Сравнение AZO с UNP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и Union Pacific Corporation (UNP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или UNP.
Доходность
Сравнение доходности AZO и UNP
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у UNP с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции UNP по среднегодовой доходности: 18.78% против 9.18% соответственно.
AZO
22.48%
-0.48%
8.31%
20.55%
22.33%
18.78%
UNP
-3.01%
-3.97%
-2.72%
9.28%
8.50%
9.18%
Фундаментальные показатели
| AZO | UNP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $52.53B | $144.84B |
| EPS | $149.47 | $10.89 |
| Цена/прибыль | 20.79 | 21.94 |
| PEG коэффициент | 1.70 | 2.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $18.49B | $24.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.82B | $10.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.34B | $12.09B |
Основные характеристики
| AZO | UNP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 0.49 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 0.86 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 2.96 | 1.54 |
| Индекс Язвы | 6.46% | 5.97% |
| Дневная вол-ть | 20.87% | 18.96% |
| Макс. просадка | -46.33% | -67.49% |
| Текущая просадка | -2.23% | -10.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AZO и UNP составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZO c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и UNP
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.24% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок AZO и UNP
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и UNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и UNP
Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 7.18%, в то время как у Union Pacific Corporation (UNP) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности