Сравнение AVB с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVB или O.
Основные характеристики
| AVB | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.11% | 4.03% |
| Дох-ть за 1 год | 44.10% | 20.81% |
| Дох-ть за 3 года | 1.89% | -2.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.21% | -0.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.40% | 7.35% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 1.13 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 1.67 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 12.04 | 2.98 |
| Индекс Язвы | 3.46% | 6.85% |
| Дневная вол-ть | 19.50% | 18.15% |
| Макс. просадка | -72.99% | -48.45% |
| Текущая просадка | -1.93% | -14.06% |
Фундаментальные показатели
| AVB | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $32.74B | $49.90B |
| EPS | $7.31 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 31.49 | 54.30 |
| PEG коэффициент | 6.58 | 5.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.85B | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $970.01M | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.75B | $3.74B |
Корреляция
Корреляция между AVB и O составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVB и O
С начала года, AVB показывает доходность 26.11%, что значительно выше, чем у O с доходностью 4.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVB имеют среднегодовую доходность 7.40%, а акции O немного отстают с 7.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVB c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и O
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности O в 5.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 2.93% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% | 2.84% | 3.62% |
O Realty Income Corporation | 5.47% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок AVB и O
Максимальная просадка AVB за все время составила -72.99%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и O
AvalonBay Communities, Inc. (AVB) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что AVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVB и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности