PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATR с HON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATR с HON

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AptarGroup, Inc. (ATR) и Honeywell International Inc (HON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATR или HON.

Корреляция

Корреляция между ATR и HON составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ATR и HON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AptarGroup, Inc. (ATR) и Honeywell International Inc (HON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,435.66%
1,345.13%
ATR
HON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATR:

0.35

HON:

0.16

Коэф-т Сортино

ATR:

0.61

HON:

0.38

Коэф-т Омега

ATR:

1.09

HON:

1.05

Коэф-т Кальмара

ATR:

0.32

HON:

0.17

Коэф-т Мартина

ATR:

0.83

HON:

0.50

Индекс Язвы

ATR:

9.14%

HON:

7.36%

Дневная вол-ть

ATR:

21.78%

HON:

23.58%

Макс. просадка

ATR:

-44.39%

HON:

-71.79%

Текущая просадка

ATR:

-15.14%

HON:

-15.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATR:

$9.83B

HON:

$128.11B

EPS

ATR:

$5.53

HON:

$8.71

Коэффициент P/E

ATR:

26.95

HON:

22.87

Коэффициент PEG

ATR:

4.62

HON:

2.14

Коэффициент P/S

ATR:

2.74

HON:

3.33

Коэффициент P/B

ATR:

3.98

HON:

6.94

Общая выручка (12 мес.)

ATR:

$2.67B

HON:

$29.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATR:

$957.85M

HON:

$11.16B

EBITDA (12 мес.)

ATR:

$598.61M

HON:

$7.01B

Доходность по периодам

С начала года, ATR показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у HON с доходностью -11.36%. За последние 10 лет акции ATR превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 10.56% против 8.96% соответственно.

ATR

С начала года

-4.85%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

-11.50%

1 год

4.90%

5 лет

7.12%

10 лет

10.56%

HON

С начала года

-11.36%

1 месяц

-7.01%

6 месяцев

-3.26%

1 год

5.14%

5 лет

9.59%

10 лет

8.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATR и HON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATR
Ранг риск-скорректированной доходности ATR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
HON
Ранг риск-скорректированной доходности HON, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HON, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATR c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ATR, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATR: 0.35
HON: 0.16
Коэффициент Сортино ATR, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATR: 0.61
HON: 0.38
Коэффициент Омега ATR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATR: 1.09
HON: 1.05
Коэффициент Кальмара ATR, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ATR: 0.32
HON: 0.17
Коэффициент Мартина ATR, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ATR: 0.83
HON: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа ATR на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа HON равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATR и HON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.16
ATR
HON

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATR и HON

Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности HON в 2.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATR
AptarGroup, Inc.		0.91%1.09%1.28%1.38%1.22%1.05%1.23%1.40%1.48%1.66%1.57%1.63%
HON
Honeywell International Inc		2.22%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATR и HON

Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки HON в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.14%
-15.16%
ATR
HON

Волатильность

Сравнение волатильности ATR и HON

Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 12.17%, в то время как у Honeywell International Inc (HON) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.17%
14.67%
ATR
HON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATR и HON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию