Сравнение BLDR с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLDR или ABR.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и ABR
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 40.00% против 19.08% соответственно.
BLDR
5.59%
-9.59%
5.53%
31.96%
47.53%
40.00%
ABR
8.45%
-2.68%
11.36%
31.70%
10.31%
19.08%
Фундаментальные показатели
| BLDR | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $21.13B | $2.92B |
| EPS | $9.95 | $1.33 |
| Цена/прибыль | 17.95 | 11.65 |
| PEG коэффициент | 0.81 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $16.73B | $966.22M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.61B | $876.81M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.21B | $1.19B |
Основные характеристики
| BLDR | ABR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 0.57 |
| Коэф-т Сортино | 1.31 | 0.99 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 0.82 |
| Коэф-т Мартина | 2.22 | 1.85 |
| Индекс Язвы | 16.66% | 12.30% |
| Дневная вол-ть | 43.23% | 39.86% |
| Макс. просадка | -96.78% | -97.75% |
| Текущая просадка | -16.50% | -4.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BLDR и ABR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLDR c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и ABR
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 11.81% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 10.03% | 8.33% | 8.31% | 8.11% | 7.68% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок BLDR и ABR
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, примерно равная максимальной просадке ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и ABR
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности