PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Baron Small Cap Fund (BSCFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 сент. 2023 г.
Общая информация

Информация о фонде

ISINUS0682783081
CUSIP068278308
ЭмитентBaron Capital Group, Inc.
Дата выпуска30 сент. 1997 г.
КатегорияSmall Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаАкции

Капитализация

Малая

Инвестиционный стиль

Рост

Комиссия

Комиссия Baron Small Cap Fund составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.


1.29%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptember
3.54%
3.97%
BSCFX (Baron Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BSCFX

Baron Small Cap Fund

Популярные сравнения: BSCFX с FXAIX, BSCFX с BPTRX

Доходность

Baron Small Cap Fund показал доход в 12.71% с начала года и 17.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baron Small Cap Fund составила 8.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.75%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-5.29%-4.87%
6 месяцев3.04%4.35%
С начала года12.71%11.68%
1 год17.48%19.59%
5 лет (среднегодовая)5.94%7.97%
10 лет (среднегодовая)8.78%9.75%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-1.79%-1.04%-3.49%11.39%3.49%-1.18%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BSCFX
Baron Small Cap Fund
0.62
^GSPC
S&P 500
0.89

Коэффициент Шарпа

Baron Small Cap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.62. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptember
0.62
0.89
BSCFX (Baron Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Baron Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$1.45$1.45$4.72$4.12$2.82$2.61$3.85$5.68$3.54$2.03$1.28$0.81

Дивидендный доход

5.23%5.90%13.18%13.27%12.76%15.92%21.70%40.82%27.97%15.27%9.80%8.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.45
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.72$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.12$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.82$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.61$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.85$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.68$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.54
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.03
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.28$0.00
2012$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-26.08%
-10.60%
BSCFX (Baron Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Baron Small Cap Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 55.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 487 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.59%7 нояб. 2007 г.3349 мар. 2009 г.48710 февр. 2011 г.821
-45.91%22 апр. 1998 г.1198 окт. 1998 г.12814 апр. 1999 г.247
-39.58%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.8722 июл. 2020 г.106
-37.94%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.
-33.94%21 июл. 2000 г.29121 сент. 2001 г.48021 авг. 2003 г.771

График волатильности

Текущая волатильность Baron Small Cap Fund составляет 3.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptember
3.91%
3.17%
BSCFX (Baron Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)