Сравнение BLDR с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLDR или ABR.
Основные характеристики
| BLDR | ABR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.29% | -12.27% |
| Дох-ть за 1 год | 83.36% | 33.70% |
| Дох-ть за 3 года | 58.99% | -0.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 63.50% | 8.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 38.61% | 16.56% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 0.81 |
| Дневная вол-ть | 40.27% | 39.92% |
| Макс. просадка | -96.78% | -97.76% |
| Current Drawdown | -7.25% | -19.92% |
Фундаментальные показатели
| BLDR | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.88B | $2.43B |
| Прибыль на акцию | $11.94 | $1.60 |
| Цена/прибыль | 16.40 | 8.06 |
| PEG коэффициент | 0.81 | 1.20 |
| Выручка (12 мес.) | $17.10B | $701.39M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.74B | $597.94M |
Корреляция
Корреляция между BLDR и ABR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и ABR
С начала года, BLDR показывает доходность 17.29%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -12.27%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 38.61% против 16.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLDR c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и ABR
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 13.27% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок BLDR и ABR
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, примерно равная максимальной просадке ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и ABR
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности