Сравнение BPOP с RF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Popular, Inc. (BPOP) и Regions Financial Corporation (RF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BPOP или RF.
Основные характеристики
| BPOP | RF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.42% | 3.66% |
| Дох-ть за 1 год | 62.44% | 26.26% |
| Дох-ть за 3 года | 7.27% | -0.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.78% | 10.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.20% | 10.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 1.00 |
| Дневная вол-ть | 29.05% | 32.25% |
| Макс. просадка | -95.72% | -92.65% |
| Current Drawdown | -53.61% | -14.18% |
Фундаментальные показатели
| BPOP | RF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.42B | $18.18B |
| Прибыль на акцию | $6.73 | $1.85 |
| Цена/прибыль | 13.20 | 10.70 |
| PEG коэффициент | 1.75 | 9.99 |
| Выручка (12 мес.) | $2.57B | $6.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.98B | $6.94B |
Корреляция
Корреляция между BPOP и RF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BPOP и RF
С начала года, BPOP показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у RF с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции BPOP превзошли акции RF по среднегодовой доходности: 14.20% против 10.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BPOP c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Popular, Inc. (BPOP) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPOP и RF
Дивидендная доходность BPOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности RF в 4.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPOP Popular, Inc. | 2.63% | 2.77% | 3.32% | 2.13% | 2.84% | 2.04% | 2.12% | 2.82% | 1.37% | 1.06% | 0.00% | 0.00% |
RF Regions Financial Corporation | 4.64% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% | 1.70% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок BPOP и RF
Максимальная просадка BPOP за все время составила -95.72%, примерно равная максимальной просадке RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPOP и RF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BPOP и RF
Текущая волатильность для Popular, Inc. (BPOP) составляет 7.00%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что BPOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BPOP и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Popular, Inc. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности