PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Baxter International Inc. (BAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Baxter International Inc. (BAX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US0718131099

CUSIP

071813109

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Instruments & Supplies

Дата IPO

27 окт. 1981 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$15.60B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.64

Коэффициент PEG

1.97

Общая выручка (12 мес.)

$9.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.42B

EBITDA (12 мес.)

$256.00M

Годовой диапазон

$26.25 - $40.09

Целевая цена

$39.74

Процент коротких позиций

5.33%

Коэффициент коротких позиций

4.34

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BAX с EW BAX с OMI BAX с ^SP500TR BAX с SPY BAX с SNPS BAX с PFE BAX с BMY BAX с IBB BAX с DHR BAX с HTGC
Популярные сравнения:
BAX с EW BAX с OMI BAX с ^SP500TR BAX с SPY BAX с SNPS BAX с PFE BAX с BMY BAX с IBB BAX с DHR BAX с HTGC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baxter International Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
814.95%
4,531.75%
BAX (Baxter International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Baxter International Inc. показал доход в 4.14% с начала года и -22.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baxter International Inc. составила -0.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

BAX

С начала года

4.14%

1 месяц

-10.33%

6 месяцев

-15.14%

1 год

-22.69%

5 лет

-18.47%

10 лет

-0.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202511.66%6.50%-0.81%-11.71%4.14%
20240.08%6.51%4.45%-5.55%-14.82%-1.88%7.09%6.73%0.08%-5.98%-5.09%-13.50%-22.40%
2023-10.36%-11.94%1.53%17.55%-14.60%12.69%-0.72%-9.61%-7.04%-14.07%12.15%7.15%-21.91%
2022-0.47%-0.22%-8.74%-8.36%7.02%-15.21%-8.67%-2.05%-5.79%0.91%4.01%-9.37%-39.58%
2021-4.25%1.44%8.56%1.60%-4.17%-1.64%-3.91%-1.46%5.91%-1.83%-5.56%15.54%8.48%
20206.70%-6.21%-2.73%9.35%1.39%-4.08%0.33%1.09%-7.64%-3.54%-1.93%5.83%-2.93%
201910.13%3.35%8.81%-6.16%-3.75%11.84%2.53%5.01%-0.55%-12.31%6.87%2.29%28.40%
201811.43%-5.89%-3.83%6.86%2.20%4.23%-1.88%2.91%3.66%-18.91%9.97%-3.98%2.89%
20178.05%6.28%2.11%7.37%6.81%2.07%-0.10%2.85%1.14%2.74%1.89%-1.36%47.30%
2016-4.06%7.95%4.27%7.64%-2.40%5.09%6.19%-2.42%1.86%-0.02%-6.49%-0.07%17.58%
2015-4.07%-1.65%-0.94%0.35%-3.10%4.98%5.52%-4.07%-14.30%13.82%0.70%1.64%-3.58%
2014-1.80%1.76%5.87%-1.07%2.23%-2.84%3.31%0.39%-4.28%-2.27%4.08%0.40%5.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BAX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BAX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baxter International Inc. (BAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа BAX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAX: -0.73
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BAX, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAX: -0.93
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BAX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAX: 0.88
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BAX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAX: -0.36
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BAX, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAX: -1.45
^GSPC: 1.94

Baxter International Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
0.46
BAX (Baxter International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baxter International Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.92$1.04$1.16$1.15$1.09$0.97$0.85$0.73$0.61$0.51$0.23$0.00

Дивидендный доход

3.04%3.57%3.00%2.26%1.27%1.21%1.02%1.11%0.94%1.14%0.60%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baxter International Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17
2024$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.17$0.00$1.04
2023$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$1.16
2022$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$1.15
2021$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.09
2020$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.25$0.97
2019$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.22$0.85
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.73
2017$0.00$0.00$0.13$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.61
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.51
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.23
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
BAX: 3.0%
У Baxter International Inc. дивидендная доходность составляет 3.04%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
BAX: 38.3%
У Baxter International Inc. коэффициент выплат составляет 38.33%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Baxter International Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.42%
-10.07%
BAX (Baxter International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Baxter International Inc. показал максимальную просадку в 68.86%, зарегистрированную 1 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 1151 торговую сессию.

Текущая просадка Baxter International Inc. составляет 64.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.86%28 мар. 2002 г.2551 апр. 2003 г.115125 окт. 2007 г.1406
-67.27%21 апр. 2020 г.125415 апр. 2025 г.———
-61.68%26 июл. 1983 г.3464 дек. 1984 г.156819 февр. 1991 г.1914
-44.78%31 дек. 1991 г.43517 сент. 1993 г.44522 июн. 1995 г.880
-43.12%11 авг. 2008 г.4619 июн. 2010 г.70326 мар. 2013 г.1164

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Baxter International Inc. составляет 18.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.92%
14.23%
BAX (Baxter International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Baxter International Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию