Сравнение AWI с ET
AWI (Armstrong World Industries, Inc.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. AWI operates in Building Products & Equipment (Industrials), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, AWI returned 16.04%/yr vs 12.09%/yr for ET. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AWI и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWI показывает доходность -17.14%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 19.03%. За последние 10 лет акции AWI превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 16.04% против 12.09% соответственно.
AWI
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -17.14%
- 6 месяцев
- -17.26%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 32.00%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 16.04%
ET
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 19.03%
- 6 месяцев
- 19.76%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 24.32%
- 5 лет*
- 21.26%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам AWI и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | -17.14% | 36.23% | 45.05% | 45.37% | -40.26% | 57.44% | -19.97% | 62.79% | -3.61% | 44.86% |
ET Energy Transfer LP | 19.03% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between AWI and ET is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2006 г. | 0.31 |
The correlation between AWI and ET shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AWI:
$6.81B
ET:
$65.48B
AWI:
$7.04
ET:
$1.36
AWI:
22.40
ET:
13.92
AWI:
4.16
ET:
0.75
AWI:
7.63
ET:
1.32
AWI:
$1.65B
ET:
$89.38B
AWI:
$664.10M
ET:
$20.48B
AWI:
$578.40M
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWI vs. ET — Ранг доходности на риск
AWI
ET
Сравнение AWI c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWI | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.75 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 3.84 | -3.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWI и ET
Максимальная просадка AWI за все время составила -80.98%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWI и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWI | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.98% | -87.81% | +6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.91% | -8.79% | -16.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.91% | -24.56% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.06% | -24.56% | -21.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.44% | -72.82% | +26.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.13% | -7.11% | -15.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.26% | -25.70% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.73% | 4.00% | +7.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWI и ET
Armstrong World Industries, Inc. (AWI) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что AWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWI | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 5.20% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.05% | 12.16% | +8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.91% | 16.17% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.26% | 24.66% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 34.50% | -4.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWI и ET
Дивидендная доходность AWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности ET в 7.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | 0.84% | 0.66% | 0.81% | 1.06% | 1.38% | 0.74% | 1.09% | 0.77% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ET Energy Transfer LP | 7.05% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWI и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Armstrong World Industries, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWI и ET
AWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.30M при выручке в 409.90M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
AWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.20M при выручке в 409.90M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
AWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 409.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
AWI and ET have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWI has higher volatility (7.78%) compared to ET (5.20%). In terms of maximum drawdown, AWI dropped -80.98% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWI и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор