Baron Small Cap Fund (BSCFX)
Информация о фонде
| ISIN | US0682783081 |
|---|---|
| CUSIP | 068278308 |
| Эмитент | Baron Capital Group, Inc. |
| Дата выпуска | 30 сент. 1997 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Капитализация | Малая |
Инвестиционный стиль | Рост |
Комиссия
Комиссия Baron Small Cap Fund составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: BSCFX с FXAIX, BSCFX с BPTRX
Доходность
Baron Small Cap Fund показал доход в 12.71% с начала года и 17.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baron Small Cap Fund составила 8.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.75%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| 1 месяц | -5.29% | -4.87% |
| 6 месяцев | 3.04% | 4.35% |
| С начала года | 12.71% | 11.68% |
| 1 год | 17.48% | 19.59% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.94% | 7.97% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.78% | 9.75% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -1.79% | -1.04% | -3.49% | 11.39% | 3.49% | -1.18% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | 0.62 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.89 |
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.45 | $1.45 | $4.72 | $4.12 | $2.82 | $2.61 | $3.85 | $5.68 | $3.54 | $2.03 | $1.28 | $0.81 |
Дивидендный доход | 5.23% | 5.90% | 13.18% | 13.27% | 12.76% | 15.92% | 21.70% | 40.82% | 27.97% | 15.27% | 9.80% | 8.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.72 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.12 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.82 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.61 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.85 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.68 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.54 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.03 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 |
| 2012 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Baron Small Cap Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 55.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 487 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.59% | 7 нояб. 2007 г. | 334 | 9 мар. 2009 г. | 487 | 10 февр. 2011 г. | 821 |
| -45.91% | 22 апр. 1998 г. | 119 | 8 окт. 1998 г. | 128 | 14 апр. 1999 г. | 247 |
| -39.58% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 87 | 22 июл. 2020 г. | 106 |
| -37.94% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -33.94% | 21 июл. 2000 г. | 291 | 21 сент. 2001 г. | 480 | 21 авг. 2003 г. | 771 |
График волатильности
Текущая волатильность Baron Small Cap Fund составляет 3.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.