- ISIN
- US0718131099
- CUSIP
- 071813109
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 27 окт. 1981 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.06B
- Enterprise Value
- $20.57B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.74
- Общая выручка (12 мес.)
- $11.32B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.41B
- EBITDA (12 мес.)
- $399.00M
- Годовой диапазон
- $15.73 - $29.35
- Целевая цена
- $19.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.50%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -14.78%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BAX
Baxter International Inc. (BAX) прибавил 22.3% с начала года. По цене $23 за акцию BAX торгуется на 20.4% ниже 52-недельного максимума в $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $317.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Baxter International Inc. (BAX) показал доход в 22.31% с начала года и -16.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BAX составила -5.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Baxter International Inc.
- 1 день
- 5.42%
- 1 месяц
- 14.13%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- 22.31%
- 1 год
- -16.99%
- 3 года*
- -18.88%
- 5 лет*
- -20.51%
- 10 лет*
- -5.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 1981 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1981 г. с доходностью +98.5%, в то время как худший месяц был март 2003 г. с доходностью -34.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BAX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 4 нояб. 1981 г. с доходностью +94.5%, в то время как худший день был 18 июл. 2002 г. с доходностью -26.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.02% | 1.54% | -17.53% | 4.64% | 6.88% | 13.53% | 9.52% | 22.31% | |||||
| 2025 | 11.66% | 6.50% | -0.81% | -8.94% | -1.60% | -0.72% | -28.14% | 14.26% | -7.78% | -18.88% | 1.52% | 1.97% | -33.28% |
| 2024 | 0.08% | 6.51% | 4.45% | -5.55% | -14.82% | -1.88% | 7.09% | 6.73% | 0.08% | -5.98% | -5.09% | -13.50% | -22.40% |
| 2023 | -10.36% | -11.94% | 1.53% | 17.55% | -14.60% | 12.69% | -0.72% | -9.61% | -7.04% | -14.07% | 12.15% | 7.15% | -21.91% |
| 2022 | -0.47% | -0.22% | -8.74% | -8.36% | 7.02% | -15.21% | -8.67% | -2.05% | -5.79% | 0.91% | 4.01% | -9.37% | -39.58% |
| 2021 | -4.25% | 1.44% | 8.56% | 1.60% | -4.17% | -1.64% | -3.91% | -1.46% | 5.91% | -1.83% | -5.56% | 15.54% | 8.48% |
Метрики бенчмарка
Baxter International Inc. has an annualized alpha of 4.28%, beta of 0.75, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 27, 1981.
- This stock participated in 82.54% of S&P 500 Index downside but only 76.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.28%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 76.32%
- Участие в снижении
- 82.54%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BAX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baxter International Inc. (BAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.24 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 9.71 | -10.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baxter International Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.52 | $1.04 | $1.16 | $1.15 | $1.09 | $0.96 | $0.85 | $0.73 | $0.61 | $0.51 | $33.21 |
Дивидендный доход | 0.86% | 2.72% | 3.57% | 3.00% | 2.26% | 1.26% | 1.19% | 1.02% | 1.11% | 0.94% | 1.14% | 87.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baxter International Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $1.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baxter International Inc. показал максимальную просадку в 81.15%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Baxter International Inc. составляет 72.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-81.15%март 2026 г. | 5y 11mo | — | 6y 2moапр. 2020 г. - сейчас | — |
-68.27%апр. 2003 г. | 1y 4d | 4y 17d | 5y 21dмарт 2002 г. - апр. 2007 г. | — |
-61.68%дек. 1984 г. | 1y 4mo | 6y 1mo | 7y 6moиюль 1983 г. - янв. 1991 г. | — |
-47.27%сент. 1993 г. | 1y 8mo | 1y 9mo | 3y 5moдек. 1991 г. - июнь 1995 г. | — |
-40.90%май 2010 г. | 1y 9mo | 2y 5mo | 4y 2moавг. 2008 г. - нояб. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| BAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -56.78% | -24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.49% | -9.10% | -36.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.90% | -18.90% | -47.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.61% | -25.43% | -55.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.15% | -33.92% | -47.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.13% | -1.00% | -71.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.76% | -10.70% | -11.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.64% | 2.09% | +28.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Baxter International Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Baxter International Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BAX по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у BAX коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BAX по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у BAX коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BAX
Добавьте Baxter International Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BAX