Сравнение ATR с HON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AptarGroup, Inc. (ATR) и Honeywell International Inc (HON).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATR или HON.
Основные характеристики
| ATR | HON | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.87% | 6.37% |
| Дох-ть за 1 год | 42.98% | 21.45% |
| Дох-ть за 3 года | 11.96% | 0.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.43% | 6.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.98% | 10.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 1.28 |
| Коэф-т Сортино | 3.90 | 1.75 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 2.17 | 1.22 |
| Коэф-т Мартина | 16.88 | 4.28 |
| Индекс Язвы | 2.50% | 5.03% |
| Дневная вол-ть | 15.85% | 16.82% |
| Макс. просадка | -44.39% | -71.78% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.29% |
Фундаментальные показатели
| ATR | HON | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.70B | $142.72B |
| EPS | $4.97 | $8.66 |
| Цена/прибыль | 35.36 | 25.35 |
| PEG коэффициент | 2.71 | 1.81 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.57B | $37.84B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.21B | $14.76B |
| EBITDA (12 мес.) | $768.37M | $9.41B |
Корреляция
Корреляция между ATR и HON составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ATR и HON
С начала года, ATR показывает доходность 43.87%, что значительно выше, чем у HON с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции ATR превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 11.98% против 10.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ATR c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATR и HON
Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности HON в 1.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 0.98% | 1.28% | 1.38% | 1.22% | 1.05% | 1.23% | 1.40% | 1.48% | 1.66% | 1.57% | 1.63% | 1.47% |
HON Honeywell International Inc | 1.48% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ATR и HON
Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки HON в -71.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ATR и HON
Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 5.24%, в то время как у Honeywell International Inc (HON) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATR и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности