PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AR с SWN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AR с SWN

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Resources Corporation (AR) и Southwestern Energy Company (SWN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AR или SWN.

Корреляция

Корреляция между AR и SWN составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности AR и SWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Resources Corporation (AR) и Southwestern Energy Company (SWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
34.94%
5.21%
AR
SWN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AR:

$12.52B

SWN:

$7.84B

EPS

AR:

$0.14

SWN:

-$2.50

PEG коэффициент

AR:

1.30

SWN:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

AR:

$3.10B

SWN:

$2.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

AR:

$1.10B

SWN:

$171.00M

EBITDA (12 мес.)

AR:

$582.94M

SWN:

$465.00M

Доходность по периодам

AR

С начала года

14.78%

1 месяц

27.39%

6 месяцев

34.95%

1 год

82.70%

5 лет

76.28%

10 лет

1.17%

SWN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AR и SWN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AR
Ранг риск-скорректированной доходности AR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
SWN
Ранг риск-скорректированной доходности SWN, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AR c SWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Resources Corporation (AR) и Southwestern Energy Company (SWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AR, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.830.07
Коэффициент Сортино AR, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.580.26
Коэффициент Омега AR, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.321.04
Коэффициент Кальмара AR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.060.02
Коэффициент Мартина AR, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.005.160.14
AR
SWN

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.83
0.07
AR
SWN

Дивиденды

Сравнение дивидендов AR и SWN

Ни AR, ни SWN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
AR
Antero Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.58%0.99%2.20%
SWN
Southwestern Energy Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AR и SWN

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-38.02%
-85.47%
AR
SWN

Волатильность

Сравнение волатильности AR и SWN

Antero Resources Corporation (AR) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Southwestern Energy Company (SWN) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
11.51%
0
AR
SWN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AR и SWN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Resources Corporation и Southwestern Energy Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab