PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAX с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAX с PFE

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baxter International Inc. (BAX) и Pfizer Inc. (PFE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAX или PFE.

Корреляция

Корреляция между BAX и PFE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BAX и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baxter International Inc. (BAX) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAX:

-0.23

PFE:

-0.65

Коэф-т Сортино

BAX:

-0.12

PFE:

-0.69

Коэф-т Омега

BAX:

0.98

PFE:

0.92

Коэф-т Кальмара

BAX:

-0.12

PFE:

-0.24

Коэф-т Мартина

BAX:

-0.49

PFE:

-1.03

Индекс Язвы

BAX:

15.74%

PFE:

13.71%

Дневная вол-ть

BAX:

32.85%

PFE:

24.45%

Макс. просадка

BAX:

-68.86%

PFE:

-58.96%

Текущая просадка

BAX:

-62.73%

PFE:

-55.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAX:

$15.93B

PFE:

$128.49B

EPS

BAX:

-$0.52

PFE:

$1.42

Коэффициент PEG

BAX:

2.00

PFE:

0.57

Коэффициент P/S

BAX:

1.48

PFE:

2.06

Коэффициент P/B

BAX:

2.25

PFE:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

BAX:

$11.89B

PFE:

$62.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAX:

$4.28B

PFE:

$42.09B

EBITDA (12 мес.)

BAX:

$647.00M

PFE:

$16.71B

Доходность по периодам

С начала года, BAX показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -10.86%. За последние 10 лет акции BAX уступали акциям PFE по среднегодовой доходности: -0.07% против 0.61% соответственно.

BAX

С начала года

9.10%

1 месяц

13.80%

6 месяцев

0.05%

1 год

-7.58%

5 лет

-16.67%

10 лет

-0.07%

PFE

С начала года

-10.86%

1 месяц

5.56%

6 месяцев

-4.64%

1 год

-15.78%

5 лет

-4.34%

10 лет

0.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAX и PFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAX
Ранг риск-скорректированной доходности BAX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAX c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baxter International Inc. (BAX) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAX на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа PFE равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAX и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAX и PFE

Дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности PFE в 7.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAX
Baxter International Inc.		2.91%3.57%3.00%2.26%1.26%1.19%1.02%1.11%0.94%1.14%0.60%0.00%
PFE
Pfizer Inc.		7.45%6.33%5.70%3.12%2.64%3.91%3.67%3.11%3.53%3.69%3.46%3.33%

Просадки

Сравнение просадок BAX и PFE

Максимальная просадка BAX за все время составила -68.86%, что больше максимальной просадки PFE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAX и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BAX и PFE

Текущая волатильность для Baxter International Inc. (BAX) составляет 9.08%, в то время как у Pfizer Inc. (PFE) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что BAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAX и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baxter International Inc. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
2.63B
13.72B
(BAX) Общая выручка
(PFE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BAX и PFE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Baxter International Inc. и Pfizer Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
32.8%
79.3%
(BAX) Валовая рентабельность
(PFE) Валовая рентабельность
BAX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baxter International Inc. сообщила о валовой прибыли в 861.00M при выручке в 2.63B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.

PFE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.87B при выручке в 13.72B, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

BAX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baxter International Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.00M при выручке в 2.63B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

PFE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.79B при выручке в 13.72B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

BAX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baxter International Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 2.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

PFE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 13.72B, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.