PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAX с EW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAX с EW

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baxter International Inc. (BAX) и Edwards Lifesciences Corporation (EW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAX или EW.

Корреляция

Корреляция между BAX и EW составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BAX и EW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baxter International Inc. (BAX) и Edwards Lifesciences Corporation (EW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAX:

-0.37

EW:

-0.38

Коэф-т Сортино

BAX:

-0.35

EW:

-0.16

Коэф-т Омега

BAX:

0.96

EW:

0.97

Коэф-т Кальмара

BAX:

-0.18

EW:

-0.26

Коэф-т Мартина

BAX:

-0.78

EW:

-0.62

Индекс Язвы

BAX:

15.51%

EW:

22.85%

Дневная вол-ть

BAX:

32.38%

EW:

41.37%

Макс. просадка

BAX:

-68.86%

EW:

-54.32%

Текущая просадка

BAX:

-63.63%

EW:

-43.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAX:

$16.01B

EW:

$43.22B

EPS

BAX:

-$0.52

EW:

$2.42

Коэффициент PEG

BAX:

2.00

EW:

4.18

Коэффициент P/S

BAX:

1.49

EW:

7.83

Коэффициент P/B

BAX:

2.26

EW:

4.35

Общая выручка (12 мес.)

BAX:

$11.89B

EW:

$5.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAX:

$4.28B

EW:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

BAX:

$214.00M

EW:

$1.77B

Доходность по периодам

С начала года, BAX показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у EW с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции BAX уступали акциям EW по среднегодовой доходности: -0.26% против 13.21% соответственно.

BAX

С начала года

6.48%

1 месяц

9.81%

6 месяцев

-9.90%

1 год

-11.11%

5 лет

-17.43%

10 лет

-0.26%

EW

С начала года

-0.47%

1 месяц

7.94%

6 месяцев

11.25%

1 год

-15.04%

5 лет

-0.36%

10 лет

13.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAX и EW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAX
Ранг риск-скорректированной доходности BAX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
EW
Ранг риск-скорректированной доходности EW, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EW, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAX c EW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baxter International Inc. (BAX) и Edwards Lifesciences Corporation (EW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAX на текущий момент составляет -0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EW равному -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAX и EW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAX и EW

Дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как EW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAX
Baxter International Inc.		2.98%3.57%3.00%2.26%1.27%1.21%1.02%1.11%0.94%1.14%0.60%0.00%
EW
Edwards Lifesciences Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAX и EW

Максимальная просадка BAX за все время составила -68.86%, что больше максимальной просадки EW в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAX и EW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BAX и EW

Baxter International Inc. (BAX) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Edwards Lifesciences Corporation (EW) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что BAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAX и EW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baxter International Inc. и Edwards Lifesciences Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
2.63B
1.41B
(BAX) Общая выручка
(EW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BAX и EW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Baxter International Inc. и Edwards Lifesciences Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
32.8%
78.8%
(BAX) Валовая рентабельность
(EW) Валовая рентабельность
BAX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baxter International Inc. сообщила о валовой прибыли в 861.00M при выручке в 2.63B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.

EW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.

BAX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baxter International Inc. сообщила об операционной прибыли в -40.00M при выручке в 2.63B, что соответствует операционной рентабельности -1.5%.

EW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила об операционной прибыли в 409.90M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.

BAX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baxter International Inc. сообщила о чистой прибыли в 320.00M при выручке в 2.63B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

EW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила о чистой прибыли в 358.00M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.