Сравнение AXON с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axon Enterprise, Inc. (AXON) и ASML Holding N.V. (ASML).
Доходность
Сравнение доходности AXON и ASML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AXON и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -25.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
ASML ASML Holding N.V. | 23.62% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Фундаментальные показатели
AXON:
$35.17B
ASML:
$513.67B
AXON:
$1.54
ASML:
$23.77
AXON:
276.29
ASML:
55.57
AXON:
0.08
ASML:
3.99
AXON:
12.39
ASML:
16.35
AXON:
10.85
ASML:
26.20
AXON:
$2.78B
ASML:
$31.38B
AXON:
$1.66B
ASML:
$16.58B
AXON:
$156.73M
ASML:
$11.94B
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -25.22%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 23.62%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции ASML по среднегодовой доходности: 36.40% против 30.71% соответственно.
AXON
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -21.70%
- С начала года
- -25.22%
- 6 месяцев
- -40.82%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 23.61%
- 5 лет*
- 24.31%
- 10 лет*
- 36.40%
ASML
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 36.86%
- 1 год
- 101.57%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 30.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. ASML — Ранг доходности на риск
AXON
ASML
Сравнение AXON c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXON | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 2.45 | -2.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 3.04 | -3.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.39 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 5.49 | -5.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 15.40 | -16.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXON | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 2.45 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.41 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.81 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между AXON и ASML составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и ASML
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.71% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок AXON и ASML
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и ASML.
Загрузка...
Показатели просадок
| AXON | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -90.00% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.11% | -17.85% | -36.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.40% | -56.84% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.54% | -56.84% | -1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.24% | -13.47% | -37.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.52% | -28.28% | -15.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.11% | 6.37% | +19.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и ASML
Axon Enterprise, Inc. (AXON) и ASML Holding N.V. (ASML) имеют волатильность 14.24% и 14.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AXON | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | 14.88% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.56% | 29.34% | +9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.05% | 41.81% | +11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.98% | 41.55% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.53% | 38.06% | +10.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и ASML
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 461.30M при выручке в 796.72M, что соответствует валовой рентабельности в 57.9%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.47B при выручке в 8.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.1%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в -53.12M при выручке в 796.72M, что соответствует операционной рентабельности -6.7%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 8.43B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.75M при выручке в 796.72M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.07B при выручке в 8.43B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.