Сравнение AWK с NGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Water Works Company, Inc. (AWK) и National Grid plc (NGG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWK или NGG.
Доходность
Сравнение доходности AWK и NGG
Доходность по периодам
С начала года, AWK показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у NGG с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции AWK превзошли акции NGG по среднегодовой доходности: 12.28% против 4.94% соответственно.
AWK
6.40%
-1.23%
8.27%
6.34%
4.71%
12.28%
NGG
4.87%
-3.45%
17.48%
10.54%
8.99%
4.94%
Фундаментальные показатели
| AWK | NGG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $27.05B | $62.13B |
| EPS | $5.04 | $2.59 |
| Цена/прибыль | 27.54 | 24.55 |
| PEG коэффициент | 3.08 | 2.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.52B | $11.36B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.32B | $3.56B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.47B | $4.26B |
Основные характеристики
| AWK | NGG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | 0.44 |
| Коэф-т Сортино | 0.66 | 0.68 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.21 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 1.12 | 1.60 |
| Индекс Язвы | 6.83% | 6.58% |
| Дневная вол-ть | 19.82% | 23.84% |
| Макс. просадка | -37.10% | -54.85% |
| Текущая просадка | -22.85% | -8.99% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AWK и NGG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWK c NGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и National Grid plc (NGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWK и NGG
Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности NGG в 11.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.19% | 2.11% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
NGG National Grid plc | 11.12% | 5.20% | 5.13% | 4.71% | 5.29% | 4.90% | 6.44% | 24.15% | 5.07% | 4.73% | 7.86% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок AWK и NGG
Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки NGG в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и NGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWK и NGG
American Water Works Company, Inc. (AWK) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с National Grid plc (NGG) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что AWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWK и NGG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и National Grid plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности