Сравнение ATR с DHR
ATR (AptarGroup, Inc.) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. ATR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, ATR returned 6.77%/yr vs 11.64%/yr for DHR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATR и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATR показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -10.07%. За последние 10 лет акции ATR уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 6.77% против 11.64% соответственно.
ATR
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 11.69%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 11.35%
- 1 год
- -11.80%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 6.77%
DHR
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 13.28%
- 6 месяцев
- -14.18%
- С начала года
- -10.07%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- -0.35%
- 5 лет*
- -3.61%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам ATR и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 11.35% | -21.40% | 28.60% | 13.89% | -8.93% | -9.54% | 19.87% | 24.47% | 10.55% | 19.32% |
DHR Danaher Corporation | -10.07% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between ATR and DHR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
ATR:
$8.60B
DHR:
$145.12B
ATR:
$5.87
DHR:
$5.18
ATR:
22.97
DHR:
39.57
ATR:
2.29
DHR:
5.89
ATR:
327.28
DHR:
2.75
ATR:
$3.87B
DHR:
$24.78B
ATR:
$780.96M
DHR:
$15.04B
ATR:
$800.93M
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATR vs. DHR — Ранг доходности на риск
ATR
DHR
Сравнение ATR c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATR | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.06 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.21 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 0.45 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATR и DHR
Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, примерно равная максимальной просадке DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATR | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.39% | -45.80% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.02% | -32.97% | +2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.16% | -41.72% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.16% | -43.81% | +8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.78% | -43.81% | +4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.95% | -28.71% | +6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -10.28% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.99% | 15.12% | +5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATR и DHR
Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 7.11%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATR | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 8.55% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 20.87% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 28.72% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 28.16% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 25.64% | -3.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATR и DHR
Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности DHR в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 1.40% | 1.50% | 1.09% | 1.28% | 1.38% | 1.22% | 1.05% | 1.23% | 1.40% | 1.48% | 1.66% | 1.57% |
DHR Danaher Corporation | 0.70% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATR и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATR и DHR
ATR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 982.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
ATR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.50M при выручке в 982.87M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
ATR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.67M при выручке в 982.87M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
ATR and DHR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (8.55%) compared to ATR (7.11%). In terms of maximum drawdown, ATR dropped -44.39% vs DHR's -45.80%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATR и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор