Сравнение AWK с WMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Water Works Company, Inc. (AWK) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWK или WMS.
Доходность
Сравнение доходности AWK и WMS
Доходность по периодам
С начала года, AWK показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у WMS с доходностью -8.45%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям WMS по среднегодовой доходности: 12.36% против 20.01% соответственно.
AWK
6.84%
-1.69%
4.24%
7.79%
4.85%
12.36%
WMS
-8.45%
-17.00%
-27.35%
9.31%
29.10%
20.01%
Фундаментальные показатели
| AWK | WMS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.87B | $9.95B |
| EPS | $5.04 | $6.29 |
| Цена/прибыль | 27.36 | 20.41 |
| PEG коэффициент | 3.08 | 1.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.52B | $2.91B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.32B | $1.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.47B | $881.15M |
Основные характеристики
| AWK | WMS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 0.24 |
| Коэф-т Сортино | 0.69 | 0.62 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 0.21 | 0.33 |
| Коэф-т Мартина | 1.16 | 0.87 |
| Индекс Язвы | 6.80% | 10.59% |
| Дневная вол-ть | 19.78% | 37.61% |
| Макс. просадка | -37.10% | -53.58% |
| Текущая просадка | -22.52% | -28.23% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AWK и WMS составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWK c WMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWK и WMS
Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности WMS в 0.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.18% | 2.11% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.47% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% | 0.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AWK и WMS
Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки WMS в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и WMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWK и WMS
Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 6.61%, в то время как у Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) волатильность равна 18.10%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWK и WMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности