Baron Small Cap Fund (BSCFX)
Информация о фонде
| ISIN | US0682783081 |
|---|---|
| CUSIP | 068278308 |
| Эмитент | Baron Capital Group, Inc. |
| Дата выпуска | 30 сент. 1997 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия BSCFX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BSCFX с FXAIX, BSCFX с BPTRX, BSCFX с FDGRX, BSCFX с IJR, BSCFX с SPY, BSCFX с QQQ, BSCFX с CALF, BSCFX с NVDA, BSCFX с AAPL, BSCFX с AKREX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Baron Small Cap Fund показал доход в 6.15% с начала года и 27.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baron Small Cap Fund составила 10.34%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.71%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.15% | 8.76% |
| 1 месяц | -2.07% | -0.32% |
| 6 месяцев | 23.66% | 18.48% |
| 1 год | 27.61% | 25.36% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.13% | 12.60% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.34% | 10.71% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.59% | 7.51% | 4.55% | -7.81% | ||||||||
| 2023 | -7.38% | 10.97% | 9.56% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BSCFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
BSCFX (Baron Small Cap Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $0.92 | $1.45 | $4.72 | $4.12 | $2.82 | $2.61 | $3.85 | $5.68 | $3.54 | $2.03 | $1.28 |
Дивидендный доход | 2.86% | 3.04% | 5.90% | 12.47% | 11.17% | 9.60% | 10.91% | 13.57% | 22.41% | 12.56% | 6.11% | 3.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.72 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.12 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.82 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.61 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.85 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.68 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.54 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.03 |
| 2013 | $1.28 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Baron Small Cap Fund показал максимальную просадку в 55.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 487 торговых сессий.
Текущая просадка Baron Small Cap Fund составляет 11.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.59% | 7 нояб. 2007 г. | 334 | 9 мар. 2009 г. | 487 | 10 февр. 2011 г. | 821 |
| -45.91% | 22 апр. 1998 г. | 122 | 8 окт. 1998 г. | 134 | 14 апр. 1999 г. | 256 |
| -39.58% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 87 | 22 июл. 2020 г. | 106 |
| -37.94% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -33.94% | 21 июл. 2000 г. | 291 | 21 сент. 2001 г. | 480 | 21 авг. 2003 г. | 771 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Baron Small Cap Fund составляет 5.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.