PortfoliosLab logo

Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июл. 2022 г.

Информация о фонде

ISINUS1011566023
CUSIP101156602
ЭмитентBoston Trust Walden
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Blend Equities
Комиссия1.00%
Минимальные инвестиции$100,000
Класс активаАкции

Капитализация

Малая

Инвестиционный стиль

Смешанный

Торговые данные

Цена закрытия$15.47
Годовой диапазон$14.57 - $18.33
EMA (50)$15.79
EMA (200)$16.49

BOSOXГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

BOSOXДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Boston Trust Small Cap Fund 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $34,280 при доходности около 242.80%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

BOSOXДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-4.68%-7.43%
6 месяцев-13.82%-19.95%
С начала года-13.86%-19.74%
1 год-5.14%-10.99%
5 лет9.58%9.57%
10 лет10.50%10.80%

BOSOXДоходность по месяцам


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

BOSOXГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Boston Trust Small Cap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.31. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

BOSOXИстория дивидендов

Дивидендная доходность Boston Trust Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010
Дивиденд$1.60$1.60$0.39$0.94$1.94$1.34$0.45$2.27$1.07$1.18$0.48$0.96$0.03

Дивидендный доход

10.37%8.93%2.80%7.30%19.49%12.67%4.76%29.58%13.43%14.79%7.83%17.90%0.53%

BOSOXГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

BOSOXМаксимальные просадки

Boston Trust Small Cap Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 36.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 172 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.79%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.217
-26.69%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.181
-22.21%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.214
-20.53%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.
-16.7%24 июн. 2015 г.14621 янв. 2016 г.922 июн. 2016 г.238
-16.42%26 апр. 2010 г.8524 авг. 2010 г.514 нояб. 2010 г.136
-12.28%7 июл. 2014 г.7013 окт. 2014 г.5329 дек. 2014 г.123
-11.51%27 мар. 2012 г.471 июн. 2012 г.7214 сент. 2012 г.119
-9.18%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.7630 мая 2018 г.85
-9.09%2 мая 2011 г.3013 июн. 2011 г.177 июл. 2011 г.47

BOSOXГрафик волатильности

На текущий момент Boston Trust Small Cap Fund показывает волатильность на уровне 22.02%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Портфели с Boston Trust Small Cap Fund


Загрузка...