Сравнение BAX с HTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baxter International Inc. (BAX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAX или HTGC.
Доходность
Сравнение доходности BAX и HTGC
Доходность по периодам
С начала года, BAX показывает доходность -12.57%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью 23.12%. За последние 10 лет акции BAX уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: -0.09% против 13.03% соответственно.
BAX
-12.57%
-10.42%
-4.16%
-3.92%
-15.03%
-0.09%
HTGC
23.12%
-4.56%
1.20%
31.14%
17.95%
13.03%
Фундаментальные показатели
| BAX | HTGC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.86B | $3.07B |
| EPS | $0.26 | $2.03 |
| Цена/прибыль | 127.00 | 9.30 |
| PEG коэффициент | 1.70 | 0.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $13.99B | $507.35M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.28B | $452.75M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.62B | -$6.19M |
Основные характеристики
| BAX | HTGC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | 1.46 |
| Коэф-т Сортино | -0.02 | 1.79 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | -0.06 | 1.73 |
| Коэф-т Мартина | -0.29 | 5.74 |
| Индекс Язвы | 13.55% | 5.51% |
| Дневная вол-ть | 26.53% | 21.71% |
| Макс. просадка | -68.27% | -68.29% |
| Текущая просадка | -61.52% | -9.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BAX и HTGC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAX c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baxter International Inc. (BAX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAX и HTGC
Дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности HTGC в 8.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAX Baxter International Inc. | 3.51% | 3.00% | 2.26% | 1.26% | 1.19% | 1.02% | 1.11% | 0.94% | 1.14% | 2.08% | 2.80% | 2.76% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.48% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
Просадки
Сравнение просадок BAX и HTGC
Максимальная просадка BAX за все время составила -68.27%, примерно равная максимальной просадке HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAX и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAX и HTGC
Baxter International Inc. (BAX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что BAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAX и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baxter International Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности