Сравнение ATR с DHR
ATR (AptarGroup, Inc.) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. ATR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, ATR returned 7.38%/yr vs 11.27%/yr for DHR. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ATR и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATR показывает доходность 13.40%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -12.41%. За последние 10 лет акции ATR уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 7.38% против 11.27% соответственно.
ATR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 8.91%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 13.40%
- 1 год
- -1.00%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 7.38%
- Всё время*
- 12.01%
DHR
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- -8.67%
- С начала года
- -12.41%
- 1 год
- 1.05%
- 3 года*
- -3.47%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- 11.27%
- Всё время*
- 18.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $73.19M | $64.76M | $61.26M | |
| $1.26B | $1.24B | $968.67M |
Сравнение доходности по годам ATR и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 13.40% | -21.40% | 28.60% | 13.89% | -8.93% | -9.54% | 19.87% | 24.47% | 10.55% | 19.32% |
DHR Danaher Corporation | -12.41% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between ATR and DHR is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
ATR:
$8.73B
DHR:
$140.36B
ATR:
$5.54
DHR:
$5.63
ATR:
24.69
DHR:
35.45
ATR:
2.28
DHR:
5.65
ATR:
318.19
DHR:
2.69
ATR:
$3.93B
DHR:
$25.11B
ATR:
$549.49M
DHR:
$14.69B
ATR:
$758.80M
DHR:
$6.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATR vs. DHR — Ранг доходности на риск
ATR
DHR
Сравнение ATR c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATR | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.03 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.03 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 0.07 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATR и DHR
Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, примерно равная максимальной просадке DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATR | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.39% | -45.80% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.88% | -32.97% | +10.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.16% | -41.72% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.16% | -43.81% | +8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.78% | -43.81% | +4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.51% | -30.57% | +10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -10.31% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 15.78% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATR и DHR
Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 8.29%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATR | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 15.47% | -7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.32% | 24.16% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 31.18% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 28.79% | -6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 26.03% | -3.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATR и DHR
Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности DHR в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 1.40% | 1.50% | 1.09% | 1.28% | 1.38% | 1.22% | 1.05% | 1.23% | 1.40% | 1.48% | 1.66% | 1.57% |
DHR Danaher Corporation | 0.72% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATR и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATR и DHR
ATR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в -276.18M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в -26.9%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 6.27B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
ATR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.59M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 6.27B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
ATR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.57M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 870.00M при выручке в 6.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
ATR and DHR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (15.47%) compared to ATR (8.29%). In terms of maximum drawdown, ATR dropped -44.39% vs DHR's -45.80%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATR и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор