PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVY с IRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVY с IRM

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avery Dennison Corporation (AVY) и Iron Mountain Incorporated (IRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVY или IRM.

Корреляция

Корреляция между AVY и IRM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVY и IRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avery Dennison Corporation (AVY) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVY:

-0.76

IRM:

0.80

Коэф-т Сортино

AVY:

-1.00

IRM:

1.25

Коэф-т Омега

AVY:

0.88

IRM:

1.18

Коэф-т Кальмара

AVY:

-0.59

IRM:

0.73

Коэф-т Мартина

AVY:

-1.22

IRM:

1.67

Индекс Язвы

AVY:

14.32%

IRM:

17.10%

Дневная вол-ть

AVY:

22.67%

IRM:

33.00%

Макс. просадка

AVY:

-73.03%

IRM:

-55.71%

Текущая просадка

AVY:

-19.12%

IRM:

-20.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVY:

$14.32B

IRM:

$29.68B

EPS

AVY:

$8.69

IRM:

$0.41

Коэффициент P/E

AVY:

21.08

IRM:

245.39

Коэффициент PEG

AVY:

2.22

IRM:

1.08

Коэффициент P/S

AVY:

1.64

IRM:

4.74

Коэффициент P/B

AVY:

6.55

IRM:

1.52K

Общая выручка (12 мес.)

AVY:

$8.75B

IRM:

$6.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVY:

$2.52B

IRM:

$3.29B

EBITDA (12 мес.)

AVY:

$1.41B

IRM:

$2.40B

Доходность по периодам

С начала года, AVY показывает доходность -1.62%, что значительно выше, чем у IRM с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции AVY уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 13.74% против 17.25% соответственно.

AVY

С начала года

-1.62%

1 месяц

7.23%

6 месяцев

-6.49%

1 год

-17.65%

5 лет

13.78%

10 лет

13.74%

IRM

С начала года

-3.41%

1 месяц

19.48%

6 месяцев

-11.05%

1 год

26.64%

5 лет

40.76%

10 лет

17.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVY и IRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVY
Ранг риск-скорректированной доходности AVY, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
IRM
Ранг риск-скорректированной доходности IRM, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVY c IRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVY на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа IRM равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVY и IRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVY и IRM

Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности IRM в 2.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVY
Avery Dennison Corporation		1.92%1.84%1.57%1.62%1.23%1.52%1.73%2.24%1.53%2.28%2.33%2.58%
IRM
Iron Mountain Incorporated		2.85%3.34%3.63%4.97%4.73%8.40%7.69%7.33%5.93%6.17%7.07%6.05%

Просадки

Сравнение просадок AVY и IRM

Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVY и IRM

Avery Dennison Corporation (AVY) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Iron Mountain Incorporated (IRM) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что AVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVY и IRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
2.15B
1.59B
(AVY) Общая выручка
(IRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVY и IRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Avery Dennison Corporation и Iron Mountain Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
28.9%
55.4%
(AVY) Валовая рентабельность
(IRM) Валовая рентабельность
AVY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 621.50M при выручке в 2.15B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

IRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 882.33M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.

AVY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 274.50M при выручке в 2.15B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

IRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 254.29M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

AVY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 166.30M при выручке в 2.15B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

IRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 15.95M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.