BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW)
Информация о компании
| ISIN | US09249W1018 |
|---|---|
| CUSIP | 09249W101 |
| Сектор | Financial Services |
| Отрасль | Asset Management |
| Дата IPO | 29 июл. 2003 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $508.87M |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $1.58 |
| Цена/прибыль | 9.01 |
| Общая выручка (12 мес.) | $52.14M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $47.57M |
| EBITDA (12 мес.) | $71.38M |
| Годовой диапазон | $11.70 - $14.50 |
| Процент коротких позиций | 0.57% |
| Коэффициент коротких позиций | 2.06 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BLW с BUI, BLW с FDFIX, BLW с FRA, BLW с SCHY, BLW с SPHY, BLW с OXLC
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock Limited Duration Income Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
BlackRock Limited Duration Income Trust показал доход в 10.55% с начала года и 20.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BlackRock Limited Duration Income Trust составила 7.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.55% | 21.24% |
| 1 месяц | -0.33% | 0.55% |
| 6 месяцев | 9.11% | 11.47% |
| 1 год | 20.59% | 32.45% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.31% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.00% | 11.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BLW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.85% | 1.15% | 0.69% | -3.95% | 3.73% | 2.24% | 1.95% | 3.16% | 0.99% | -0.53% | 10.55% | ||
| 2023 | 7.35% | -3.04% | -1.48% | 0.06% | -2.34% | 2.85% | 3.89% | -0.01% | -1.55% | -1.50% | 5.65% | 6.94% | 17.29% |
| 2022 | -8.72% | -5.49% | 0.00% | -1.69% | -0.92% | -7.44% | 7.31% | 1.76% | -10.44% | 4.22% | 8.98% | -2.68% | -15.92% |
| 2021 | -1.63% | 1.58% | 6.60% | 1.36% | 2.20% | -0.19% | 1.87% | 1.28% | -1.00% | 1.75% | -0.65% | -0.18% | 13.52% |
| 2020 | -0.06% | -8.61% | -14.52% | 6.01% | 6.14% | 0.27% | 6.34% | 2.23% | -0.90% | -2.22% | 11.92% | 1.45% | 5.37% |
| 2019 | 7.11% | 4.20% | -0.41% | 1.49% | 0.34% | 1.83% | 2.40% | 1.57% | 1.74% | 2.89% | -0.01% | 4.47% | 31.09% |
| 2018 | -0.50% | -3.04% | -0.60% | 0.33% | 0.00% | -0.14% | 1.08% | 1.27% | -0.60% | -3.44% | -1.13% | -3.80% | -10.22% |
| 2017 | 4.42% | 1.44% | -2.02% | 1.46% | 0.62% | 0.94% | 1.21% | 1.14% | 1.25% | 0.12% | -0.37% | 0.88% | 11.53% |
| 2016 | -3.63% | -0.31% | 6.80% | 1.73% | 2.32% | 0.82% | 4.26% | 1.32% | -0.91% | -2.17% | 0.84% | 2.98% | 14.52% |
| 2015 | -0.51% | 2.80% | -0.59% | 2.58% | 0.48% | -5.21% | 0.10% | -2.49% | -0.44% | 3.08% | -2.14% | 2.86% | 0.17% |
| 2014 | 1.11% | 0.58% | -0.37% | 1.73% | 0.72% | 0.03% | -1.42% | -0.26% | -3.25% | 0.34% | 0.10% | -0.25% | -1.00% |
| 2013 | 4.29% | -0.02% | 1.21% | 0.62% | -4.80% | -1.45% | -3.18% | 0.35% | 1.07% | -0.16% | -0.42% | 3.92% | 1.08% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BLW среди акций на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock Limited Duration Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.32 | $1.21 | $1.08 | $1.18 | $1.18 | $1.03 | $0.96 | $1.00 | $1.47 | $1.21 | $1.30 | $1.28 |
Дивидендный доход | 9.21% | 8.63% | 8.25% | 6.98% | 7.39% | 6.30% | 7.18% | 6.26% | 9.68% | 8.29% | 8.28% | 7.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Limited Duration Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.00 | $1.10 | |
| 2023 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.20 | $1.18 |
| 2020 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.20 | $1.18 |
| 2019 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $0.10 | $0.20 | $1.03 |
| 2018 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.16 | $0.96 |
| 2017 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.16 | $1.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.27 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.42 | $1.47 |
| 2015 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.24 | $1.21 |
| 2014 | $0.00 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.30 | $1.30 |
| 2013 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.21 | $1.28 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BlackRock Limited Duration Income Trust показал максимальную просадку в 44.99%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 346 торговых сессий.
Текущая просадка BlackRock Limited Duration Income Trust составляет 0.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.99% | 11 апр. 2007 г. | 381 | 10 окт. 2008 г. | 346 | 26 февр. 2010 г. | 727 |
| -41.85% | 27 янв. 2020 г. | 40 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 212 |
| -26.3% | 15 нояб. 2021 г. | 231 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 576 |
| -16.97% | 30 июн. 2011 г. | 27 | 8 авг. 2011 г. | 158 | 23 мар. 2012 г. | 185 |
| -14.27% | 28 мая 2013 г. | 685 | 12 февр. 2016 г. | 79 | 7 июн. 2016 г. | 764 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BlackRock Limited Duration Income Trust составляет 2.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости BlackRock Limited Duration Income Trust по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BLW по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BLW значение P/E равно 9.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BLW по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BLW значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для BlackRock Limited Duration Income Trust.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |