Сравнение ATR с HON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AptarGroup, Inc. (ATR) и Honeywell International Inc (HON).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATR или HON.
Основные характеристики
| ATR | HON | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.88% | -8.88% |
| Дох-ть за 1 год | 18.72% | -1.79% |
| Дох-ть за 3 года | -1.15% | -4.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.49% | 4.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.13% | 9.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | -0.08 |
| Дневная вол-ть | 16.59% | 16.98% |
| Макс. просадка | -44.39% | -70.70% |
| Current Drawdown | -8.45% | -14.35% |
Фундаментальные показатели
| ATR | HON | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.52B | $133.86B |
| Прибыль на акцию | $4.24 | $8.48 |
| Цена/прибыль | 33.94 | 24.20 |
| PEG коэффициент | 3.42 | 2.11 |
| Выручка (12 мес.) | $3.49B | $36.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.16B | $11.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $699.45M | $8.73B |
Корреляция
Корреляция между ATR и HON составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ATR и HON
С начала года, ATR показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у HON с доходностью -8.88%. За последние 10 лет акции ATR уступали акциям HON по среднегодовой доходности: 9.13% против 9.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ATR c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATR и HON
Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности HON в 2.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 1.16% | 1.28% | 1.38% | 1.22% | 1.05% | 1.23% | 1.40% | 1.48% | 1.66% | 1.57% | 1.63% | 1.47% |
HON Honeywell International Inc | 2.21% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.18% | 1.71% | 2.01% | 1.98% | 1.78% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок ATR и HON
Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки HON в -70.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ATR и HON
Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 3.28%, в то время как у Honeywell International Inc (HON) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.