- ISIN
- US09249W1018
- CUSIP
- 09249W101
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 29 июл. 2003 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $479.45M
- Enterprise Value
- $1.06B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.93
- Коэффициент P/E
- 6.43
- Коэффициент PEG
- 0.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $84.85M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $79.63M
- EBITDA (12 мес.)
- $66.98M
- Годовой диапазон
- $12.06 - $14.30
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.71%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) снизился на 5.8% с начала года. По цене $12 за акцию BLW торгуется на 13.3% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BLW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,146.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) показал доход в -5.79% с начала года и -2.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BLW составила 6.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
BlackRock Limited Duration Income Trust
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -5.77%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 6.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BLW по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июл. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении BLW закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -16.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.83% | 0.24% | -7.04% | 2.98% | -1.30% | -1.35% | -5.79% | ||||||
| 2025 | 2.37% | 0.02% | 0.10% | -1.28% | 1.83% | 2.25% | 0.38% | 1.16% | -0.40% | 0.10% | 1.11% | -0.62% | 7.17% |
| 2024 | 0.85% | 1.15% | 0.69% | -3.95% | 3.73% | 2.24% | 1.95% | 3.16% | 0.99% | -0.53% | 1.09% | -0.61% | 11.06% |
| 2023 | 7.35% | -3.04% | -1.48% | 0.06% | -2.34% | 2.85% | 3.89% | -0.01% | -1.55% | -1.50% | 5.65% | 6.94% | 17.29% |
| 2022 | -8.72% | -5.49% | 0.00% | -1.69% | -0.92% | -7.44% | 7.31% | 1.76% | -10.44% | 4.22% | 8.98% | -2.68% | -15.92% |
| 2021 | -1.63% | 1.58% | 6.60% | 1.36% | 2.20% | -0.19% | 1.87% | 1.28% | -1.00% | 1.75% | -0.65% | -0.18% | 13.52% |
Метрики бенчмарка
BlackRock Limited Duration Income Trust has an annualized alpha of 2.96%, beta of 0.40, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 30, 2003.
- This stock participated in 57.61% of S&P 500 Index downside but only 53.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.40 may look defensive, but with R2 of 0.23 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.96%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 53.19%
- Участие в снижении
- 57.61%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BLW имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BLW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.93 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 13.52 | -14.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock Limited Duration Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.36 | $1.36 | $1.33 | $1.21 | $1.08 | $1.18 | $1.18 | $1.03 | $0.95 | $0.99 | $1.47 | $1.20 |
Дивидендный доход | 10.95% | 9.89% | 9.39% | 8.63% | 8.26% | 6.99% | 7.39% | 6.27% | 7.14% | 6.24% | 9.68% | 8.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Limited Duration Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.00 | $0.57 | ||||||
| 2025 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.36 |
| 2024 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.33 |
| 2023 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.20 | $1.18 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У BlackRock Limited Duration Income Trust дивидендная доходность составляет 10.95%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У BlackRock Limited Duration Income Trust коэффициент выплат составляет 98.37%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BlackRock Limited Duration Income Trust показал максимальную просадку в 44.13%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 346 торговых сессий.
Текущая просадка BlackRock Limited Duration Income Trust составляет 7.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -44.13%окт. 2008 г. | 1y 5mo | 1y 4mo | 2y 10moапр. 2007 г. - февр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -41.85%март 2020 г. | 1mo 26d | 8mo 6d | 10mo 2dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.30%окт. 2022 г. | 11mo 3d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -16.95%авг. 2011 г. | 1mo 9d | 7mo 18d | 8mo 27dиюнь 2011 г. - март 2012 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -14.05%июль 2013 г. | 1mo 11d | 2y 10mo | 3yмай 2013 г. - май 2016 г. |
Показатели просадок
| BLW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.13% | -56.78% | +12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -9.10% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.19% | -18.90% | +7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -25.43% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | -33.92% | -7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -0.74% | -7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -10.72% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 1.97% | +1.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BlackRock Limited Duration Income Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BlackRock Limited Duration Income Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BLW в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BLW коэффициент P/E составляет 6.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BLW по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BLW коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BLW по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BLW коэффициент P/S составляет 5.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BLW по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BLW коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BLW
Добавьте BlackRock Limited Duration Income Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BLW