Сравнение ATR с DHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AptarGroup, Inc. (ATR) и Danaher Corporation (DHR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATR или DHR.
Основные характеристики
| ATR | DHR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.88% | 2.28% |
| Дох-ть за 1 год | 18.72% | 5.14% |
| Дох-ть за 3 года | -1.15% | 3.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.49% | 16.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.13% | 17.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 0.20 |
| Дневная вол-ть | 16.59% | 23.36% |
| Макс. просадка | -44.39% | -60.91% |
| Current Drawdown | -8.45% | -18.92% |
Фундаментальные показатели
| ATR | DHR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.52B | $184.93B |
| Прибыль на акцию | $4.24 | $5.64 |
| Цена/прибыль | 33.94 | 44.28 |
| PEG коэффициент | 3.42 | 3.25 |
| Выручка (12 мес.) | $3.49B | $23.89B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.16B | $18.95B |
| EBITDA (12 мес.) | $699.45M | $7.55B |
Корреляция
Корреляция между ATR и DHR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ATR и DHR
С начала года, ATR показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции ATR уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 9.13% против 17.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ATR c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATR и DHR
Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности DHR в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 1.16% | 1.28% | 1.38% | 1.22% | 1.05% | 1.23% | 1.40% | 1.48% | 1.66% | 1.57% | 1.63% | 1.47% |
DHR Danaher Corporation | 0.43% | 0.43% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 0.63% | 0.58% | 0.47% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок ATR и DHR
Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки DHR в -60.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и DHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ATR и DHR
Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 3.28%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.