PortfoliosLab logo
American Funds American Balanced Fund (BALFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0240714099

CUSIP

024071409

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

15 мар. 2001 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$250

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия BALFX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии BALFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BALFX: 0.62%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds American Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
369.72%
400.81%
BALFX (American Funds American Balanced Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Funds American Balanced Fund показал доход в -1.16% с начала года и 4.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds American Balanced Fund составила 4.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


BALFX

С начала года

-1.16%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

-5.39%

1 год

4.88%

5 лет

6.66%

10 лет

4.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BALFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.92%-0.25%-2.83%-0.91%-1.16%
20240.72%2.58%2.75%-3.25%2.96%2.78%1.85%1.68%1.75%-1.10%2.87%-6.07%9.45%
20234.04%-3.25%2.11%1.33%-0.74%3.34%2.07%-1.41%-3.48%-1.56%6.64%4.63%13.97%
2022-3.35%-1.52%0.81%-5.53%1.59%-6.70%4.48%-3.08%-7.13%5.23%5.58%-2.77%-12.72%
2021-0.66%1.50%2.88%2.95%1.81%0.04%1.13%1.46%-3.13%3.71%-0.95%0.97%12.13%
2020-0.18%-3.80%-7.99%7.82%2.70%0.50%3.42%2.37%-1.64%-1.80%6.96%-0.08%7.44%
20194.74%1.42%1.54%2.06%-3.52%4.09%0.66%-0.15%0.90%1.67%2.10%0.21%16.62%
20183.21%-3.32%-1.02%0.30%1.16%0.46%2.14%0.87%0.20%-4.09%1.91%-8.01%-6.56%
20171.77%2.10%0.29%0.93%1.39%-0.40%1.91%0.49%1.14%1.63%1.42%-1.82%11.34%
2016-2.52%0.00%4.34%1.24%0.45%0.76%1.66%-0.00%0.03%-0.88%1.50%-0.71%5.88%
2015-1.33%3.56%-1.03%1.09%0.36%-1.77%1.87%-4.40%-0.99%5.85%0.32%-4.50%-1.44%
2014-2.34%3.06%1.21%0.49%1.66%1.12%-1.54%3.24%-1.01%1.42%2.05%0.39%10.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BALFX составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BALFX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BALFX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа BALFX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BALFX: 0.35
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BALFX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BALFX: 0.55
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BALFX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BALFX: 1.08
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BALFX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BALFX: 0.33
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BALFX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BALFX: 1.10
^GSPC: 1.94

American Funds American Balanced Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.46
BALFX (American Funds American Balanced Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds American Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.70$0.70$0.74$0.47$0.38$0.39$0.53$0.50$0.47$0.42$0.57$2.00

Дивидендный доход

2.07%2.04%2.31%1.63%1.13%1.28%1.85%2.02%1.71%1.71%2.41%8.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds American Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.39$0.70
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.45$0.74
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.18$0.47
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.38
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.39
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.24$0.53
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.22$0.50
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.18$0.47
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.42
2015$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.57
2014$0.21$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.60$2.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.79%
-10.07%
BALFX (American Funds American Balanced Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds American Balanced Fund показал максимальную просадку в 39.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 457 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds American Balanced Fund составляет 7.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.25%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.45729 дек. 2010 г.811
-22.34%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-21.13%20 мар. 2002 г.1429 окт. 2002 г.17011 июн. 2003 г.312
-20.46%10 нояб. 2021 г.22430 сент. 2022 г.3408 февр. 2024 г.564
-13.84%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.195

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds American Balanced Fund составляет 8.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.04%
14.23%
BALFX (American Funds American Balanced Fund)
Benchmark (^GSPC)