Сравнение AVY с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avery Dennison Corporation (AVY) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVY или IRM.
Основные характеристики
| AVY | IRM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.82% | 11.31% |
| Дох-ть за 1 год | 33.80% | 49.18% |
| Дох-ть за 3 года | 4.27% | 30.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.73% | 26.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.48% | 18.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 19.69% | 22.48% |
| Макс. просадка | -73.03% | -55.71% |
| Current Drawdown | -3.16% | -4.53% |
Фундаментальные показатели
| AVY | IRM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.04B | $21.95B |
| Прибыль на акцию | $6.20 | $0.63 |
| Цена/прибыль | 34.12 | 119.21 |
| PEG коэффициент | 2.28 | 1.08 |
| Выручка (12 мес.) | $8.36B | $5.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.40B | $2.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.27B | $1.83B |
Корреляция
Корреляция между AVY и IRM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AVY и IRM
С начала года, AVY показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 11.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVY имеют среднегодовую доходность 18.48%, а акции IRM немного впереди с 18.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVY c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVY и IRM
Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности IRM в 3.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 1.49% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% | 2.58% | 2.27% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 3.32% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.00% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок AVY и IRM
Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVY и IRM
Текущая волатильность для Avery Dennison Corporation (AVY) составляет 5.12%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что AVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVY и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности