American Funds American Balanced Fund (BALFX)
Информация о фонде
US0240714099
024071409
15 мар. 2001 г.
$250
Высокая
Смешанный
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds American Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
American Funds American Balanced Fund показал доход в 14.88% с начала года и 20.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds American Balanced Fund составила 8.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.
BALFX
14.88%
-0.16%
8.44%
20.75%
8.64%
8.16%
^GSPC (Бенчмарк)
24.72%
1.67%
12.93%
30.55%
13.88%
11.16%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BALFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.72% | 2.58% | 2.75% | -3.25% | 2.96% | 2.78% | 1.85% | 1.68% | 1.75% | -1.10% | 14.88% | ||
| 2023 | 4.04% | -3.25% | 2.11% | 1.32% | -0.74% | 3.34% | 2.07% | -1.41% | -3.48% | -1.56% | 6.64% | 4.63% | 13.97% |
| 2022 | -3.35% | -1.52% | 0.81% | -5.53% | 1.59% | -6.14% | 4.48% | -3.08% | -7.13% | 5.23% | 5.58% | -2.77% | -12.19% |
| 2021 | -0.66% | 1.50% | 2.88% | 2.95% | 1.81% | 0.59% | 1.13% | 1.46% | -3.13% | 3.71% | -0.95% | 3.62% | 15.69% |
| 2020 | -0.18% | -3.80% | -7.99% | 7.82% | 2.70% | 1.03% | 3.42% | 2.37% | -1.64% | -1.80% | 6.96% | 2.50% | 10.81% |
| 2019 | 4.74% | 1.42% | 1.54% | 2.06% | -3.52% | 4.42% | 0.66% | -0.15% | 0.90% | 1.67% | 2.10% | 2.02% | 19.10% |
| 2018 | 3.21% | -3.32% | -1.02% | 0.30% | 1.16% | 0.63% | 2.14% | 0.87% | 0.20% | -4.09% | 1.91% | -4.56% | -2.91% |
| 2017 | 1.77% | 2.10% | 0.29% | 0.93% | 1.39% | -0.04% | 1.91% | 0.49% | 1.14% | 1.63% | 1.42% | 1.35% | 15.35% |
| 2016 | -2.52% | -0.00% | 4.34% | 1.24% | 0.45% | 1.38% | 1.66% | 0.00% | 0.03% | -0.88% | 1.50% | 1.11% | 8.47% |
| 2015 | -1.33% | 3.56% | -1.04% | 1.09% | 0.36% | -1.78% | 1.87% | -4.40% | -0.99% | 5.85% | 0.32% | -1.11% | 2.04% |
| 2014 | -2.33% | 3.06% | 1.21% | 0.49% | 1.66% | 1.12% | -1.54% | 3.24% | -1.01% | 1.42% | 2.05% | 0.33% | 9.95% |
| 2013 | 3.58% | 0.71% | 2.41% | 2.21% | 1.58% | -1.58% | 3.17% | -2.50% | 3.21% | 3.51% | 2.12% | 1.59% | 21.69% |
Комиссия
Комиссия BALFX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BALFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds American Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.77 | $0.74 | $0.47 | $0.38 | $0.39 | $0.53 | $0.50 | $0.47 | $0.42 | $0.57 | $1.98 | $0.37 |
Дивидендный доход | 2.11% | 2.31% | 1.63% | 1.13% | 1.28% | 1.85% | 2.02% | 1.71% | 1.71% | 2.40% | 8.02% | 1.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds American Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.38 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.39 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.53 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.50 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.47 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.42 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.57 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.98 |
| 2013 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
American Funds American Balanced Fund показал максимальную просадку в 39.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 457 торговых сессий.
Текущая просадка American Funds American Balanced Fund составляет 1.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.3% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 457 | 29 дек. 2010 г. | 811 |
| -22.34% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -21.15% | 20 мар. 2002 г. | 142 | 9 окт. 2002 г. | 170 | 11 июн. 2003 г. | 312 |
| -18.81% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 311 | 27 дек. 2023 г. | 497 |
| -11.63% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 73 | 18 янв. 2012 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность American Funds American Balanced Fund составляет 2.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.