Сравнение BPOP с RF
BPOP (Popular, Inc.) and RF (Regions Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BPOP returned 20.38%/yr vs 17.34%/yr for RF. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BPOP и RF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPOP показывает доходность 44.10%, что значительно выше, чем у RF с доходностью 19.90%. За последние 10 лет акции BPOP превзошли акции RF по среднегодовой доходности: 20.38% против 17.34% соответственно.
BPOP
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 26.88%
- С начала года
- 44.10%
- 1 год
- 57.40%
- 3 года*
- 38.23%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 20.38%
- Всё время*
- 5.56%
RF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- 6.75%
- С начала года
- 19.90%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 14.75%
- 10 лет*
- 17.34%
- Всё время*
- 8.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BPOP Popular, Inc. | $85.38M | $87.47M | $83.89M |
| $266.93M | $320.01M | $321.42M |
Сравнение доходности по годам BPOP и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPOP Popular, Inc. | 44.10% | 36.01% | 17.86% | 28.33% | -16.78% | 49.06% | 0.00% | 27.21% | 35.80% | -16.87% |
RF Regions Financial Corporation | 19.90% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Correlation
The correlation between BPOP and RF is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.50 |
Over the past year, BPOP and RF have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BPOP:
$11.34B
RF:
$27.21B
BPOP:
$14.74
RF:
$2.55
BPOP:
12.04
RF:
12.49
BPOP:
2.59
RF:
2.91
BPOP:
1.77
RF:
1.56
BPOP:
$4.50B
RF:
$9.57B
BPOP:
$3.11B
RF:
$7.35B
BPOP:
$1.17B
RF:
$2.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPOP vs. RF — Ранг доходности на риск
BPOP
RF
Сравнение BPOP c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Popular, Inc. (BPOP) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPOP | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 1.73 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.33 | 4.11 | +6.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPOP и RF
Максимальная просадка BPOP за все время составила -95.72%, примерно равная максимальной просадке RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPOP и RF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPOP | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | -92.65% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -18.45% | +3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.63% | -32.35% | +9.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.27% | -40.99% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.03% | -60.73% | +1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -1.60% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.67% | -30.95% | -17.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 7.74% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPOP и RF
Текущая волатильность для Popular, Inc. (BPOP) составляет 5.07%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что BPOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPOP | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 6.92% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 17.51% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 24.21% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.83% | 31.11% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.32% | 35.63% | -2.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPOP и RF
Дивидендная доходность BPOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности RF в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPOP Popular, Inc. | 1.69% | 2.33% | 2.72% | 2.77% | 3.32% | 2.13% | 2.84% | 2.04% | 2.12% | 2.82% | 1.37% | 1.06% |
RF Regions Financial Corporation | 3.32% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BPOP и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Popular, Inc. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BPOP и RF
BPOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Popular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 811.33M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 69.6%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.84B при выручке в 2.38B, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
BPOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Popular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 323.96M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 718.00M при выручке в 2.38B, что соответствует операционной рентабельности 30.2%.
BPOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Popular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.21M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 570.00M при выручке в 2.38B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
BPOP and RF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RF has higher volatility (6.92%) compared to BPOP (5.07%). In terms of maximum drawdown, BPOP dropped -95.72% vs RF's -92.65%.
BPOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPOP и RF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор