- ISIN
- US0682787041
- CUSIP
- 068278704
- Эмитент
- Baron Capital
- Дата выпуска
- 29 мая 2009 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BGRIX
Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) снизился на 5.4% с начала года. Текущая цена акции BGRIX — $65. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BGRIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $798.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) показал доход в -5.40% с начала года и -11.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BGRIX составила 7.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Baron Growth Fund Institutional Shares
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 4.32%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- -5.40%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- -4.05%
- 5 лет*
- -4.41%
- 10 лет*
- 7.62%
- Всё время*
- 10.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BGRIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мая 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BGRIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.63% | -3.76% | -6.16% | 0.07% | 0.91% | -3.45% | 7.84% | 2.32% | -5.40% | ||||
| 2025 | 2.10% | -3.03% | -3.29% | -5.38% | 5.28% | 1.25% | -3.53% | -0.56% | -4.81% | -4.64% | 1.00% | 1.01% | -14.21% |
| 2024 | 0.88% | 2.25% | 2.30% | -10.03% | 1.85% | 0.14% | 6.09% | 3.03% | 1.68% | -3.08% | 6.63% | -5.69% | 4.90% |
| 2023 | 9.16% | -0.78% | -0.40% | 0.35% | -2.50% | 4.98% | 3.27% | -2.63% | -4.20% | -6.02% | 8.60% | 5.53% | 14.97% |
| 2022 | -12.57% | -1.82% | 0.97% | -9.65% | -2.89% | -7.34% | 11.41% | -5.34% | -6.70% | 11.74% | 6.80% | -6.15% | -22.35% |
| 2021 | -2.10% | 4.21% | -1.06% | 6.62% | -1.66% | 2.82% | 2.75% | 3.95% | -2.98% | 7.28% | -4.82% | 4.33% | 20.13% |
Метрики бенчмарка
Baron Growth Fund Institutional Shares has an annualized alpha of -1.81%, beta of 0.99, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 29, 2009.
- This fund participated in 102.86% of S&P 500 Index downside but only 91.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.81%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 91.40%
- Участие в снижении
- 102.86%
Комиссия
Комиссия BGRIX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BGRIX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 1% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGRIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.50 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 10.58 | -11.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Growth Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $13.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $13.50 | $13.50 | $10.80 | $1.71 | $5.12 | $8.98 | $4.85 | $3.05 | $5.13 | $7.90 | $7.64 | $6.03 |
Дивидендный доход | 20.85% | 19.72% | 11.30% | 1.69% | 5.72% | 7.38% | 4.45% | 3.55% | 8.12% | 11.36% | 12.56% | 9.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Growth Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13.50 | $13.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.80 | $10.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $1.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.12 | $5.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.97 | $0.00 | $8.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baron Growth Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 41.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Baron Growth Fund Institutional Shares составляет 25.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-41.12%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 4d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-34.60%июнь 2022 г. | 7mo 10d | — | 4y 9moнояб. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-25.20%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 3mo 19d | 7mo 9dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-23.99%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 10mo 19d | 1y 1moиюль 2011 г. - авг. 2012 г. | — |
-21.77%февр. 2016 г. | 6mo 29d | 6mo 29d | 1y 1moиюль 2015 г. - сент. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| BGRIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -56.78% | +15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.63% | -9.10% | -14.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.70% | -18.90% | -13.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -25.43% | -9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -33.92% | -7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.19% | -0.17% | -25.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -10.69% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.63% | 2.14% | +12.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BGRIX
Добавьте Baron Growth Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BGRIX