Сравнение AVY с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avery Dennison Corporation (AVY) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Доходность
Сравнение доходности AVY и IRM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVY и IRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | -4.36% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 22.69% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
Фундаментальные показатели
AVY:
$13.40B
IRM:
$30.12B
AVY:
$8.82
IRM:
$0.49
AVY:
19.62
IRM:
207.53
AVY:
1.52
IRM:
4.35
AVY:
$8.86B
IRM:
$6.90B
AVY:
$2.55B
IRM:
$3.82B
AVY:
$1.34B
IRM:
$2.20B
Доходность по периодам
С начала года, AVY показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 22.69%. За последние 10 лет акции AVY уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 11.05% против 18.28% соответственно.
AVY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -4.36%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 11.05%
IRM
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 22.69%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 28.35%
- 5 лет*
- 27.05%
- 10 лет*
- 18.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVY vs. IRM — Ранг доходности на риск
AVY
IRM
Сравнение AVY c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVY | IRM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.62 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.05 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.85 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 2.05 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVY | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.62 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.93 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.63 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между AVY и IRM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVY и IRM
Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности IRM в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.17% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 3.27% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
Просадки
Сравнение просадок AVY и IRM
Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и IRM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVY | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.03% | -55.71% | -17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.97% | -25.15% | +7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -39.03% | +7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -39.03% | -4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.94% | -17.18% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -13.21% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 10.48% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVY и IRM
Текущая волатильность для Avery Dennison Corporation (AVY) составляет 7.63%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что AVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVY | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 8.83% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 23.35% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.08% | 32.71% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 29.33% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 29.30% | -2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVY и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVY и IRM
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 650.70M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 281.50M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 341.04M при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 166.40M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 89.27M при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.