CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX)
Информация о фонде
| ISIN | US00769G4938 |
|---|---|
| CUSIP | 00769G493 |
| Эмитент | CIBC Private Wealth Management |
| Дата выпуска | 1 дек. 2005 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $250,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия AWEIX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: AWEIX с AWYIX, AWEIX с DGSIX, AWEIX с AWGIX, AWEIX с VOO, AWEIX с VSMPX, AWEIX с BRK-B, AWEIX с DURPX, AWEIX с DREVX, AWEIX с PRCOX, AWEIX с SPY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CIBC Atlas Disciplined Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund показал доход в 22.05% с начала года и 25.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CIBC Atlas Disciplined Equity Fund составила 8.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 22.05% | 24.72% |
| 1 месяц | 2.48% | 2.30% |
| 6 месяцев | 10.65% | 12.31% |
| 1 год | 25.15% | 32.12% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.47% | 13.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.77% | 11.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AWEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.26% | 4.16% | 2.90% | -3.58% | 4.34% | 3.10% | 1.54% | 1.76% | 1.21% | -0.73% | 22.05% | ||
| 2023 | 5.35% | -3.70% | 2.54% | 2.04% | -0.08% | 4.89% | 2.99% | -1.41% | -5.00% | -1.12% | 9.27% | 0.27% | 16.25% |
| 2022 | -5.49% | -2.39% | 2.45% | -9.33% | 0.75% | -7.03% | 9.22% | -4.46% | -9.29% | 7.06% | 4.96% | -8.00% | -21.46% |
| 2021 | -1.97% | 1.47% | 4.57% | 6.44% | 0.31% | 1.91% | 3.35% | 2.62% | -4.73% | 7.15% | -1.30% | -2.60% | 17.79% |
| 2020 | 0.35% | -7.55% | -11.39% | 12.64% | 4.56% | 1.82% | 4.91% | 6.64% | -3.07% | -2.43% | 11.06% | 0.98% | 16.98% |
| 2019 | 7.21% | 3.20% | 2.09% | 5.09% | -5.74% | 6.29% | 1.71% | -1.63% | 1.28% | 1.96% | 3.21% | 1.71% | 28.98% |
| 2018 | 7.25% | -3.84% | -3.19% | 1.62% | 2.31% | 1.31% | 4.76% | 3.50% | 1.28% | -6.23% | 2.41% | -14.99% | -5.73% |
| 2017 | 1.60% | 4.23% | -0.29% | 1.57% | 1.09% | 0.85% | 1.85% | -0.72% | 1.56% | 2.63% | 3.78% | -0.75% | 18.70% |
| 2016 | -4.91% | 0.14% | 5.86% | 0.07% | 2.04% | 0.19% | 3.74% | -0.25% | 0.00% | -2.12% | 4.07% | 0.35% | 9.08% |
| 2015 | -2.83% | 6.55% | -1.12% | 0.63% | 1.25% | -0.56% | 2.48% | -5.81% | -3.02% | 8.61% | -1.04% | -6.31% | -2.21% |
| 2014 | -2.97% | 4.30% | 0.91% | -0.07% | 3.05% | 2.08% | -1.19% | 4.20% | -1.73% | 2.67% | 2.98% | -3.55% | 10.77% |
| 2013 | 3.69% | 1.53% | 4.17% | 1.92% | 2.91% | -0.76% | 5.31% | -2.41% | 2.10% | 3.23% | 3.48% | -1.95% | 25.45% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AWEIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CIBC Atlas Disciplined Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.22 | $0.15 | $0.16 | $0.19 | $0.32 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.13 | $0.13 |
Дивидендный доход | 0.72% | 0.88% | 0.92% | 0.48% | 0.59% | 0.81% | 1.80% | 0.81% | 0.91% | 0.98% | 0.80% | 0.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2013 | $0.13 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund показал максимальную просадку в 55.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 882 торговые сессии.
Текущая просадка CIBC Atlas Disciplined Equity Fund составляет 0.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.48% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 882 | 6 сент. 2012 г. | 1236 |
| -32.92% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -28.54% | 13 дек. 2021 г. | 210 | 12 окт. 2022 г. | 486 | 19 сент. 2024 г. | 696 |
| -23.76% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 214 | 30 окт. 2019 г. | 272 |
| -18.23% | 20 июл. 2015 г. | 144 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 352 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность CIBC Atlas Disciplined Equity Fund составляет 3.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.