Сравнение AVB с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности AVB и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVB и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | -8.04% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
AVB:
$7.36
O:
$1.75
AVB:
22.39
O:
35.44
AVB:
12.88
O:
7.26
AVB:
7.76
O:
6.53
AVB:
$3.04B
O:
$5.75B
AVB:
$2.04B
O:
-$3.85B
AVB:
$2.22B
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, AVB показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции AVB уступали акциям O по среднегодовой доходности: 2.00% против 5.07% соответственно.
AVB
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -12.04%
- 1 год
- -20.13%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.00%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVB vs. O — Ранг доходности на риск
AVB
O
Сравнение AVB c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVB | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 0.86 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | 1.24 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.15 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.19 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 3.57 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVB | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 0.86 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.25 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.20 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между AVB и O составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и O
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 4.26% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок AVB и O
Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVB | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -48.45% | -21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.36% | -11.10% | -12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -34.48% | -3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.91% | -48.28% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.79% | -8.00% | -18.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -9.22% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 3.70% | +8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и O
AvalonBay Communities, Inc. (AVB) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что AVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVB | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 4.53% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 11.31% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 16.84% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 18.89% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 25.69% | -1.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVB и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности