Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX)
Информация о фонде
US0682787041
068278704
29 мая 2009 г.
$1,000,000
Средняя
Рост
Комиссия
Комиссия BGRIX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Growth Fund Institutional Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Baron Growth Fund Institutional Shares показал доход в -0.62% с начала года и -7.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baron Growth Fund Institutional Shares составила 2.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
BGRIX
-0.62%
-1.65%
-8.43%
-7.78%
0.01%
2.31%
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
1.97%
10.09%
22.16%
12.70%
11.33%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BGRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.10% | -0.62% | |||||||||||
| 2024 | 0.88% | 2.25% | 2.30% | -10.03% | 1.85% | 0.14% | 6.09% | 3.03% | 1.68% | -3.08% | 6.63% | -15.00% | -5.45% |
| 2023 | 9.16% | -0.78% | -0.40% | 0.35% | -2.50% | 4.98% | 3.27% | -2.63% | -4.20% | -6.02% | 8.60% | 3.68% | 12.95% |
| 2022 | -12.57% | -1.82% | 0.97% | -9.65% | -2.89% | -7.34% | 11.41% | -5.34% | -6.70% | 11.74% | 6.80% | -11.09% | -26.44% |
| 2021 | -2.10% | 4.21% | -1.06% | 6.62% | -1.66% | 2.82% | 2.74% | 3.95% | -2.98% | 7.28% | -11.45% | 4.33% | 11.76% |
| 2020 | 3.29% | -6.28% | -19.73% | 12.86% | 10.54% | 2.17% | 7.54% | 5.05% | -1.79% | -1.74% | 10.24% | 6.74% | 27.03% |
| 2019 | 10.73% | 7.33% | 2.37% | 6.04% | -4.85% | 6.07% | 0.85% | -0.35% | -1.19% | 2.96% | 1.02% | 0.85% | 35.65% |
| 2018 | 5.12% | -3.91% | 1.45% | 0.43% | 5.06% | 2.37% | 3.07% | 7.18% | -2.29% | -10.51% | -3.34% | -12.12% | -9.17% |
| 2017 | 2.24% | 5.71% | 2.16% | 4.04% | 1.45% | 0.49% | 1.81% | -1.25% | 2.68% | 3.02% | -7.96% | -0.23% | 14.35% |
| 2016 | -6.67% | 0.43% | 7.02% | 1.01% | 1.89% | 0.45% | 3.31% | 2.10% | -2.74% | -4.69% | -6.73% | -0.00% | -5.43% |
| 2015 | -0.90% | 3.98% | 1.66% | -2.50% | 1.16% | 0.27% | 1.19% | -7.04% | -2.90% | 4.24% | 0.10% | -11.04% | -12.17% |
| 2014 | -3.67% | 5.75% | -1.58% | -2.91% | -0.25% | 3.86% | -4.85% | 4.76% | -2.95% | 4.09% | 2.11% | -3.40% | 0.16% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BGRIX составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Growth Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Growth Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Baron Growth Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 41.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Baron Growth Fund Institutional Shares составляет 28.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.12% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -39.15% | 8 нояб. 2021 г. | 153 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -30.19% | 5 сент. 2018 г. | 77 | 24 дек. 2018 г. | 147 | 26 июл. 2019 г. | 224 |
| -28.29% | 17 июл. 2015 г. | 145 | 11 февр. 2016 г. | 583 | 6 июн. 2018 г. | 728 |
| -23.99% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 233 | 6 сент. 2012 г. | 294 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Baron Growth Fund Institutional Shares составляет 4.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.