Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX)
Информация о фонде
| ISIN | US1011566023 |
|---|---|
| CUSIP | 101156602 |
| Эмитент | Boston Trust Walden |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Комиссия | 1.00% |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Капитализация | Малая |
Инвестиционный стиль | Смешанный |
Торговые данные
| Цена закрытия | $17.18 |
|---|---|
| Годовой диапазон | $14.57 - $18.03 |
| EMA (50) | $16.33 |
| EMA (200) | $16.36 |
BOSOXГрафик цены за акцию
Загрузка...
BOSOXДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Boston Trust Small Cap Fund в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $38,069 при доходности около 280.69%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
BOSOXСравнение с другими инструментами
BOSOXДоходность по периодам
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| 1 месяц | 3.87% | 5.59% |
| 6 месяцев | 4.44% | -2.52% |
| С начала года | -4.34% | -14.57% |
| 1 год | 1.91% | -9.78% |
| 5 лет | 10.09% | 9.04% |
| 10 лет | 11.30% | 11.20% |
BOSOXДоходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -6.85% | 1.08% | 1.18% | -5.61% | 0.50% | -5.91% | 8.84% | -4.75% | -7.20% | 12.66% | 3.63% | 0.17% |
| 2021 | 0.26% | 7.88% | 3.02% | 3.22% | 0.34% | 0.79% | 1.12% | 3.50% | -2.15% | 5.37% | -3.23% | 5.45% |
| 2020 | -2.53% | -10.81% | -14.47% | 10.07% | 4.28% | -0.49% | 2.39% | 3.46% | -4.59% | 4.65% | 12.47% | 7.17% |
| 2019 | 9.58% | 5.32% | 0.07% | 2.67% | -5.76% | 7.90% | 2.56% | -2.36% | 1.17% | 1.77% | 2.61% | 1.79% |
| 2018 | 2.99% | -5.47% | 1.26% | 1.38% | 4.62% | 0.58% | 3.49% | 3.62% | -1.38% | -8.67% | 3.61% | -10.68% |
| 2017 | 0.63% | 1.39% | -0.00% | 1.09% | -1.08% | 1.57% | -0.27% | -2.23% | 5.46% | 1.64% | 4.64% | -0.96% |
| 2016 | -4.09% | 2.87% | 7.78% | -0.00% | 1.33% | 0.54% | 4.01% | 0.96% | -0.44% | -3.83% | 9.43% | 3.48% |
| 2015 | -3.79% | 6.27% | 0.73% | -1.97% | 0.87% | 0.00% | -1.60% | -4.33% | -3.25% | 6.43% | 3.23% | -5.43% |
| 2014 | -5.76% | 3.52% | 0.90% | -5.15% | 0.33% | 5.88% | -4.98% | 2.46% | -5.12% | 5.94% | 0.32% | 1.94% |
| 2013 | 5.14% | 0.07% | 3.86% | -1.26% | 3.91% | -0.41% | 6.11% | -2.98% | 5.60% | 4.11% | 2.85% | 1.50% |
| 2012 | 5.00% | 2.62% | 2.40% | -1.21% | -5.96% | 2.93% | -1.82% | 3.62% | 2.87% | -3.02% | 2.26% | 2.94% |
| 2011 | 0.23% | 3.28% | 3.47% | 2.93% | -2.22% | -0.21% | -3.56% | -7.23% | -10.49% | 14.65% | 0.23% | 0.12% |
| 2010 | -5.05% | 3.87% | 7.36% | 4.78% | -7.13% | -3.66% | 5.09% | -8.11% | 11.41% | 3.70% | 3.98% | 4.54% |
BOSOXИстория дивидендов
Дивидендная доходность Boston Trust Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.60 | $1.60 | $0.39 | $0.94 | $1.94 | $1.34 | $0.45 | $2.27 | $1.07 | $1.18 | $0.48 | $0.96 | $0.03 |
Дивидендный доход | 9.34% | 8.93% | 2.80% | 7.30% | 19.49% | 12.67% | 4.76% | 29.58% | 13.43% | 14.79% | 7.83% | 17.90% | 0.53% |
BOSOXГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
BOSOXМаксимальные просадки
Boston Trust Small Cap Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 36.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 172 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.79% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 217 |
| -26.69% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 181 |
| -22.21% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 214 |
| -20.53% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -16.7% | 24 июн. 2015 г. | 146 | 21 янв. 2016 г. | 92 | 2 июн. 2016 г. | 238 |
| -16.42% | 26 апр. 2010 г. | 85 | 24 авг. 2010 г. | 51 | 4 нояб. 2010 г. | 136 |
| -12.28% | 7 июл. 2014 г. | 70 | 13 окт. 2014 г. | 53 | 29 дек. 2014 г. | 123 |
| -11.51% | 27 мар. 2012 г. | 47 | 1 июн. 2012 г. | 72 | 14 сент. 2012 г. | 119 |
| -9.18% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 76 | 30 мая 2018 г. | 85 |
| -9.09% | 2 мая 2011 г. | 30 | 13 июн. 2011 г. | 17 | 7 июл. 2011 г. | 47 |
BOSOXГрафик волатильности
На текущий момент Boston Trust Small Cap Fund показывает волатильность на уровне 16.50%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.