PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0682787041

CUSIP

068278704

Эмитент

Baron Capital Group, Inc.

Дата выпуска

29 мая 2009 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BGRIX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Growth Fund Institutional Shares

Популярные сравнения:
BGRIX с VTI BGRIX с SPY BGRIX с FXAIX BGRIX с VWNDX BGRIX с RERGX BGRIX с VDIGX BGRIX с ^GSPC BGRIX с FBALX BGRIX с VIIIX
Популярные сравнения:
BGRIX с VTI BGRIX с SPY BGRIX с FXAIX BGRIX с VWNDX BGRIX с RERGX BGRIX с VDIGX BGRIX с ^GSPC BGRIX с FBALX BGRIX с VIIIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) показал доход в -3.14% с начала года и -9.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BGRIX составила 1.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.

BGRIX

С начала года

-3.14%

1 месяц

7.14%

6 месяцев

-14.57%

1 год

-9.50%

3 года

1.66%

5 лет

2.84%

10 лет

1.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BGRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.10%-3.03%-3.29%-5.38%6.91%-3.14%
20240.88%2.25%2.30%-10.03%1.85%0.14%6.09%3.03%1.68%-3.08%6.63%-15.00%-5.45%
20239.16%-0.78%-0.40%0.35%-2.50%4.98%3.27%-2.63%-4.20%-6.02%8.60%3.68%12.95%
2022-12.57%-1.82%0.97%-9.65%-2.89%-7.34%11.41%-5.34%-6.70%11.74%6.80%-11.09%-26.44%
2021-2.10%4.21%-1.06%6.62%-1.66%2.82%2.74%3.95%-2.98%7.28%-11.45%4.33%11.76%
20203.29%-6.28%-19.73%12.86%10.54%2.17%7.54%5.05%-1.79%-1.74%10.24%6.74%27.03%
201910.73%7.33%2.37%6.04%-4.85%6.07%0.85%-0.35%-1.19%2.96%1.02%0.85%35.65%
20185.12%-3.91%1.45%0.43%5.06%2.37%3.07%7.18%-2.29%-10.51%-3.34%-12.12%-9.17%
20172.24%5.71%2.16%4.04%1.45%0.49%1.81%-1.25%2.68%3.02%-7.96%-0.23%14.35%
2016-6.67%0.43%7.02%1.01%1.89%0.45%3.31%2.10%-2.74%-4.69%-6.73%-0.00%-5.43%
2015-0.90%3.98%1.66%-2.50%1.16%0.27%1.19%-7.04%-2.90%4.24%0.10%-11.04%-12.17%
2014-3.67%5.75%-1.58%-2.91%-0.25%3.86%-4.85%4.76%-2.95%4.09%2.11%-3.40%0.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BGRIX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BGRIX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGRIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Baron Growth Fund Institutional Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.43
  • За 5 лет: 0.13
  • За 10 лет: 0.09
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baron Growth Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%0.01%0.01%0.02%0.02%0.03%0.03%$0.00$0.01$0.01$0.02$0.022015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Growth Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Baron Growth Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 41.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка Baron Growth Fund Institutional Shares составляет 30.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.12%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-39.34%8 нояб. 2021 г.8578 апр. 2025 г.———
-30.19%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.14726 июл. 2019 г.224
-28.29%17 июл. 2015 г.14511 февр. 2016 г.5836 июн. 2018 г.728
-23.99%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.2336 сент. 2012 г.294

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...