Сравнение AZO с UNP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и Union Pacific Corporation (UNP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или UNP.
Основные характеристики
| AZO | UNP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.47% | -5.03% |
| Дох-ть за 1 год | 10.50% | 17.25% |
| Дох-ть за 3 года | 25.43% | 3.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.38% | 7.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.09% | 11.67% |
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 0.91 |
| Дневная вол-ть | 21.60% | 19.37% |
| Макс. просадка | -46.33% | -67.49% |
| Current Drawdown | -7.83% | -12.03% |
Фундаментальные показатели
| AZO | UNP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $54.53B | $150.04B |
| Прибыль на акцию | $141.82 | $10.45 |
| Цена/прибыль | 22.22 | 23.53 |
| PEG коэффициент | 1.57 | 2.65 |
| Выручка (12 мес.) | $17.83B | $24.12B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.07B | $13.37B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.19B | $11.45B |
Корреляция
Корреляция между AZO и UNP составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AZO и UNP
С начала года, AZO показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у UNP с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции UNP по среднегодовой доходности: 19.09% против 11.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZO c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и UNP
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.24% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок AZO и UNP
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и UNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и UNP
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.