Сравнение AZO с UNP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и Union Pacific Corporation (UNP).
Доходность
Сравнение доходности AZO и UNP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZO и UNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 1.03% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
UNP Union Pacific Corporation | 5.65% | 3.86% | -5.10% | 21.61% | -15.93% | 23.31% | 17.64% | 33.70% | 5.26% | 32.30% |
Фундаментальные показатели
AZO:
$142.46
UNP:
$12.02
AZO:
24.05
UNP:
20.23
AZO:
2.08
UNP:
4.05
AZO:
3.00
UNP:
5.89
AZO:
$19.61B
UNP:
$24.51B
AZO:
$10.17B
UNP:
$14.55B
AZO:
$4.19B
UNP:
$12.62B
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у UNP с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции UNP по среднегодовой доходности: 15.58% против 14.42% соответственно.
AZO
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -11.75%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -19.34%
- 1 год
- -10.14%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 15.58%
UNP
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 14.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. UNP — Ранг доходности на риск
AZO
UNP
Сравнение AZO c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZO | UNP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 0.22 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 0.47 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.06 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.42 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 0.90 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZO | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.22 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.19 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.42 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между AZO и UNP составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и UNP
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.25% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок AZO и UNP
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и UNP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZO | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -67.49% | +21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -12.66% | -12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -31.83% | +6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -38.72% | -3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.31% | -8.93% | -12.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -17.13% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.88% | 5.90% | +5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и UNP
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZO | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 5.72% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.74% | 14.16% | +5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 22.75% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 22.30% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 25.18% | +0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZO и UNP
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.24B при выручке в 4.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
UNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.09B при выручке в 6.09B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 698.46M при выручке в 4.27B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
UNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.40B при выручке в 6.09B, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 468.86M при выручке в 4.27B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
UNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.85B при выручке в 6.09B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.