PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATR с HON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATR с HON

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AptarGroup, Inc. (ATR) и Honeywell International Inc (HON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATR или HON.

Корреляция

Корреляция между ATR и HON составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ATR и HON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AptarGroup, Inc. (ATR) и Honeywell International Inc (HON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATR:

0.35

HON:

0.42

Коэф-т Сортино

ATR:

0.60

HON:

0.87

Коэф-т Омега

ATR:

1.09

HON:

1.12

Коэф-т Кальмара

ATR:

0.31

HON:

0.57

Коэф-т Мартина

ATR:

0.77

HON:

1.64

Индекс Язвы

ATR:

9.58%

HON:

7.68%

Дневная вол-ть

ATR:

21.79%

HON:

24.55%

Макс. просадка

ATR:

-44.39%

HON:

-71.79%

Текущая просадка

ATR:

-10.34%

HON:

-4.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATR:

$10.37B

HON:

$143.37B

EPS

ATR:

$5.54

HON:

$8.71

Коэффициент P/E

ATR:

28.34

HON:

25.59

Коэффициент PEG

ATR:

4.80

HON:

2.21

Коэффициент P/S

ATR:

2.92

HON:

3.66

Коэффициент P/B

ATR:

4.03

HON:

8.19

Общая выручка (12 мес.)

ATR:

$3.55B

HON:

$39.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATR:

$1.29B

HON:

$14.94B

EBITDA (12 мес.)

ATR:

$781.62M

HON:

$9.55B

Доходность по периодам

С начала года, ATR показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у HON с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции ATR превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 10.66% против 9.77% соответственно.

ATR

С начала года

0.53%

1 месяц

9.49%

6 месяцев

-5.14%

1 год

7.57%

5 лет

9.95%

10 лет

10.66%

HON

С начала года

-0.30%

1 месяц

13.95%

6 месяцев

-1.65%

1 год

10.48%

5 лет

12.67%

10 лет

9.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATR и HON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATR
Ранг риск-скорректированной доходности ATR, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
HON
Ранг риск-скорректированной доходности HON, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HON, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATR c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATR на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HON равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATR и HON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATR и HON

Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности HON в 2.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATR
AptarGroup, Inc.		1.15%1.09%1.28%1.38%1.22%1.05%1.23%1.40%1.48%1.66%1.57%1.63%
HON
Honeywell International Inc		2.01%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATR и HON

Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки HON в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ATR и HON

Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 5.72%, в то время как у Honeywell International Inc (HON) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATR и HON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
887.31M
9.82B
(ATR) Общая выручка
(HON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATR и HON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AptarGroup, Inc. и Honeywell International Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%20212022202320242025
37.9%
38.5%
(ATR) Валовая рентабельность
(HON) Валовая рентабельность
ATR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AptarGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 336.41M при выручке в 887.31M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.

HON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.82B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

ATR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AptarGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 113.45M при выручке в 887.31M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

HON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 9.82B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

ATR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AptarGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.80M при выручке в 887.31M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

HON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 1.45B при выручке в 9.82B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.