PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Baron Opportunity Fund (BIOPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0682784071

CUSIP

068278407

Эмитент

Baron Capital Group, Inc.

Дата выпуска

29 февр. 2000 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BIOPX составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии BIOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIOPX: 1.31%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BIOPX с VHCAX BIOPX с MRFOX BIOPX с BGAIX BIOPX с BIAGX BIOPX с FTEC BIOPX с BPTRX BIOPX с QQQ BIOPX с FCNTX BIOPX с FSELX BIOPX с FPHAX
Популярные сравнения:
BIOPX с VHCAX BIOPX с MRFOX BIOPX с BGAIX BIOPX с BIAGX BIOPX с FTEC BIOPX с BPTRX BIOPX с QQQ BIOPX с FCNTX BIOPX с FSELX BIOPX с FPHAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
298.18%
294.94%
BIOPX (Baron Opportunity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Baron Opportunity Fund показал доход в -15.81% с начала года и -1.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baron Opportunity Fund составила 7.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.02%.


BIOPX

С начала года

-15.81%

1 месяц

-11.09%

6 месяцев

-8.93%

1 год

-1.68%

5 лет

14.44%

10 лет

7.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BIOPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.90%-5.06%-10.80%-4.32%-15.81%
20242.64%10.19%1.90%-6.84%3.51%8.21%-1.11%0.83%4.28%1.09%8.88%-2.94%33.59%
202310.39%-0.04%6.80%-1.69%11.45%6.11%3.74%-3.58%-5.13%-3.78%13.39%5.44%49.55%
2022-15.40%-3.06%2.33%-16.57%-5.80%-7.15%11.21%-2.17%-10.30%3.07%1.37%-8.67%-42.96%
20212.20%4.45%-5.55%6.05%-3.46%7.50%-1.28%2.78%-3.51%7.45%-9.69%-1.99%3.32%
20206.25%-1.73%-10.68%14.77%10.46%10.17%7.05%11.13%-0.93%-0.40%4.75%9.28%75.03%
201910.62%6.45%3.05%3.53%-5.00%7.89%1.11%-2.15%-3.54%3.81%0.89%1.42%30.54%
201811.65%-1.90%-0.32%2.05%5.86%1.85%0.39%8.10%-0.63%-9.67%-3.32%-8.89%3.06%
20177.36%3.53%3.47%5.90%4.40%0.79%2.51%0.38%0.43%2.81%-12.60%2.10%21.52%
2016-11.42%-2.85%7.12%0.91%3.62%-1.18%5.05%-0.96%2.30%-4.15%-12.31%-1.34%-15.93%
2015-2.96%7.64%-0.37%-0.00%1.64%1.14%0.92%-8.90%-4.46%7.89%2.06%-11.72%-8.67%
2014-0.26%6.24%-6.45%-9.83%3.08%7.75%-4.47%4.52%-4.22%2.15%0.95%-5.05%-7.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BIOPX составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BIOPX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIOPX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOPX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOPX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIOPX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BIOPX: -0.06
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино BIOPX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BIOPX: 0.09
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега BIOPX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
BIOPX: 1.01
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара BIOPX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00
BIOPX: -0.05
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина BIOPX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BIOPX: -0.20
^GSPC: 1.15

Baron Opportunity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
0.25
BIOPX (Baron Opportunity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Baron Opportunity Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.49%
-12.17%
BIOPX (Baron Opportunity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Baron Opportunity Fund показал максимальную просадку в 67.79%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 819 торговых сессий.

Текущая просадка Baron Opportunity Fund составляет 23.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.79%13 мар. 2000 г.6457 окт. 2002 г.8196 янв. 2006 г.1464
-62.42%1 нояб. 2007 г.26720 нояб. 2008 г.5158 дек. 2010 г.782
-55.18%17 нояб. 2021 г.2855 янв. 2023 г.48311 дек. 2024 г.768
-38.63%5 мар. 2014 г.4878 февр. 2016 г.59318 июн. 2018 г.1080
-30.26%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.5229 мая 2020 г.70

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Baron Opportunity Fund составляет 11.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.74%
7.38%
BIOPX (Baron Opportunity Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab