Сравнение BLDR с AVGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Broadcom Inc. (AVGO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLDR или AVGO.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и AVGO
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 49.26%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции AVGO по среднегодовой доходности: 40.00% против 37.38% соответственно.
BLDR
5.59%
-9.59%
5.53%
31.96%
47.53%
40.00%
AVGO
49.26%
-8.37%
18.91%
71.19%
43.36%
37.38%
Фундаментальные показатели
| BLDR | AVGO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $21.13B | $823.05B |
| EPS | $9.95 | $1.23 |
| Цена/прибыль | 17.95 | 143.27 |
| PEG коэффициент | 0.81 | 1.26 |
| Общая выручка (12 мес.) | $16.73B | $37.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.61B | $21.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.21B | $17.73B |
Основные характеристики
| BLDR | AVGO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 1.56 |
| Коэф-т Сортино | 1.31 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 2.84 |
| Коэф-т Мартина | 2.22 | 8.60 |
| Индекс Язвы | 16.66% | 8.33% |
| Дневная вол-ть | 43.23% | 45.96% |
| Макс. просадка | -96.78% | -48.30% |
| Текущая просадка | -16.50% | -11.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BLDR и AVGO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLDR c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и AVGO
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.28% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок BLDR и AVGO
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и AVGO
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности