 6.24% | 0.84% | 1.75% | 3.74% | 2.58% | -5.50% | 7.96% | -1.59% | 5.81% | 29.74% |
| 2020 | -0.81% | -9.31% | -9.78% | 8.42% | 4.12% | 1.03% | 5.59% | 7.44% | -3.29% | -2.03% | 10.95% | 3.80% | 14.58% |
| 2019 | 6.45% | 3.61% | 2.48% | 3.87% | -5.38% | 6.48% | 2.61% | -1.56% | 1.85% | 1.78% | 3.32% | 2.95% | 31.74% |
| 2018 | 5.42% | -3.93% | -2.63% | -0.09% | 1.76% | 0.42% | 4.83% | 2.97% | 1.05% | -5.66% | 3.55% | -9.16% | -2.55% |
| 2017 | 1.10% | 3.79% | -0.38% | 1.62% | 1.78% | 0.28% | 1.06% | 0.41% | 1.67% | 2.89% | 3.85% | 0.97% | 20.68% |
| 2016 | -3.76% | 0.98% | 5.91% | 0.56% | 1.31% | 0.95% | 2.02% | 0.68% | -0.38% | -2.36% | 3.80% | 2.05% | 12.03% |
| 2015 | -4.31% | 5.01% | -1.48% | 0.05% | 0.63% | -1.73% | 2.69% | -5.05% | -1.40% | 6.77% | 0.10% | -1.93% | -1.32% |
| 2014 | -4.48% | 3.90% | 1.03% | 0.51% | 1.92% | 1.34% | -2.84% | 3.23% | -0.93% | 3.06% | 2.44% | 0.20% | 9.39% |
| 2013 | 4.79% | 1.11% | 2.93% | 1.07% | 2.52% | -1.43% | 4.53% | -3.17% | 3.44% | 4.38% | 2.92% | 2.31% | 28.21% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BTEFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
BTEFX (Boston Trust Equity Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boston Trust Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.62 | $1.10 | $1.10 | $0.93 | $0.27 | $0.41 | $0.61 | $1.35 | $1.46 | $0.58 | $0.18 |
Дивидендный доход | 1.45% | 1.55% | 3.16% | 2.65% | 2.84% | 0.91% | 1.80% | 2.59% | 6.71% | 7.63% | 2.80% | 0.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Trust Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $1.35 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $1.46 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2013 | $0.18 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Boston Trust Equity Fund показал максимальную просадку в 48.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
Текущая просадка Boston Trust Equity Fund составляет 0.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.73% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 538 | 26 апр. 2011 г. | 876 |
| -32.83% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 131 |
| -23.03% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 496 |
| -18.58% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 91 | 13 февр. 2012 г. | 152 |
| -17.69% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Boston Trust Equity Fund составляет 2.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.