- ISIN
- US0682784071
- CUSIP
- 068278407
- Эмитент
- Baron Capital Group, Inc.
- Дата выпуска
- 29 февр. 2000 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BIOPX
Baron Opportunity Fund (BIOPX) прибавил 11.2% с начала года. Текущая цена акции BIOPX — $60. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BIOPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,744.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Baron Opportunity Fund (BIOPX) показал доход в 11.24% с начала года и 29.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BIOPX составила 21.51%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Baron Opportunity Fund
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 9.24%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 15.26%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 28.25%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 21.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BIOPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 февр. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2001 г. с доходностью +28.9%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BIOPX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.35% | -1.67% | -4.19% | 10.60% | 8.72% | 1.61% | 11.24% | ||||||
| 2025 | 3.90% | -5.06% | -10.80% | 2.75% | 12.11% | 6.95% | 3.19% | -1.29% | 3.44% | 3.99% | -2.59% | 3.23% | 19.44% |
| 2024 | 2.64% | 10.19% | 1.90% | -6.84% | 3.51% | 8.21% | -1.11% | 0.83% | 4.28% | 1.09% | 8.88% | 1.62% | 39.87% |
| 2023 | 10.39% | -0.04% | 6.80% | -1.69% | 11.45% | 6.11% | 3.74% | -3.58% | -5.13% | -3.78% | 13.39% | 5.44% | 49.55% |
| 2022 | -15.40% | -3.06% | 2.33% | -16.57% | -5.80% | -7.15% | 11.21% | -2.17% | -10.30% | 3.07% | 1.37% | -8.67% | -42.96% |
| 2021 | 2.20% | 4.45% | -5.55% | 6.05% | -3.46% | 7.50% | -1.28% | 2.78% | -3.51% | 7.45% | -2.20% | -1.99% | 11.90% |
Метрики бенчмарка
Baron Opportunity Fund has an annualized alpha of 3.87%, beta of 1.16, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2000.
- This fund captured 145.66% of S&P 500 Index gains and 120.71% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 3.87% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.87%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 145.66%
- Участие в снижении
- 120.71%
Комиссия
Комиссия BIOPX составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BIOPX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BIOPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.93 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 13.52 | -6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.29 | $2.29 | $2.33 | $0.00 | $0.00 | $3.60 | $2.78 | $1.68 | $0.93 | $2.65 | $1.89 | $1.82 |
Дивидендный доход | 3.81% | 4.24% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 8.71% | 6.96% | 7.33% | 5.29% | 15.58% | 13.52% | 10.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.29 | $2.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.33 | $2.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.60 | $0.00 | $3.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baron Opportunity Fund показал максимальную просадку в 67.91%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 820 торговых сессий.
Текущая просадка Baron Opportunity Fund составляет 0.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -67.91%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 3y 3mo | 5y 10moмарт 2000 г. - янв. 2006 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -62.42%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 2y 18d | 3y 1moнояб. 2007 г. - дек. 2010 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -51.45%янв. 2023 г. | 1y 1mo | 1y 10mo | 2y 11moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -30.26%март 2020 г. | 25d | 2mo 14d | 3mo 9dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -29.27%февр. 2016 г. | 6mo 22d | 1y 1mo | 1y 8moиюль 2015 г. - апр. 2017 г. |
Показатели просадок
| BIOPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -56.78% | -11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -9.10% | -5.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.34% | -18.90% | -7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.45% | -25.43% | -26.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.45% | -33.92% | -17.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.74% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -10.72% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 1.97% | +2.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BIOPX
Добавьте Baron Opportunity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BIOPX