PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AXON с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AXON с ASML

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axon Enterprise, Inc. (AXON) и ASML Holding N.V. (ASML).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXON или ASML.

Корреляция

Корреляция между AXON и ASML составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AXON и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXON:

2.73

ASML:

-0.37

Коэф-т Сортино

AXON:

3.56

ASML:

-0.20

Коэф-т Омега

AXON:

1.54

ASML:

0.97

Коэф-т Кальмара

AXON:

4.90

ASML:

-0.38

Коэф-т Мартина

AXON:

12.77

ASML:

-0.59

Индекс Язвы

AXON:

11.54%

ASML:

29.53%

Дневная вол-ть

AXON:

56.46%

ASML:

48.70%

Макс. просадка

AXON:

-91.78%

ASML:

-90.00%

Текущая просадка

AXON:

0.00%

ASML:

-31.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXON:

$57.08B

ASML:

$299.93B

EPS

AXON:

$4.18

ASML:

$24.76

Коэффициент P/E

AXON:

175.40

ASML:

30.21

Коэффициент PEG

AXON:

2.86

ASML:

1.47

Коэффициент P/S

AXON:

25.64

ASML:

9.77

Коэффициент P/B

AXON:

22.33

ASML:

15.03

Общая выручка (12 мес.)

AXON:

$2.23B

ASML:

$30.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXON:

$1.35B

ASML:

$15.98B

EBITDA (12 мес.)

AXON:

$229.45M

ASML:

$11.31B

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность 23.36%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью 8.47%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции ASML по среднегодовой доходности: 36.95% против 22.19% соответственно.

AXON

С начала года

23.36%

1 месяц

31.03%

6 месяцев

22.33%

1 год

153.88%

5 лет

58.06%

10 лет

36.95%

ASML

С начала года

8.47%

1 месяц

17.19%

6 месяцев

14.15%

1 год

-18.38%

5 лет

20.82%

10 лет

22.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXON и ASML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AXON
Ранг риск-скорректированной доходности AXON, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXON, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AXON c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа ASML равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и ASML

AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.		0.93%0.97%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%

Просадки

Сравнение просадок AXON и ASML

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и ASML

Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 15.54% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXON и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
603.63M
7.74B
(AXON) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXON и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Axon Enterprise, Inc. и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
60.6%
54.0%
(AXON) Валовая рентабельность
(ASML) Валовая рентабельность
AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 365.74M при выручке в 603.63M, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.18B при выручке в 7.74B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.79M при выручке в 603.63M, что соответствует операционной рентабельности -1.5%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.74B при выручке в 7.74B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.98M при выручке в 603.63M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.36B при выручке в 7.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.