Сравнение AVY с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avery Dennison Corporation (AVY) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVY или IRM.
Доходность
Сравнение доходности AVY и IRM
Доходность по периодам
С начала года, AVY показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 73.38%. За последние 10 лет акции AVY уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 17.28% против 19.05% соответственно.
AVY
-0.12%
-6.03%
-11.39%
6.83%
10.91%
17.28%
IRM
73.38%
-4.15%
51.80%
93.56%
35.95%
19.05%
Фундаментальные показатели
| AVY | IRM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.04B | $34.13B |
| EPS | $8.32 | $0.36 |
| Цена/прибыль | 23.99 | 323.06 |
| PEG коэффициент | 1.19 | 1.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.68B | $5.99B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.52B | $2.94B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.40B | $2.36B |
Основные характеристики
| AVY | IRM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.41 | 3.69 |
| Коэф-т Сортино | 0.66 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 8.05 |
| Коэф-т Мартина | 1.40 | 27.44 |
| Индекс Язвы | 5.00% | 3.44% |
| Дневная вол-ть | 17.29% | 25.56% |
| Макс. просадка | -73.03% | -55.71% |
| Текущая просадка | -12.69% | -7.34% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AVY и IRM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVY c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVY и IRM
Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности IRM в 2.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 1.69% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% | 2.58% | 2.27% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.24% | 3.63% | 4.97% | 4.73% | 8.40% | 7.69% | 7.33% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.05% | 4.52% |
Просадки
Сравнение просадок AVY и IRM
Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVY и IRM
Текущая волатильность для Avery Dennison Corporation (AVY) составляет 3.53%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 12.45%. Это указывает на то, что AVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVY и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности