Сравнение BPOP с RF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Popular, Inc. (BPOP) и Regions Financial Corporation (RF).
Доходность
Сравнение доходности BPOP и RF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPOP и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPOP Popular, Inc. | 10.20% | 36.01% | 17.86% | 28.33% | -16.78% | 49.06% | -0.00% | 27.21% | 35.80% | -16.87% |
RF Regions Financial Corporation | -1.87% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Фундаментальные показатели
BPOP:
$9.01B
RF:
$23.18B
BPOP:
$12.36
RF:
$2.42
BPOP:
11.04
RF:
10.89
BPOP:
2.12
RF:
2.44
BPOP:
1.45
RF:
1.31
BPOP:
$4.33B
RF:
$9.61B
BPOP:
$2.07B
RF:
$7.17B
BPOP:
$1.05B
RF:
$2.81B
Доходность по периодам
С начала года, BPOP показывает доходность 10.20%, что значительно выше, чем у RF с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции BPOP превзошли акции RF по среднегодовой доходности: 20.23% против 17.11% соответственно.
BPOP
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 53.54%
- 3 года*
- 37.36%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 20.23%
RF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 17.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPOP vs. RF — Ранг доходности на риск
BPOP
RF
Сравнение BPOP c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Popular, Inc. (BPOP) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPOP | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 0.92 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.36 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 1.43 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 3.58 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPOP | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 0.92 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.29 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.48 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.17 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BPOP и RF составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPOP и RF
Дивидендная доходность BPOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности RF в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPOP Popular, Inc. | 2.16% | 2.33% | 2.72% | 2.77% | 3.32% | 2.13% | 2.84% | 2.04% | 2.12% | 2.82% | 1.37% | 1.06% |
RF Regions Financial Corporation | 3.97% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок BPOP и RF
Максимальная просадка BPOP за все время составила -95.72%, примерно равная максимальной просадке RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPOP и RF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPOP | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | -92.65% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -18.45% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.27% | -40.99% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.03% | -60.73% | +1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.12% | -14.08% | -11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.01% | -31.18% | -17.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 7.37% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPOP и RF
Текущая волатильность для Popular, Inc. (BPOP) составляет 5.93%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что BPOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPOP | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 6.76% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.86% | 18.84% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.28% | 29.79% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.32% | 31.62% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.55% | 36.01% | -2.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BPOP и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Popular, Inc. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BPOP и RF
BPOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Popular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
BPOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Popular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.62M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 708.00M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.
BPOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Popular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.90M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.