Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX)
Информация о фонде
| ISIN | US0682787041 |
|---|---|
| CUSIP | 068278704 |
| Эмитент | Baron Capital Group, Inc. |
| Дата выпуска | 29 мая 2009 г. |
| Категория | Mid Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия BGRIX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BGRIX с VTI, BGRIX с VWNDX, BGRIX с SPY, BGRIX с FXAIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Growth Fund Institutional Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Baron Growth Fund Institutional Shares показал доход в -3.40% с начала года и 2.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baron Growth Fund Institutional Shares составила 10.14%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -3.40% | 7.26% |
| 1 месяц | -8.46% | -2.63% |
| 6 месяцев | 11.58% | 22.78% |
| 1 год | 2.59% | 22.71% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.74% | 11.87% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.14% | 10.55% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.88% | 2.25% | 2.30% | |||||||||
| 2023 | -6.02% | 8.60% | 5.53% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BGRIX составляет 13, что означает, что он находится в нижних 13% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Baron Growth Fund Institutional Shares(BGRIX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Growth Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.71 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.71 | $1.71 | $5.12 | $8.98 | $4.85 | $3.05 | $5.13 | $7.90 | $7.64 | $6.05 | $3.22 | $1.80 |
Дивидендный доход | 1.75% | 1.69% | 5.72% | 7.38% | 4.45% | 3.55% | 8.12% | 11.36% | 12.56% | 9.40% | 4.40% | 2.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Growth Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.97 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.85 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.05 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.13 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.90 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.64 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.03 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.22 |
| 2013 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Baron Growth Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 41.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Baron Growth Fund Institutional Shares составляет 15.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.12% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -34.6% | 8 нояб. 2021 г. | 153 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -25.2% | 5 сент. 2018 г. | 77 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 152 |
| -23.99% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 220 | 17 авг. 2012 г. | 281 |
| -21.77% | 17 июл. 2015 г. | 145 | 11 февр. 2016 г. | 144 | 7 сент. 2016 г. | 289 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Baron Growth Fund Institutional Shares составляет 4.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.