Сравнение AVB с ADC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Agree Realty Corporation (ADC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVB или ADC.
Основные характеристики
| AVB | ADC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.05% | 25.25% |
| Дох-ть за 1 год | 45.37% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 2.54% | 7.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.80% | 4.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.46% | 14.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 2.84 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 1.39 |
| Коэф-т Мартина | 12.47 | 6.73 |
| Индекс Язвы | 3.46% | 5.47% |
| Дневная вол-ть | 19.55% | 18.32% |
| Макс. просадка | -72.99% | -70.25% |
| Текущая просадка | -0.42% | -0.81% |
Фундаментальные показатели
| AVB | ADC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $33.25B | $8.26B |
| EPS | $7.50 | $1.81 |
| Цена/прибыль | 31.17 | 41.88 |
| PEG коэффициент | 6.42 | -28.74 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.85B | $600.53M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $970.01M | $431.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.75B | $507.77M |
Корреляция
Корреляция между AVB и ADC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AVB и ADC
С начала года, AVB показывает доходность 28.05%, что значительно выше, чем у ADC с доходностью 25.25%. За последние 10 лет акции AVB уступали акциям ADC по среднегодовой доходности: 7.46% против 14.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVB c ADC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и ADC
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности ADC в 3.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 2.89% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% | 2.84% | 3.62% |
ADC Agree Realty Corporation | 3.94% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% | 5.65% |
Просадки
Сравнение просадок AVB и ADC
Максимальная просадка AVB за все время составила -72.99%, примерно равная максимальной просадке ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и ADC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и ADC
AvalonBay Communities, Inc. (AVB) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что AVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVB и ADC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности