PortfoliosLab logo
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US00769G4938

CUSIP

00769G493

Дата выпуска

1 дек. 2005 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$250,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AWEIX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CIBC Atlas Disciplined Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
257.25%
347.54%
AWEIX (CIBC Atlas Disciplined Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) показал доход в -3.95% с начала года и -0.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AWEIX составила 7.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.


AWEIX

С начала года

-3.95%

1 месяц

1.91%

6 месяцев

-11.27%

1 год

-0.29%

5 лет

7.90%

10 лет

7.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AWEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.15%-1.62%-4.69%-2.56%1.91%-3.95%
20241.26%4.16%2.90%-3.58%4.34%3.10%1.54%1.76%1.21%-0.73%4.99%-8.13%12.72%
20235.35%-3.70%2.54%2.04%-0.08%4.89%2.98%-1.41%-5.00%-1.12%9.27%0.27%16.25%
2022-5.49%-2.39%2.45%-9.33%0.75%-7.03%9.22%-4.46%-9.29%7.06%4.96%-8.00%-21.46%
2021-1.97%1.47%4.57%6.44%0.31%1.91%3.35%2.62%-4.73%7.15%-1.30%-2.60%17.79%
20200.35%-7.55%-11.39%12.64%4.56%1.82%4.91%6.64%-3.07%-2.43%11.06%0.98%16.98%
20197.21%3.20%2.09%5.09%-5.74%6.29%1.71%-1.63%1.28%1.96%3.21%1.71%28.98%
20187.25%-3.84%-3.19%1.62%2.31%1.31%4.76%3.50%1.28%-6.23%2.41%-14.99%-5.73%
20171.60%4.23%-0.29%1.57%1.09%0.85%1.85%-0.72%1.56%2.63%3.78%-0.75%18.70%
2016-4.91%0.14%5.86%0.07%2.04%0.19%3.74%-0.25%0.00%-2.12%4.07%0.35%9.08%
2015-2.83%6.55%-1.12%0.63%1.25%-0.55%2.48%-5.81%-3.02%8.61%-1.04%-6.31%-2.21%
2014-2.97%4.30%0.91%-0.07%3.05%2.08%-1.19%4.20%-1.73%2.67%2.98%-3.55%10.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AWEIX составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AWEIX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWEIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWEIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWEIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWEIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWEIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

CIBC Atlas Disciplined Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.02
  • За 5 лет: 0.44
  • За 10 лет: 0.39
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.02
0.44
AWEIX (CIBC Atlas Disciplined Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CIBC Atlas Disciplined Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.19$0.19$0.25$0.22$0.15$0.16$0.19$0.32$0.16$0.15$0.15$0.13

Дивидендный доход

0.65%0.62%0.88%0.92%0.48%0.59%0.81%1.80%0.81%0.91%0.98%0.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2014$0.13$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.71%
-7.88%
AWEIX (CIBC Atlas Disciplined Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CIBC Atlas Disciplined Equity Fund показал максимальную просадку в 55.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 882 торговые сессии.

Текущая просадка CIBC Atlas Disciplined Equity Fund составляет 12.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.48%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.8826 сент. 2012 г.1236
-32.92%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-28.54%13 дек. 2021 г.21012 окт. 2022 г.48619 сент. 2024 г.696
-23.76%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.21430 окт. 2019 г.272
-21.21%12 дек. 2024 г.798 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CIBC Atlas Disciplined Equity Fund составляет 6.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.31%
6.82%
AWEIX (CIBC Atlas Disciplined Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)