Baron Small Cap Fund (BSCFX)
Информация о фонде
| ISIN | US0682783081 |
|---|---|
| CUSIP | 068278308 |
| Эмитент | Baron Capital Group, Inc. |
| Дата выпуска | 30 сент. 1997 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия BSCFX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BSCFX с FXAIX, BSCFX с BPTRX, BSCFX с QQQ, BSCFX с AAPL, BSCFX с FDGRX, BSCFX с SPY, BSCFX с IJR, BSCFX с NVDA, BSCFX с AKREX, BSCFX с CALF
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Baron Small Cap Fund показал доход в 19.70% с начала года и 29.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baron Small Cap Fund составила 0.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 19.70% | 25.48% |
| 1 месяц | 2.52% | 2.14% |
| 6 месяцев | 9.79% | 12.76% |
| 1 год | 29.40% | 33.14% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.03% | 13.96% |
| 10 лет (среднегодовая) | 0.33% | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BSCFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.59% | 7.51% | 4.55% | -7.81% | 2.86% | -1.40% | 5.16% | 1.02% | 3.19% | -2.14% | 19.70% | ||
| 2023 | 12.55% | -1.05% | -1.79% | -1.04% | -3.49% | 11.39% | 3.49% | -1.18% | -5.29% | -7.38% | 10.97% | 6.06% | 22.86% |
| 2022 | -14.06% | -3.11% | 1.21% | -9.31% | -3.22% | -7.32% | 10.29% | -3.50% | -9.53% | 8.21% | 3.63% | -12.07% | -34.91% |
| 2021 | -1.47% | 4.90% | -0.74% | 6.85% | -3.34% | 2.92% | 1.99% | 4.52% | -5.02% | 7.03% | -15.25% | 2.58% | 2.74% |
| 2020 | 1.67% | -5.43% | -20.30% | 16.31% | 12.88% | 3.32% | 6.78% | 6.81% | 0.72% | -3.14% | 2.21% | 6.11% | 25.44% |
| 2019 | 12.16% | 7.52% | 2.04% | 4.82% | -7.09% | 7.70% | 0.16% | -3.04% | -1.90% | 2.79% | -3.77% | 0.82% | 22.64% |
| 2018 | 4.83% | -2.73% | 0.83% | -0.69% | 4.70% | 2.31% | 2.90% | 6.46% | -0.82% | -12.29% | -7.65% | -12.24% | -15.53% |
| 2017 | 1.93% | 4.49% | 1.85% | 2.98% | 2.15% | 1.42% | 1.60% | -0.37% | 3.16% | 2.35% | -10.46% | 0.93% | 11.79% |
| 2016 | -9.44% | -0.04% | 7.33% | 2.23% | 2.39% | 0.24% | 4.21% | 2.20% | -0.07% | -3.30% | -14.20% | -0.12% | -10.07% |
| 2015 | -2.07% | 6.47% | 1.32% | -2.22% | 0.78% | 0.06% | 0.23% | -6.38% | -6.82% | 5.47% | 1.59% | -13.29% | -15.37% |
| 2014 | -3.51% | 4.83% | -2.10% | -3.72% | 1.90% | 4.79% | -5.25% | 4.59% | -4.05% | 4.01% | 1.06% | -5.90% | -4.25% |
| 2013 | 6.33% | 1.08% | 4.76% | -0.07% | 2.34% | -0.60% | 5.00% | -0.98% | 5.22% | 3.72% | -1.41% | 3.63% | 32.68% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BSCFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Baron Small Cap Fund показал максимальную просадку в 58.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 586 торговых сессий.
Текущая просадка Baron Small Cap Fund составляет 18.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.53% | 7 нояб. 2007 г. | 334 | 9 мар. 2009 г. | 586 | 5 июл. 2011 г. | 920 |
| -46.08% | 17 нояб. 2021 г. | 280 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -45.92% | 5 мар. 2014 г. | 1521 | 18 мар. 2020 г. | 139 | 5 окт. 2020 г. | 1660 |
| -45.91% | 22 апр. 1998 г. | 122 | 8 окт. 1998 г. | 134 | 14 апр. 1999 г. | 256 |
| -35.62% | 21 июл. 2000 г. | 291 | 21 сент. 2001 г. | 527 | 28 окт. 2003 г. | 818 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Baron Small Cap Fund составляет 6.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.