Сравнение AVY с IRM
AVY (Avery Dennison Corporation) and IRM (Iron Mountain Incorporated) are both stocks. AVY operates in Business Equipment & Supplies (Industrials), while IRM operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, AVY returned 9.47%/yr vs 19.57%/yr for IRM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVY и IRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVY показывает доходность -13.31%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 55.51%. За последние 10 лет акции AVY уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 9.47% против 19.57% соответственно.
AVY
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -13.31%
- 6 месяцев
- -10.21%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- -5.02%
- 10 лет*
- 9.47%
IRM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 55.51%
- 6 месяцев
- 54.66%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 36.93%
- 5 лет*
- 27.93%
- 10 лет*
- 19.57%
Сравнение доходности по годам AVY и IRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | -13.31% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 55.51% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
Correlation
The correlation between AVY and IRM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 1996 г. | 0.34 |
The correlation between AVY and IRM shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVY:
$12.00B
IRM:
$38.24B
AVY:
$8.87
IRM:
$0.91
AVY:
17.57
IRM:
139.85
AVY:
1.35
IRM:
5.26
AVY:
$9.01B
IRM:
$7.25B
AVY:
$2.59B
IRM:
$2.94B
AVY:
$1.24B
IRM:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVY vs. IRM — Ранг доходности на риск
AVY
IRM
Сравнение AVY c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVY | IRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.30 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 3.12 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVY | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.04 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.95 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.66 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.50 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок AVY и IRM
Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и IRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVY | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.03% | -55.71% | -17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.49% | -25.15% | +3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.44% | -39.03% | +8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -39.03% | +7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -39.03% | -4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.25% | -3.11% | -26.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.78% | -13.17% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.61% | 10.43% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVY и IRM
Текущая волатильность для Avery Dennison Corporation (AVY) составляет 6.12%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что AVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVY | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 7.78% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 23.40% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.33% | 31.50% | -8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 29.59% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.02% | 29.59% | -2.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVY и IRM
Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности IRM в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 3.05% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.58% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVY и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVY и IRM
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 395.23M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 143.67M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
AVY and IRM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRM has higher volatility (7.78%) compared to AVY (6.12%). In terms of maximum drawdown, AVY dropped -73.03% vs IRM's -55.71%.
IRM currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVY и IRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор