- ISIN
- US00769G4938
- CUSIP
- 00769G493
- Дата выпуска
- 1 дек. 2005 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) прибавил 4.1% с начала года. Текущая цена акции AWEIX — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AWEIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,544.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) показал доход в 4.13% с начала года и 16.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AWEIX составила 13.16%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 13.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AWEIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 дек. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AWEIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | -2.81% | -5.47% | 9.70% | 3.34% | -0.16% | 4.13% | ||||||
| 2025 | 3.15% | -1.62% | -4.69% | -2.56% | 4.98% | 4.48% | 2.55% | 1.85% | 1.76% | 1.14% | 0.52% | -0.14% | 11.55% |
| 2024 | 1.26% | 4.16% | 2.90% | -3.58% | 4.34% | 3.10% | 1.54% | 1.76% | 1.21% | -0.73% | 4.99% | -2.80% | 19.26% |
| 2023 | 5.35% | -3.70% | 2.54% | 2.04% | -0.08% | 4.89% | 2.99% | -1.41% | -5.00% | -1.12% | 9.27% | 4.14% | 20.74% |
| 2022 | -5.49% | -2.39% | 2.45% | -9.33% | 0.75% | -7.03% | 9.22% | -4.46% | -9.29% | 7.06% | 4.96% | -5.09% | -18.97% |
| 2021 | -1.97% | 1.47% | 4.57% | 6.44% | 0.31% | 1.91% | 3.35% | 2.62% | -4.73% | 7.15% | -1.30% | 3.95% | 25.71% |
Метрики бенчмарка
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund has an annualized alpha of 1.29%, beta of 0.97, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 02, 2005.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (98.95%) than losses (93.90%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.97, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.29%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 98.95%
- Участие в снижении
- 93.90%
Комиссия
Комиссия AWEIX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AWEIX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AWEIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.93 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 13.52 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CIBC Atlas Disciplined Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.40 | $4.40 | $1.99 | $1.31 | $0.99 | $2.20 | $0.67 | $0.47 | $1.58 | $0.51 | $0.24 | $0.82 |
Дивидендный доход | 13.97% | 14.54% | 6.39% | 4.72% | 4.13% | 7.09% | 2.52% | 2.08% | 8.91% | 2.68% | 1.49% | 5.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.40 | $4.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $1.99 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.20 | $2.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund показал максимальную просадку в 51.13%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
Текущая просадка CIBC Atlas Disciplined Equity Fund составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.13%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 1mo | 3y 6moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -32.92%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.38%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 3mo | 2y 1moдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.45%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 3mo 15d | 6mo 8dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -16.86%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 1d | 6mo 28dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| AWEIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.13% | -56.78% | +5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -9.10% | -2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.64% | -18.90% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -25.43% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.92% | -33.92% | +1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.74% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -10.72% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 1.97% | +1.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AWEIX
Добавьте CIBC Atlas Disciplined Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AWEIX