Сравнение ATR с HON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AptarGroup, Inc. (ATR) и Honeywell International Inc (HON).
Доходность
Сравнение доходности ATR и HON
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATR и HON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 4.33% | -21.40% | 28.60% | 13.89% | -8.93% | -9.54% | 19.87% | 24.47% | 10.55% | 19.32% |
HON Honeywell International Inc | 17.55% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
Фундаментальные показатели
ATR:
$8.34B
HON:
$145.73B
ATR:
$5.89
HON:
$8.04
ATR:
21.53
HON:
28.39
ATR:
1.63
HON:
50.60
ATR:
2.24
HON:
3.62
ATR:
317.77
HON:
6.64
ATR:
$3.78B
HON:
$40.34B
ATR:
$921.38M
HON:
$14.90B
ATR:
$797.54M
HON:
$9.12B
Доходность по периодам
С начала года, ATR показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью 17.55%. За последние 10 лет акции ATR уступали акциям HON по среднегодовой доходности: 6.23% против 10.62% соответственно.
ATR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -11.16%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- -4.79%
- 1 год
- -13.85%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- -1.25%
- 10 лет*
- 6.23%
HON
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 17.55%
- 6 месяцев
- 16.46%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATR vs. HON — Ранг доходности на риск
ATR
HON
Сравнение ATR c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATR | HON | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 0.63 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | 1.07 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.14 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.05 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 1.92 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATR | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 0.63 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.20 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.46 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.28 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между ATR и HON составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATR и HON
Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности HON в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 1.47% | 1.50% | 1.09% | 1.28% | 1.38% | 1.22% | 1.05% | 1.23% | 1.40% | 1.48% | 1.66% | 1.57% |
HON Honeywell International Inc | 1.98% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок ATR и HON
Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и HON.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATR | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.39% | -70.09% | +25.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -16.03% | -13.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | -27.13% | -12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.78% | -43.01% | +3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.87% | -8.00% | -18.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -20.31% | +10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.72% | 8.73% | +7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATR и HON
AptarGroup, Inc. (ATR) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что ATR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATR | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 6.54% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 16.35% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.56% | 25.40% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 21.39% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 23.26% | -1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATR и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATR и HON
ATR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 962.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 9.76B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
ATR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.53M при выручке в 962.74M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 996.00M при выручке в 9.76B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
ATR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.34M при выручке в 962.74M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 295.00M при выручке в 9.76B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.