Baron Opportunity Fund (BIOPX)
Информация о фонде
| ISIN | US0682784071 |
|---|---|
| CUSIP | 068278407 |
| Эмитент | Baron Capital Group, Inc. |
| Дата выпуска | 29 февр. 2000 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия BIOPX составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BIOPX с VHCAX, BIOPX с MRFOX, BIOPX с BGAIX, BIOPX с FTEC, BIOPX с BPTRX, BIOPX с BIAGX, BIOPX с QQQ, BIOPX с FCNTX, BIOPX с FPHAX, BIOPX с FSELX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Baron Opportunity Fund показал доход в 36.45% с начала года и 46.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baron Opportunity Fund составила 9.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 36.45% | 24.72% |
| 1 месяц | 7.60% | 2.30% |
| 6 месяцев | 21.50% | 12.31% |
| 1 год | 46.50% | 32.12% |
| 5 лет (среднегодовая) | 15.59% | 13.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.82% | 11.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BIOPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.64% | 10.19% | 1.90% | -6.84% | 3.51% | 8.21% | -1.11% | 0.83% | 4.28% | 1.09% | 36.45% | ||
| 2023 | 10.39% | -0.04% | 6.80% | -1.69% | 11.45% | 6.11% | 3.74% | -3.58% | -5.13% | -3.78% | 13.39% | 5.44% | 49.55% |
| 2022 | -15.40% | -3.06% | 2.33% | -16.57% | -5.80% | -7.15% | 11.21% | -2.17% | -10.30% | 3.07% | 1.37% | -8.67% | -42.96% |
| 2021 | 2.20% | 4.45% | -5.55% | 6.05% | -3.46% | 7.50% | -1.28% | 2.78% | -3.51% | 7.45% | -9.69% | -1.99% | 3.32% |
| 2020 | 6.25% | -1.73% | -10.68% | 14.77% | 10.46% | 10.17% | 7.05% | 11.13% | -0.93% | -0.40% | 4.75% | 9.28% | 75.03% |
| 2019 | 10.62% | 6.45% | 3.05% | 3.53% | -5.00% | 7.89% | 1.11% | -2.15% | -3.54% | 3.81% | 0.89% | 1.42% | 30.54% |
| 2018 | 11.65% | -1.90% | -0.32% | 2.05% | 5.86% | 1.85% | 0.39% | 8.10% | -0.63% | -9.67% | -3.32% | -8.89% | 3.06% |
| 2017 | 7.36% | 3.53% | 3.47% | 5.90% | 4.40% | 0.79% | 2.51% | 0.38% | 0.43% | 2.81% | -12.60% | 2.10% | 21.52% |
| 2016 | -11.42% | -2.85% | 7.12% | 0.91% | 3.62% | -1.18% | 5.05% | -0.96% | 2.30% | -4.15% | -12.31% | -1.34% | -15.93% |
| 2015 | -2.96% | 7.64% | -0.37% | -0.00% | 1.64% | 1.14% | 0.92% | -8.90% | -4.46% | 7.89% | 2.06% | -11.72% | -8.67% |
| 2014 | -0.26% | 6.24% | -6.45% | -9.83% | 3.08% | 7.75% | -4.47% | 4.52% | -4.22% | 2.15% | 0.95% | -5.05% | -7.04% |
| 2013 | 4.09% | 1.08% | 3.45% | -0.42% | 3.22% | 1.47% | 6.56% | -0.00% | 4.96% | 0.42% | -3.46% | 4.98% | 29.20% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BIOPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Baron Opportunity Fund показал максимальную просадку в 67.79%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 819 торговых сессий.
Текущая просадка Baron Opportunity Fund составляет 4.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.79% | 13 мар. 2000 г. | 645 | 7 окт. 2002 г. | 819 | 6 янв. 2006 г. | 1464 |
| -62.42% | 1 нояб. 2007 г. | 267 | 20 нояб. 2008 г. | 515 | 8 дек. 2010 г. | 782 |
| -55.18% | 17 нояб. 2021 г. | 285 | 5 янв. 2023 г. | — | — | — |
| -38.63% | 5 мар. 2014 г. | 487 | 8 февр. 2016 г. | 593 | 18 июн. 2018 г. | 1080 |
| -30.26% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 52 | 29 мая 2020 г. | 70 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Baron Opportunity Fund составляет 5.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.