Сравнение BLDR с AVGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Broadcom Inc. (AVGO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLDR или AVGO.
Основные характеристики
| BLDR | AVGO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.83% | 13.07% |
| Дох-ть за 1 год | 102.07% | 106.05% |
| Дох-ть за 3 года | 56.52% | 43.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 68.23% | 36.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 37.09% | 38.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 2.81 |
| Дневная вол-ть | 42.15% | 36.33% |
| Макс. просадка | -96.78% | -48.30% |
| Current Drawdown | -11.57% | -10.29% |
Фундаментальные показатели
| BLDR | AVGO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $21.59B | $558.29B |
| Прибыль на акцию | $11.93 | $26.97 |
| Цена/прибыль | 14.84 | 44.67 |
| PEG коэффициент | 0.81 | 1.56 |
| Выручка (12 мес.) | $17.10B | $38.86B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.74B | $24.95B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.73B | $20.40B |
Корреляция
Корреляция между BLDR и AVGO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и AVGO
С начала года, BLDR показывает доходность 11.83%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 13.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BLDR имеют среднегодовую доходность 37.09%, а акции AVGO немного впереди с 38.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLDR c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и AVGO
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.57% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.94% | 1.52% | 1.23% | 1.34% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок BLDR и AVGO
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и AVGO
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Broadcom Inc. (AVGO) имеют волатильность 10.46% и 10.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности