PortfoliosLab logo

Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 дек. 2022 г.

Информация о фонде

ISINUS1011566023
CUSIP101156602
ЭмитентBoston Trust Walden
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Blend Equities
Комиссия1.00%
Минимальные инвестиции$100,000
Класс активаАкции

Капитализация

Малая

Инвестиционный стиль

Смешанный

Торговые данные

Цена закрытия$17.18
Годовой диапазон$14.57 - $18.03
EMA (50)$16.33
EMA (200)$16.36

BOSOXГрафик цены за акцию


Загрузка...

BOSOXДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Boston Trust Small Cap Fund в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $38,069 при доходности около 280.69%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.95%
-1.21%
BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

BOSOXСравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BOSOX

BOSOXДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц3.87%5.59%
6 месяцев4.44%-2.52%
С начала года-4.34%-14.57%
1 год1.91%-9.78%
5 лет10.09%9.04%
10 лет11.30%11.20%

BOSOXДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-6.85%1.08%1.18%-5.61%0.50%-5.91%8.84%-4.75%-7.20%12.66%3.63%0.17%
20210.26%7.88%3.02%3.22%0.34%0.79%1.12%3.50%-2.15%5.37%-3.23%5.45%
2020-2.53%-10.81%-14.47%10.07%4.28%-0.49%2.39%3.46%-4.59%4.65%12.47%7.17%
20199.58%5.32%0.07%2.67%-5.76%7.90%2.56%-2.36%1.17%1.77%2.61%1.79%
20182.99%-5.47%1.26%1.38%4.62%0.58%3.49%3.62%-1.38%-8.67%3.61%-10.68%
20170.63%1.39%-0.00%1.09%-1.08%1.57%-0.27%-2.23%5.46%1.64%4.64%-0.96%
2016-4.09%2.87%7.78%-0.00%1.33%0.54%4.01%0.96%-0.44%-3.83%9.43%3.48%
2015-3.79%6.27%0.73%-1.97%0.87%0.00%-1.60%-4.33%-3.25%6.43%3.23%-5.43%
2014-5.76%3.52%0.90%-5.15%0.33%5.88%-4.98%2.46%-5.12%5.94%0.32%1.94%
20135.14%0.07%3.86%-1.26%3.91%-0.41%6.11%-2.98%5.60%4.11%2.85%1.50%
20125.00%2.62%2.40%-1.21%-5.96%2.93%-1.82%3.62%2.87%-3.02%2.26%2.94%
20110.23%3.28%3.47%2.93%-2.22%-0.21%-3.56%-7.23%-10.49%14.65%0.23%0.12%
2010-5.05%3.87%7.36%4.78%-7.13%-3.66%5.09%-8.11%11.41%3.70%3.98%4.54%

BOSOXГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Boston Trust Small Cap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.03. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.03
-0.46
BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

BOSOXИстория дивидендов

Дивидендная доходность Boston Trust Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010
Дивиденд$1.60$1.60$0.39$0.94$1.94$1.34$0.45$2.27$1.07$1.18$0.48$0.96$0.03

Дивидендный доход

9.34%8.93%2.80%7.30%19.49%12.67%4.76%29.58%13.43%14.79%7.83%17.90%0.53%

BOSOXГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.29%
-15.11%
BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

BOSOXМаксимальные просадки

Boston Trust Small Cap Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 36.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 172 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.79%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.217
-26.69%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.181
-22.21%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.214
-20.53%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.
-16.7%24 июн. 2015 г.14621 янв. 2016 г.922 июн. 2016 г.238
-16.42%26 апр. 2010 г.8524 авг. 2010 г.514 нояб. 2010 г.136
-12.28%7 июл. 2014 г.7013 окт. 2014 г.5329 дек. 2014 г.123
-11.51%27 мар. 2012 г.471 июн. 2012 г.7214 сент. 2012 г.119
-9.18%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.7630 мая 2018 г.85
-9.09%2 мая 2011 г.3013 июн. 2011 г.177 июл. 2011 г.47

BOSOXГрафик волатильности

На текущий момент Boston Trust Small Cap Fund показывает волатильность на уровне 16.50%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.50%
20.47%
BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)