Сравнение AVB с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVB или O.
Основные характеристики
| AVB | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.96% | -2.37% |
| Дох-ть за 1 год | 12.20% | -6.03% |
| Дох-ть за 3 года | 3.86% | -1.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.54% | 0.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.90% | 7.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | -0.23 |
| Дневная вол-ть | 20.16% | 19.65% |
| Макс. просадка | -69.65% | -48.45% |
| Current Drawdown | -19.15% | -19.34% |
Фундаментальные показатели
| AVB | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $27.41B | $47.59B |
| Прибыль на акцию | $6.73 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 28.65 | 43.86 |
| PEG коэффициент | 5.03 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $2.83B | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.69B | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.74B | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между AVB и O составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVB и O
С начала года, AVB показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у O с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции AVB уступали акциям O по среднегодовой доходности: 6.90% против 7.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVB c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и O
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности O в 5.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.45% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% | 2.84% | 3.62% |
O Realty Income Corporation | 5.56% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок AVB и O
Максимальная просадка AVB за все время составила -69.65%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и O
Текущая волатильность для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) составляет 5.63%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что AVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVB и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности