Сравнение BAX с EW

С начала года, BAX показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у EW с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции BAX уступали акциям EW по среднегодовой доходности: 0.61% против 11.91% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baxter International Inc. (BAX) и Edwards Lifesciences Corporation (EW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAX на текущий момент составляет -0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EW равному -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAX и EW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как EW не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BAX за все время составила -68.86%, что больше максимальной просадки EW в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAX и EW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Baxter International Inc. (BAX) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Edwards Lifesciences Corporation (EW) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что BAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baxter International Inc. и Edwards Lifesciences Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.