Сравнение ATR с HON
ATR (AptarGroup, Inc.) and HON (Honeywell International Inc) are both stocks. ATR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while HON operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, ATR returned 6.02%/yr vs 10.36%/yr for HON. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATR и HON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATR показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью 15.18%. За последние 10 лет акции ATR уступали акциям HON по среднегодовой доходности: 6.02% против 10.36% соответственно.
ATR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- -20.45%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- 6.02%
HON
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 15.18%
- 6 месяцев
- 14.94%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение доходности по годам ATR и HON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | -0.33% | -21.40% | 28.60% | 13.89% | -8.93% | -9.54% | 19.87% | 24.47% | 10.55% | 19.32% |
HON Honeywell International Inc | 15.18% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
Correlation
The correlation between ATR and HON is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
ATR:
$7.82B
HON:
$141.96B
ATR:
$5.84
HON:
$6.42
ATR:
20.67
HON:
34.66
ATR:
2.06
HON:
3.87
ATR:
292.94
HON:
6.66
ATR:
$3.87B
HON:
$36.76B
ATR:
$780.96M
HON:
$13.58B
ATR:
$800.93M
HON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATR vs. HON — Ранг доходности на риск
ATR
HON
Сравнение ATR c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATR | HON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.08 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.44 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 0.75 | -1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATR и HON
Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и HON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATR | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.39% | -70.09% | +25.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.02% | -16.54% | -13.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.16% | -22.10% | -13.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.16% | -27.13% | -8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.78% | -43.01% | +3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.14% | -9.86% | -20.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -20.27% | +10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 9.75% | +10.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATR и HON
Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 6.02%, в то время как у Honeywell International Inc (HON) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATR | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 11.72% | -5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 19.27% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 24.45% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 22.07% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 23.66% | -1.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATR и HON
Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности HON в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 1.57% | 1.50% | 1.09% | 1.28% | 1.38% | 1.22% | 1.05% | 1.23% | 1.40% | 1.48% | 1.66% | 1.57% |
HON Honeywell International Inc | 2.08% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATR и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATR и HON
ATR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 982.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
ATR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.50M при выручке в 982.87M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
ATR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.67M при выручке в 982.87M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
ATR and HON have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HON has higher volatility (11.72%) compared to ATR (6.02%). In terms of maximum drawdown, ATR dropped -44.39% vs HON's -70.09%.
HON currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATR и HON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор