Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX)
Информация о фонде
ISIN | US1011566023 |
---|---|
CUSIP | 101156602 |
Эмитент | Boston Trust Walden |
Регион | North America (U.S.) |
Категория | Small Cap Blend Equities |
Минимальные инвестиции | $100,000 |
Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия Boston Trust Small Cap Fund составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: BOSOX с VSGIX, BOSOX с RWK, BOSOX с AVUV
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Boston Trust Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Boston Trust Small Cap Fund показал доход в 4.65% с начала года и 13.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Boston Trust Small Cap Fund составила 9.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 4.65% | 10.16% |
1 месяц | 4.22% | 3.47% |
6 месяцев | 14.47% | 22.20% |
1 год | 13.46% | 30.45% |
5 лет (среднегодовая) | 10.34% | 13.16% |
10 лет (среднегодовая) | 9.09% | 10.89% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.47% | 3.86% | ||||||||||
2023 | -3.02% | -5.31% | -3.55% | 5.49% | 8.62% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Boston Trust Small Cap Fund | 0.91 | ||||
S&P 500 | 2.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boston Trust Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.13 | $0.13 | $0.79 | $1.60 | $0.39 | $0.94 | $1.94 | $1.34 | $0.45 | $2.26 | $1.07 | $1.18 |
Дивидендный доход | 0.75% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 6.45% | 16.16% | 9.11% | 3.13% | 18.88% | 7.22% | 7.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Trust Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.94 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.26 |
2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 |
2013 | $1.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Boston Trust Small Cap Fund показал максимальную просадку в 53.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 441 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-53.78% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 441 | 6 дек. 2010 г. | 795 |
-36.79% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 217 |
-26.69% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 181 |
-22.24% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 214 |
-20.53% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | 432 | 7 мар. 2024 г. | 578 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Boston Trust Small Cap Fund составляет 3.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.