Сравнение AWK с WMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Water Works Company, Inc. (AWK) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWK или WMS.
Корреляция
Корреляция между AWK и WMS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AWK и WMS
Загрузка...
Основные характеристики
AWK:
0.36
WMS:
-0.76
AWK:
0.74
WMS:
-0.97
AWK:
1.09
WMS:
0.88
AWK:
0.30
WMS:
-0.65
AWK:
1.12
WMS:
-1.13
AWK:
8.57%
WMS:
26.28%
AWK:
24.13%
WMS:
38.97%
AWK:
-37.10%
WMS:
-53.67%
AWK:
-18.92%
WMS:
-32.01%
Фундаментальные показатели
AWK:
$27.80B
WMS:
$9.45B
AWK:
$5.49
WMS:
$5.76
AWK:
25.97
WMS:
21.16
AWK:
3.64
WMS:
1.09
AWK:
5.77
WMS:
3.26
AWK:
2.60
WMS:
5.84
AWK:
$4.82B
WMS:
$2.90B
AWK:
$2.71B
WMS:
$1.09B
AWK:
$2.71B
WMS:
$675.55M
Доходность по периодам
С начала года, AWK показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у WMS с доходностью 5.42%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям WMS по среднегодовой доходности: 12.50% против 15.27% соответственно.
AWK
15.92%
-3.36%
7.51%
9.08%
5.03%
12.50%
WMS
5.42%
16.74%
-7.27%
-30.02%
24.76%
15.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AWK и WMS
AWK
WMS
Сравнение AWK c WMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWK и WMS
Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности WMS в 0.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.19% | 2.41% | 2.11% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.53% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок AWK и WMS
Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки WMS в -53.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и WMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности AWK и WMS
Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 9.44%, в то время как у Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWK и WMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWK и WMS
AWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 674.00M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
WMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.15M при выручке в 615.76M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
AWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 371.00M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
WMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 116.69M при выручке в 615.76M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
AWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
WMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 77.16M при выручке в 615.76M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.