- ISIN
- US0682783081
- CUSIP
- 068278308
- Эмитент
- Baron Capital Group, Inc.
- Дата выпуска
- 30 сент. 1997 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSCFX
Baron Small Cap Fund (BSCFX) снизился на 1.9% с начала года. Текущая цена акции BSCFX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BSCFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,053.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Baron Small Cap Fund (BSCFX) показал доход в -1.94% с начала года и -0.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BSCFX составила 10.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Baron Small Cap Fund
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 10.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BSCFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -22.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BSCFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | -1.35% | -6.89% | 4.17% | 1.91% | 0.37% | -1.94% | ||||||
| 2025 | 6.65% | -7.36% | -8.01% | -2.26% | 7.86% | 4.63% | 2.01% | -0.06% | -1.46% | -1.77% | 0.70% | -0.56% | -0.92% |
| 2024 | -0.59% | 7.51% | 4.55% | -7.81% | 2.86% | -1.40% | 5.16% | 1.02% | 3.19% | -2.14% | 9.26% | -7.62% | 13.11% |
| 2023 | 12.55% | -1.05% | -1.79% | -1.04% | -3.49% | 11.39% | 3.49% | -1.18% | -5.29% | -7.38% | 10.97% | 9.56% | 26.90% |
| 2022 | -14.06% | -3.11% | 1.21% | -9.31% | -3.22% | -7.32% | 10.29% | -3.50% | -9.53% | 8.21% | 3.63% | -7.04% | -31.19% |
| 2021 | -1.47% | 4.90% | -0.74% | 6.85% | -3.34% | 2.92% | 1.99% | 4.52% | -5.02% | 7.03% | -4.80% | 2.58% | 15.42% |
Метрики бенчмарка
Baron Small Cap Fund has an annualized alpha of 2.31%, beta of 0.94, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 1997.
- This fund captured 112.90% of S&P 500 Index gains and 105.69% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.31% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.72, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.31%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 112.90%
- Участие в снижении
- 105.69%
Комиссия
Комиссия BSCFX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSCFX имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BSCFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 2.93 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 13.52 | -13.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.60 | $2.60 | $4.22 | $0.92 | $1.45 | $4.72 | $4.12 | $2.82 | $2.61 | $3.85 | $5.68 | $3.54 |
Дивидендный доход | 9.69% | 9.50% | 13.96% | 3.04% | 5.90% | 12.47% | 11.17% | 9.60% | 10.91% | 13.57% | 22.41% | 12.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.60 | $2.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.22 | $4.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $1.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.72 | $0.00 | $4.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baron Small Cap Fund показал максимальную просадку в 55.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 487 торговых сессий.
Текущая просадка Baron Small Cap Fund составляет 11.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.59%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -45.91%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 6mo 8d | 11mo 27dапр. 1998 г. - апр. 1999 г. |
Обвал COVID2020 | -39.58%март 2020 г. | 26d | 4mo 6d | 5mo 2dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -37.94%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 2y 26d | 2y 11moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -35.62%сент. 2001 г. | 1y 2mo | 1y 12mo | 3y 1moиюль 2000 г. - сент. 2003 г. |
Показатели просадок
| BSCFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -56.78% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -9.10% | -5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.91% | -18.90% | -8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.94% | -25.43% | -12.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | -33.92% | -5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -0.74% | -10.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -10.72% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 1.97% | +3.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BSCFX
Добавьте Baron Small Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSCFX