Сравнение AWI с ET
AWI (Armstrong World Industries, Inc.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. AWI operates in Building Products & Equipment (Industrials), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, AWI returned 16.09%/yr vs 10.51%/yr for ET. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AWI и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWI показывает доходность -15.58%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 26.95%. За последние 10 лет акции AWI превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 16.09% против 10.51% соответственно.
AWI
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- -17.90%
- С начала года
- -15.58%
- 1 год
- -1.61%
- 3 года*
- 31.17%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 16.09%
ET
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 6.82%
- 6 месяцев
- 19.90%
- С начала года
- 26.95%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 25.46%
- 5 лет*
- 25.37%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам AWI и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | -15.58% | 36.23% | 45.05% | 45.37% | -40.26% | 57.44% | -19.97% | 62.79% | -3.61% | 44.86% |
ET Energy Transfer LP | 26.95% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between AWI and ET is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2006 г. | 0.31 |
The correlation between AWI and ET shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AWI:
$6.86B
ET:
$69.51B
AWI:
$7.05
ET:
$1.35
AWI:
22.79
ET:
14.98
AWI:
4.24
ET:
0.81
AWI:
7.77
ET:
1.40
AWI:
$1.65B
ET:
$89.38B
AWI:
$664.10M
ET:
$20.48B
AWI:
$578.40M
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWI vs. ET — Ранг доходности на риск
AWI
ET
Сравнение AWI c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWI | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.90 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 6.30 | -6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWI и ET
Максимальная просадка AWI за все время составила -80.98%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWI и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWI | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.98% | -87.81% | +6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.98% | -8.59% | -16.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.98% | -24.56% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.06% | -24.56% | -21.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.44% | -72.82% | +26.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -0.93% | -19.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.27% | -25.63% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.91% | 3.94% | +8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWI и ET
Armstrong World Industries, Inc. (AWI) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что AWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWI | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 5.37% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 12.38% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.26% | 16.37% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 24.56% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.86% | 34.32% | -4.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWI и ET
Дивидендная доходность AWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности ET в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | 0.82% | 0.66% | 0.81% | 1.06% | 1.38% | 0.74% | 1.09% | 0.77% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ET Energy Transfer LP | 6.61% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWI и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Armstrong World Industries, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWI и ET
AWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.30M при выручке в 409.90M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
AWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.20M при выручке в 409.90M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
AWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 409.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
AWI and ET have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWI has higher volatility (7.56%) compared to ET (5.37%). In terms of maximum drawdown, AWI dropped -80.98% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWI и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор