Сравнение AWK с WMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Water Works Company, Inc. (AWK) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWK или WMS.
Основные характеристики
| AWK | WMS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.37% | 14.09% |
| Дох-ть за 1 год | -16.70% | 96.61% |
| Дох-ть за 3 года | -6.67% | 12.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.39% | 43.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.29% | 22.23% |
| Коэф-т Шарпа | -0.87 | 2.45 |
| Дневная вол-ть | 21.25% | 35.11% |
| Макс. просадка | -37.10% | -93.77% |
| Current Drawdown | -32.83% | -7.16% |
Фундаментальные показатели
| AWK | WMS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.09B | $12.07B |
| Прибыль на акцию | $4.89 | $6.30 |
| Цена/прибыль | 24.24 | 24.69 |
| PEG коэффициент | 2.92 | 1.37 |
| Выручка (12 мес.) | $4.23B | $2.84B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.20B | $819.57M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.24B | $851.19M |
Корреляция
Корреляция между AWK и WMS составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AWK и WMS
С начала года, AWK показывает доходность -7.37%, что значительно ниже, чем у WMS с доходностью 14.09%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям WMS по среднегодовой доходности: 12.29% против 22.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWK c WMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWK и WMS
Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности WMS в 0.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.33% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.35% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.47% | 1.24% | 1.09% | 1.08% | 0.76% | 0.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AWK и WMS
Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки WMS в -93.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и WMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWK и WMS
American Water Works Company, Inc. (AWK) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеют волатильность 6.63% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWK и WMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности