PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRBR с ARES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BRBR с ARES

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Ares Management Corporation (ARES).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRBR или ARES.

Корреляция

Корреляция между BRBR и ARES составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BRBR и ARES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Ares Management Corporation (ARES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRBR:

0.37

ARES:

0.47

Коэф-т Сортино

BRBR:

0.58

ARES:

0.90

Коэф-т Омега

BRBR:

1.09

ARES:

1.13

Коэф-т Кальмара

BRBR:

0.43

ARES:

0.51

Коэф-т Мартина

BRBR:

1.21

ARES:

1.65

Индекс Язвы

BRBR:

8.30%

ARES:

12.45%

Дневная вол-ть

BRBR:

35.80%

ARES:

40.91%

Макс. просадка

BRBR:

-39.96%

ARES:

-45.85%

Текущая просадка

BRBR:

-17.00%

ARES:

-13.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRBR:

$8.37B

ARES:

$55.57B

EPS

BRBR:

$2.19

ARES:

$1.70

Коэффициент P/E

BRBR:

30.09

ARES:

100.09

Коэффициент P/S

BRBR:

3.82

ARES:

13.02

Коэффициент P/B

BRBR:

0.00

ARES:

12.41

Общая выручка (12 мес.)

BRBR:

$2.19B

ARES:

$4.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRBR:

$784.40M

ARES:

$2.97B

EBITDA (12 мес.)

BRBR:

$447.90M

ARES:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, BRBR показывает доходность -12.54%, что значительно ниже, чем у ARES с доходностью -3.13%.

BRBR

С начала года

-12.54%

1 месяц

-12.29%

6 месяцев

-8.60%

1 год

14.77%

5 лет

26.94%

10 лет

N/A

ARES

С начала года

-3.13%

1 месяц

20.47%

6 месяцев

3.08%

1 год

19.96%

5 лет

42.04%

10 лет

29.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRBR и ARES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRBR
Ранг риск-скорректированной доходности BRBR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRBR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
ARES
Ранг риск-скорректированной доходности ARES, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARES, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRBR c ARES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRBR на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARES равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRBR и ARES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRBR и ARES

BRBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRBR
BellRing Brands, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARES
Ares Management Corporation		2.30%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%6.30%4.32%6.81%2.45%

Просадки

Сравнение просадок BRBR и ARES

Максимальная просадка BRBR за все время составила -39.96%, что меньше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRBR и ARES

BellRing Brands, Inc. (BRBR) имеет более высокую волатильность в 23.89% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что BRBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRBR и ARES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BellRing Brands, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
588.00M
1.09B
(BRBR) Общая выручка
(ARES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRBR и ARES

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BellRing Brands, Inc. и Ares Management Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
32.3%
39.7%
(BRBR) Валовая рентабельность
(ARES) Валовая рентабельность
BRBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 189.80M при выручке в 588.00M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

ARES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 431.68M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.

BRBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 95.10M при выручке в 588.00M, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

ARES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.52M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

BRBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.70M при выручке в 588.00M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.

ARES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 123.50M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.