Сравнение BAX с HTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baxter International Inc. (BAX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAX или HTGC.
Основные характеристики
| BAX | HTGC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.91% | 19.09% |
| Дох-ть за 1 год | -16.14% | 74.08% |
| Дох-ть за 3 года | -23.40% | 15.96% |
| Дох-ть за 5 лет | -12.25% | 19.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.79% | 14.32% |
| Коэф-т Шарпа | -0.65 | 3.34 |
| Дневная вол-ть | 28.30% | 20.69% |
| Макс. просадка | -68.27% | -68.29% |
| Current Drawdown | -57.71% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| BAX | HTGC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.80B | $3.15B |
| Прибыль на акцию | -$0.08 | $2.20 |
| Цена/прибыль | 85.61 | 8.83 |
| PEG коэффициент | 1.70 | 0.52 |
| Выручка (12 мес.) | $14.89B | $477.13M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.03B | $321.69M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.86B | $396.56M |
Корреляция
Корреляция между BAX и HTGC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BAX и HTGC
С начала года, BAX показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью 19.09%. За последние 10 лет акции BAX уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 0.79% против 14.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAX c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baxter International Inc. (BAX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAX и HTGC
Дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности HTGC в 9.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAX Baxter International Inc. | 3.14% | 3.00% | 2.26% | 1.26% | 1.19% | 1.02% | 1.11% | 0.94% | 1.14% | 2.08% | 2.80% | 2.76% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 9.42% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
Просадки
Сравнение просадок BAX и HTGC
Максимальная просадка BAX за все время составила -68.27%, примерно равная максимальной просадке HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAX и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAX и HTGC
Baxter International Inc. (BAX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что BAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAX и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baxter International Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности