PortfoliosLab logo

Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Boston Trust Small Cap Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $38,450 при доходности около 284.50%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
7.41%
6.48%
BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BOSOX

Boston Trust Small Cap Fund

Доходность

Boston Trust Small Cap Fund показал доход в -0.77% с начала года и -4.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Boston Trust Small Cap Fund составила 9.42%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.71%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-8.37%-5.31%
С начала года-0.77%2.01%
6 месяцев3.44%0.39%
1 год-4.66%-10.12%
5 лет (среднегодовая)8.54%7.32%
10 лет (среднегодовая)9.42%9.71%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20237.84%-1.67%
2022-7.20%12.66%3.63%-4.76%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Boston Trust Small Cap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.21. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.21
-0.43
BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Boston Trust Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.79$0.79$1.60$0.39$0.94$1.94$1.34$0.45$2.27$1.07$1.18$0.48

Дивидендный доход

5.13%5.09%9.37%2.94%7.66%20.46%13.30%4.99%31.06%14.10%15.53%8.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Trust Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60
2020$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.94
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.34
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.27
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18
2012$0.48

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-11.59%
-18.34%
BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Boston Trust Small Cap Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 53.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 441 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.78%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.4416 дек. 2010 г.795
-36.79%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.217
-26.69%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.181
-22.21%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.214
-20.52%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.
-16.7%24 июн. 2015 г.14621 янв. 2016 г.922 июн. 2016 г.238
-13.01%20 апр. 2006 г.6017 июл. 2006 г.8514 нояб. 2006 г.145
-12.28%7 июл. 2014 г.7013 окт. 2014 г.5329 дек. 2014 г.123
-11.51%27 мар. 2012 г.471 июн. 2012 г.7113 сент. 2012 г.118
-9.19%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.7630 мая 2018 г.85

График волатильности

На текущий момент Boston Trust Small Cap Fund показывает волатильность на уровне 24.16%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
24.16%
21.17%
BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)