- ISIN
- US0240714099
- CUSIP
- 024071409
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 15 мар. 2001 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BALFX
American Funds American Balanced Fund (BALFX) прибавил 9.9% с начала года. Текущая цена акции BALFX — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BALFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,586.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds American Balanced Fund (BALFX) показал доход в 9.94% с начала года и 24.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BALFX составила 10.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
American Funds American Balanced Fund
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 9.94%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BALFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мар. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BALFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.62% | 1.56% | -5.17% | 7.10% | 3.42% | 0.44% | 9.94% | ||||||
| 2025 | 2.92% | -0.25% | -2.83% | -0.26% | 3.94% | 4.52% | 0.90% | 1.60% | 2.94% | 1.71% | 1.84% | 0.23% | 18.40% |
| 2024 | 0.72% | 2.58% | 2.75% | -3.25% | 2.96% | 2.78% | 1.85% | 1.68% | 1.75% | -1.10% | 2.87% | -1.38% | 14.91% |
| 2023 | 4.04% | -3.25% | 2.11% | 1.33% | -0.74% | 3.34% | 2.07% | -1.41% | -3.48% | -1.56% | 6.64% | 4.31% | 13.62% |
| 2022 | -3.35% | -1.52% | 0.81% | -5.53% | 1.59% | -6.14% | 4.48% | -3.08% | -7.13% | 5.23% | 5.58% | -2.77% | -12.19% |
| 2021 | -0.66% | 1.50% | 2.88% | 2.95% | 1.81% | 0.59% | 1.13% | 1.45% | -3.13% | 3.71% | -0.95% | 3.62% | 15.69% |
Метрики бенчмарка
American Funds American Balanced Fund has an annualized alpha of 2.98%, beta of 0.59, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 16, 2001.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (67.34%) than losses (62.37%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.98% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.59 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.98%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 67.34%
- Участие в снижении
- 62.37%
Комиссия
Комиссия BALFX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BALFX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BALFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.41 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 2.93 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.41 | 13.52 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds American Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.08 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.08 | $3.08 | $2.45 | $0.64 | $0.64 | $1.42 | $1.30 | $0.98 | $1.32 | $1.27 | $1.04 | $1.32 |
Дивидендный доход | 7.49% | 8.22% | 7.14% | 2.02% | 2.24% | 4.24% | 4.31% | 3.44% | 5.30% | 4.66% | 4.18% | 5.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds American Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $2.57 | $3.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | $2.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $1.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds American Balanced Fund показал максимальную просадку в 40.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -40.20%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 10mo | 3y 3moокт. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -22.34%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 16d | 5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -21.14%окт. 2002 г. | 6mo 23d | 8mo 5d | 1y 2moмарт 2002 г. - июнь 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.81%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 3mo | 2y 19dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -11.62%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 3mo 17d | 6mo 14dиюль 2011 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| BALFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -56.78% | +16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -9.10% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.67% | -18.90% | +8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -25.43% | +6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | -33.92% | +11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -10.72% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.97% | -0.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BALFX
Добавьте American Funds American Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BALFX