BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW)
Информация о компании
US09249W1018
09249W101
29 июл. 2003 г.
Основные показатели
$530.27M
$1.26
11.12
$40.44M
$35.54M
$48.02M
$12.27 - $14.12
0.41%
2.21
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) показал доход в 3.03% с начала года и 12.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BLW составила 6.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
BLW
3.03%
1.83%
2.40%
12.54%
10.32%
8.96%
6.84%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BLW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.37% | 0.02% | 0.10% | -1.28% | 1.83% | 3.03% | |||||||
| 2024 | 0.85% | 1.15% | 0.69% | -3.95% | 3.73% | 2.24% | 1.95% | 3.16% | 0.99% | -0.53% | 1.08% | -0.61% | 11.06% |
| 2023 | 7.35% | -3.04% | -1.49% | 0.06% | -2.34% | 2.85% | 3.89% | -0.01% | -1.55% | -1.50% | 5.65% | 6.94% | 17.28% |
| 2022 | -8.72% | -5.49% | 0.00% | -1.69% | -0.92% | -7.44% | 7.31% | 1.76% | -10.44% | 4.22% | 8.97% | -2.68% | -15.93% |
| 2021 | -1.63% | 1.58% | 6.60% | 1.36% | 2.20% | -0.19% | 1.87% | 1.28% | -1.00% | 1.75% | -0.65% | -0.18% | 13.51% |
| 2020 | -0.06% | -8.61% | -14.52% | 6.01% | 6.14% | 0.27% | 6.34% | 2.23% | -0.90% | -2.22% | 11.92% | 1.45% | 5.36% |
| 2019 | 7.11% | 4.21% | -0.40% | 1.50% | 0.34% | 1.83% | 2.40% | 1.57% | 1.75% | 2.89% | -0.02% | 4.47% | 31.12% |
| 2018 | -0.50% | -3.04% | -0.59% | 0.33% | 0.00% | -0.13% | 1.08% | 1.28% | -0.60% | -3.43% | -1.13% | -3.79% | -10.18% |
| 2017 | 4.42% | 1.44% | -2.02% | 1.46% | 0.62% | 0.94% | 1.21% | 1.14% | 1.26% | 0.12% | -0.37% | 0.89% | 11.55% |
| 2016 | -3.63% | -0.29% | 6.82% | 1.75% | 2.34% | 0.84% | 4.29% | 1.33% | -0.91% | -2.16% | 0.85% | 2.99% | 14.70% |
| 2015 | -0.51% | 2.82% | -0.57% | 2.60% | 0.50% | -5.19% | 0.13% | -2.46% | -0.42% | 3.10% | -2.12% | 2.91% | 0.44% |
| 2014 | 1.11% | 0.61% | -0.34% | 1.76% | 0.75% | 0.06% | -1.40% | -0.23% | -3.22% | 0.36% | 0.13% | -0.18% | -0.69% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BLW составляет 84, что ставит его в топ 16% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock Limited Duration Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.35 | $1.33 | $1.21 | $1.08 | $1.18 | $1.18 | $1.03 | $0.96 | $1.00 | $1.47 | $1.21 | $1.30 |
Дивидендный доход | 9.66% | 9.38% | 8.63% | 8.25% | 6.98% | 7.39% | 6.30% | 7.18% | 6.26% | 9.68% | 8.29% | 8.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Limited Duration Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.57 | |||||||
| 2024 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.33 |
| 2023 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.20 | $1.18 |
| 2020 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.20 | $1.18 |
| 2019 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $0.10 | $0.20 | $1.03 |
| 2018 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.16 | $0.96 |
| 2017 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.16 | $1.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.27 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.42 | $1.47 |
| 2015 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.24 | $1.21 |
| 2014 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.30 | $1.30 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У BlackRock Limited Duration Income Trust дивидендная доходность составляет 9.66%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У BlackRock Limited Duration Income Trust коэффициент выплат составляет 105.71%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
BlackRock Limited Duration Income Trust показал максимальную просадку в 44.58%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 346 торговых сессий.
Текущая просадка BlackRock Limited Duration Income Trust составляет 0.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.58% | 17 апр. 2007 г. | 377 | 10 окт. 2008 г. | 346 | 26 февр. 2010 г. | 723 |
| -41.86% | 27 янв. 2020 г. | 40 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 212 |
| -26.3% | 15 нояб. 2021 г. | 231 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 576 |
| -16.95% | 30 июн. 2011 г. | 27 | 8 авг. 2011 г. | 158 | 23 мар. 2012 г. | 185 |
| -14.05% | 28 мая 2013 г. | 29 | 8 июл. 2013 г. | 729 | 27 мая 2016 г. | 758 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BlackRock Limited Duration Income Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании BlackRock Limited Duration Income Trust, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BlackRock Limited Duration Income Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BLW в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BLW коэффициент P/E составляет 11.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BLW по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BLW коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BLW по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BLW коэффициент P/S составляет 8.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BLW по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BLW коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |