PortfoliosLab logo
Baron Opportunity Fund (BIOPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0682784071

CUSIP

068278407

Дата выпуска

29 февр. 2000 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BIOPX составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии BIOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIOPX: 1.31%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
327.68%
304.36%
BIOPX (Baron Opportunity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Baron Opportunity Fund показал доход в -9.57% с начала года и 10.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baron Opportunity Fund составила 8.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


BIOPX

С начала года

-9.57%

1 месяц

2.50%

6 месяцев

-6.66%

1 год

10.24%

5 лет

12.48%

10 лет

8.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BIOPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.90%-5.06%-10.80%2.77%-9.57%
20242.64%10.19%1.90%-6.84%3.51%8.21%-1.11%0.83%4.28%1.09%8.88%-2.94%33.59%
202310.39%-0.04%6.80%-1.69%11.45%6.11%3.74%-3.58%-5.13%-3.78%13.39%5.44%49.55%
2022-15.40%-3.06%2.33%-16.57%-5.80%-7.15%11.21%-2.17%-10.30%3.07%1.37%-8.67%-42.96%
20212.20%4.45%-5.55%6.05%-3.46%7.50%-1.28%2.78%-3.51%7.45%-9.69%-1.99%3.32%
20206.25%-1.73%-10.68%14.77%10.46%10.17%7.05%11.13%-0.93%-0.40%4.75%9.28%75.03%
201910.62%6.45%3.05%3.53%-5.00%7.89%1.11%-2.15%-3.54%3.81%0.89%1.42%30.54%
201811.65%-1.90%-0.32%2.05%5.86%1.85%0.39%8.10%-0.63%-9.67%-3.32%-8.89%3.06%
20177.36%3.53%3.47%5.90%4.40%0.79%2.51%0.38%0.43%2.81%-12.60%2.10%21.52%
2016-11.42%-2.85%7.12%0.91%3.62%-1.18%5.05%-0.96%2.30%-4.15%-12.31%-1.34%-15.93%
2015-2.96%7.64%-0.37%-0.00%1.64%1.14%0.92%-8.90%-4.46%7.89%2.06%-11.72%-8.67%
2014-0.26%6.24%-6.45%-9.83%3.08%7.75%-4.47%4.52%-4.22%2.15%0.95%-5.05%-7.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BIOPX составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BIOPX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIOPX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOPX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа BIOPX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BIOPX: 0.41
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BIOPX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIOPX: 0.75
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BIOPX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BIOPX: 1.10
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BIOPX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BIOPX: 0.41
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BIOPX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BIOPX: 1.31
^GSPC: 1.94

Baron Opportunity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.46
BIOPX (Baron Opportunity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Baron Opportunity Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.82%
-10.07%
BIOPX (Baron Opportunity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Baron Opportunity Fund показал максимальную просадку в 67.79%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 818 торговых сессий.

Текущая просадка Baron Opportunity Fund составляет 17.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.79%13 мар. 2000 г.6427 окт. 2002 г.8186 янв. 2006 г.1460
-62.42%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.5158 дек. 2010 г.781
-55.18%17 нояб. 2021 г.2855 янв. 2023 г.48611 дек. 2024 г.771
-38.63%5 мар. 2014 г.4878 февр. 2016 г.59418 июн. 2018 г.1081
-30.26%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.5229 мая 2020 г.70

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Baron Opportunity Fund составляет 18.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.06%
14.23%
BIOPX (Baron Opportunity Fund)
Benchmark (^GSPC)