Сравнение AWK с WMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Water Works Company, Inc. (AWK) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWK или WMS.
Корреляция
Корреляция между AWK и WMS составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AWK и WMS
Основные характеристики
AWK:
-0.22
WMS:
-0.11
AWK:
-0.18
WMS:
0.10
AWK:
0.98
WMS:
1.01
AWK:
-0.12
WMS:
-0.11
AWK:
-0.58
WMS:
-0.27
AWK:
7.63%
WMS:
15.70%
AWK:
19.91%
WMS:
36.98%
AWK:
-37.10%
WMS:
-53.58%
AWK:
-30.59%
WMS:
-31.53%
Фундаментальные показатели
AWK:
$24.08B
WMS:
$9.49B
AWK:
$5.08
WMS:
$6.47
AWK:
24.32
WMS:
18.91
AWK:
2.74
WMS:
1.03
AWK:
$3.48B
WMS:
$2.25B
AWK:
$1.76B
WMS:
$851.32M
AWK:
$1.96B
WMS:
$687.31M
Доходность по периодам
С начала года, AWK показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у WMS с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям WMS по среднегодовой доходности: 10.42% против 19.15% соответственно.
AWK
-0.77%
-4.17%
-12.37%
-3.12%
0.70%
10.42%
WMS
5.83%
-1.10%
-27.95%
-5.73%
24.67%
19.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AWK и WMS
AWK
WMS
Сравнение AWK c WMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWK и WMS
Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности WMS в 0.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.43% | 2.41% | 2.11% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.51% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок AWK и WMS
Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки WMS в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и WMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWK и WMS
Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 5.09%, в то время как у Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWK и WMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности