Сравнение BRO с MMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown & Brown, Inc. (BRO) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRO или MMC.
Основные характеристики
| BRO | MMC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.81% | 5.92% |
| Дох-ть за 1 год | 31.36% | 14.02% |
| Дох-ть за 3 года | 16.98% | 15.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.87% | 18.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.29% | 17.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 0.94 |
| Дневная вол-ть | 18.11% | 14.51% |
| Макс. просадка | -54.08% | -67.46% |
| Current Drawdown | -4.47% | -3.81% |
Фундаментальные показатели
| BRO | MMC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.82B | $97.53B |
| Прибыль на акцию | $3.24 | $7.88 |
| Цена/прибыль | 25.77 | 25.12 |
| PEG коэффициент | 4.41 | 2.43 |
| Выручка (12 мес.) | $4.34B | $23.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.75B | $8.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.45B | $6.82B |
Корреляция
Корреляция между BRO и MMC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BRO и MMC
С начала года, BRO показывает доходность 17.81%, что значительно выше, чем у MMC с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции MMC по среднегодовой доходности: 20.29% против 17.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRO c MMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и MMC
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности MMC в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.60% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% | 1.18% |
MMC Marsh & McLennan Companies, Inc. | 1.43% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% | 1.85% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок BRO и MMC
Максимальная просадка BRO за все время составила -54.08%, что меньше максимальной просадки MMC в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и MMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и MMC
Текущая волатильность для Brown & Brown, Inc. (BRO) составляет 4.04%, в то время как у Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что BRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRO и MMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности