PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US09249W1018

CUSIP

09249W101

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

29 июл. 2003 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$506.01M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.58

Цена/прибыль

8.96

Общая выручка (12 мес.)

$52.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

$47.57M

EBITDA (12 мес.)

$14.54B

Годовой диапазон

$11.79 - $14.39

Процент коротких позиций

0.75%

Коэффициент коротких позиций

2.88

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BLW с BUI BLW с FDFIX BLW с FRA BLW с SCHY BLW с SPHY BLW с OXLC
Популярные сравнения:
BLW с BUI BLW с FDFIX BLW с FRA BLW с SCHY BLW с SPHY BLW с OXLC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock Limited Duration Income Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
286.51%
503.40%
BLW (BlackRock Limited Duration Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BlackRock Limited Duration Income Trust показал доход в 11.12% с начала года и 19.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BlackRock Limited Duration Income Trust составила 7.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.18%.


BLW

С начала года

11.12%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

8.97%

1 год

19.75%

5 лет (среднегодовая)

6.51%

10 лет (среднегодовая)

7.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

12.53%

1 год

30.93%

5 лет (среднегодовая)

13.79%

10 лет (среднегодовая)

11.18%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BLW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.85%1.15%0.69%-3.95%3.73%2.24%1.95%3.16%0.99%-0.53%11.12%
20237.35%-3.04%-1.48%0.06%-2.34%2.85%3.89%-0.01%-1.55%-1.50%5.65%6.94%17.28%
2022-8.72%-5.49%0.00%-1.69%-0.92%-7.44%7.31%1.76%-10.44%4.22%8.97%-2.68%-15.93%
2021-1.63%1.58%6.60%1.36%2.20%-0.19%1.87%1.27%-1.00%1.75%-0.65%-0.18%13.51%
2020-0.06%-8.61%-14.52%6.01%6.14%0.27%6.34%2.23%-0.90%-2.22%11.92%1.45%5.36%
20197.11%4.21%-0.40%1.50%0.34%1.83%2.40%1.57%1.75%2.89%-0.01%4.46%31.12%
2018-0.50%-3.03%-0.59%0.33%0.00%-0.13%1.08%1.28%-0.60%-3.43%-1.13%-3.79%-10.18%
20174.42%1.44%-2.02%1.46%0.62%0.94%1.21%1.14%1.26%0.12%-0.37%0.88%11.55%
2016-3.64%-0.29%6.82%1.75%2.34%0.84%4.29%1.33%-0.91%-2.16%0.85%2.99%14.70%
2015-0.51%2.82%-0.57%2.60%0.50%-5.19%0.13%-2.46%-0.42%3.10%-2.12%2.91%0.44%
20141.11%0.61%-0.34%1.76%0.75%0.06%-1.40%-0.23%-3.22%0.37%0.13%-0.18%-0.68%
20134.29%0.00%1.23%0.65%-4.78%-1.42%-3.16%0.37%1.09%-0.14%-0.40%3.98%1.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BLW среди акций на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BLW, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLW, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLW, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLW, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.322.53
Коэффициент Сортино BLW, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.483.39
Коэффициент Омега BLW, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.461.47
Коэффициент Кальмара BLW, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.023.65
Коэффициент Мартина BLW, с текущим значением в 15.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.2016.21
BLW
^GSPC

BlackRock Limited Duration Income Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.32
2.53
BLW (BlackRock Limited Duration Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock Limited Duration Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию.


6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.32$1.21$1.08$1.18$1.18$1.03$0.96$1.00$1.47$1.21$1.30$1.28

Дивидендный доход

9.27%8.63%8.25%6.98%7.39%6.30%7.18%6.26%9.68%8.29%8.28%7.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Limited Duration Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.21
2023$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.11$0.11$0.11$1.21
2022$0.00$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.08
2021$0.00$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.20$1.18
2020$0.00$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.20$1.18
2019$0.00$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.10$0.10$0.20$1.03
2018$0.00$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.16$0.96
2017$0.00$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.16$1.00
2016$0.00$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.27$0.09$0.09$0.09$0.09$0.42$1.47
2015$0.00$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.09$0.09$0.24$1.21
2014$0.00$0.11$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.30$1.30
2013$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.10$0.10$0.11$0.10$0.10$0.21$1.28

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%9.3%
У BlackRock Limited Duration Income Trust дивидендная доходность составляет 9.27%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%81.0%
У BlackRock Limited Duration Income Trust коэффициент выплат составляет 81.04%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.66%
-0.53%
BLW (BlackRock Limited Duration Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BlackRock Limited Duration Income Trust показал максимальную просадку в 44.58%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 346 торговых сессий.

Текущая просадка BlackRock Limited Duration Income Trust составляет 0.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.58%17 апр. 2007 г.37710 окт. 2008 г.34626 февр. 2010 г.723
-41.86%27 янв. 2020 г.4023 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.212
-26.3%15 нояб. 2021 г.23114 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.576
-16.95%30 июн. 2011 г.278 авг. 2011 г.15823 мар. 2012 г.185
-14.05%28 мая 2013 г.298 июл. 2013 г.72927 мая 2016 г.758

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BlackRock Limited Duration Income Trust составляет 2.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76%
3.97%
BLW (BlackRock Limited Duration Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BlackRock Limited Duration Income Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости BlackRock Limited Duration Income Trust по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.09.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BLW по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BLW значение P/E равно 9.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BLW по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BLW значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для BlackRock Limited Duration Income Trust.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию