PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAX с BMY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAX с BMY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baxter International Inc. (BAX) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAX или BMY.

Корреляция

Корреляция между BAX и BMY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BAX и BMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baxter International Inc. (BAX) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAX:

-0.23

BMY:

0.36

Коэф-т Сортино

BAX:

-0.12

BMY:

0.70

Коэф-т Омега

BAX:

0.98

BMY:

1.08

Коэф-т Кальмара

BAX:

-0.12

BMY:

0.20

Коэф-т Мартина

BAX:

-0.49

BMY:

1.13

Индекс Язвы

BAX:

15.74%

BMY:

8.62%

Дневная вол-ть

BAX:

32.85%

BMY:

31.53%

Макс. просадка

BAX:

-68.86%

BMY:

-70.62%

Текущая просадка

BAX:

-62.73%

BMY:

-35.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAX:

$16.25B

BMY:

$95.14B

EPS

BAX:

-$0.52

BMY:

$2.73

Коэффициент PEG

BAX:

2.00

BMY:

2.26

Коэффициент P/S

BAX:

1.51

BMY:

2.00

Коэффициент P/B

BAX:

2.25

BMY:

5.36

Общая выручка (12 мес.)

BAX:

$11.89B

BMY:

$47.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAX:

$4.28B

BMY:

$31.43B

EBITDA (12 мес.)

BAX:

$647.00M

BMY:

$16.18B

Доходность по периодам

С начала года, BAX показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у BMY с доходностью -15.53%. За последние 10 лет акции BAX превзошли акции BMY по среднегодовой доходности: 0.01% против -0.70% соответственно.

BAX

С начала года

9.10%

1 месяц

9.59%

6 месяцев

0.05%

1 год

-7.79%

5 лет

-16.62%

10 лет

0.01%

BMY

С начала года

-15.53%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

-15.02%

1 год

11.40%

5 лет

-2.47%

10 лет

-0.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAX и BMY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAX
Ранг риск-скорректированной доходности BAX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
BMY
Ранг риск-скорректированной доходности BMY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAX c BMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baxter International Inc. (BAX) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа BMY равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAX и BMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAX и BMY

Дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности BMY в 5.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAX
Baxter International Inc.		2.91%3.57%3.00%2.26%1.27%1.20%1.02%1.11%0.94%1.14%0.60%0.00%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		5.22%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%

Просадки

Сравнение просадок BAX и BMY

Максимальная просадка BAX за все время составила -68.86%, примерно равная максимальной просадке BMY в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAX и BMY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BAX и BMY

Текущая волатильность для Baxter International Inc. (BAX) составляет 9.08%, в то время как у Bristol-Myers Squibb Company (BMY) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что BAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAX и BMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baxter International Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
2.63B
11.20B
(BAX) Общая выручка
(BMY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BAX и BMY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Baxter International Inc. и Bristol-Myers Squibb Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
32.8%
72.9%
(BAX) Валовая рентабельность
(BMY) Валовая рентабельность
BAX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baxter International Inc. сообщила о валовой прибыли в 861.00M при выручке в 2.63B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.

BMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.17B при выручке в 11.20B, что соответствует валовой рентабельности в 72.9%.

BAX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baxter International Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.00M при выручке в 2.63B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

BMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.52B при выручке в 11.20B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.

BAX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Baxter International Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 2.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

BMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 11.20B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.