PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Baron Small Cap Fund (BSCFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Baron Small Cap Fund (BSCFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0682783081

CUSIP

068278308

Эмитент

Baron Capital Group, Inc.

Дата выпуска

30 сент. 1997 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BSCFX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BSCFX с QQQ BSCFX с AAPL BSCFX с IJR BSCFX с SPY BSCFX с BPTRX BSCFX с NVDA BSCFX с FXAIX BSCFX с FVLKX BSCFX с AKREX BSCFX с CALF
Популярные сравнения:
BSCFX с QQQ BSCFX с AAPL BSCFX с IJR BSCFX с SPY BSCFX с BPTRX BSCFX с NVDA BSCFX с FXAIX BSCFX с FVLKX BSCFX с AKREX BSCFX с CALF

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Baron Small Cap Fund (BSCFX) показал доход в -7.08% с начала года и -12.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BSCFX составила -2.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

BSCFX

С начала года

-7.08%

1 месяц

10.38%

6 месяцев

-23.05%

1 год

-12.64%

5 лет

0.52%

10 лет

-2.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BSCFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.65%-7.36%-8.01%-2.26%4.58%-7.08%
2024-0.59%7.51%4.55%-7.81%2.86%-1.40%5.16%1.02%3.19%-2.14%9.26%-18.46%-0.17%
202312.55%-1.05%-1.79%-1.04%-3.49%11.39%3.49%-1.18%-5.29%-7.38%10.97%6.06%22.86%
2022-14.06%-3.11%1.21%-9.31%-3.22%-7.32%10.29%-3.50%-9.53%8.21%3.63%-12.07%-34.91%
2021-1.47%4.90%-0.74%6.85%-3.34%2.92%1.99%4.52%-5.02%7.03%-15.25%2.58%2.74%
20201.67%-5.43%-20.30%16.31%12.88%3.32%6.78%6.81%0.72%-3.14%2.21%6.11%25.44%
201912.16%7.52%2.04%4.82%-7.09%7.70%0.16%-3.04%-1.90%2.79%-3.77%0.82%22.64%
20184.83%-2.73%0.83%-0.69%4.70%2.31%2.90%6.46%-0.82%-12.29%-7.65%-12.24%-15.53%
20171.93%4.49%1.85%2.98%2.15%1.42%1.60%-0.37%3.16%2.35%-10.46%0.93%11.79%
2016-9.44%-0.04%7.33%2.23%2.39%0.24%4.21%2.20%-0.07%-3.30%-14.20%-0.12%-10.07%
2015-2.07%6.47%1.32%-2.22%0.78%0.06%0.23%-6.38%-6.82%5.47%1.59%-13.29%-15.37%
2014-3.51%4.83%-2.10%-3.72%1.90%4.79%-5.25%4.59%-4.05%4.01%1.06%-5.90%-4.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BSCFX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BSCFX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCFX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Baron Small Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.49
  • За 5 лет: 0.02
  • За 10 лет: -0.08
  • За всё время: 0.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Baron Small Cap Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Baron Small Cap Fund показал максимальную просадку в 58.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 586 торговых сессий.

Текущая просадка Baron Small Cap Fund составляет 37.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.53%7 нояб. 2007 г.3349 мар. 2009 г.5865 июл. 2011 г.920
-46.08%17 нояб. 2021 г.28028 дек. 2022 г.———
-45.92%5 мар. 2014 г.152118 мар. 2020 г.1395 окт. 2020 г.1660
-45.91%22 апр. 1998 г.1228 окт. 1998 г.13414 апр. 1999 г.256
-35.62%21 июл. 2000 г.29121 сент. 2001 г.52728 окт. 2003 г.818

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...