Сравнение APLD с LAES
APLD (Applied Digital Corporation) and LAES (SEALSQ Corp) are both stocks. Both are in the Technology sector — APLD in Information Technology Services, LAES in Semiconductors. Over the past 3 years, APLD returned 73.13%/yr vs -41.40%/yr for LAES. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLD и LAES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 71.21%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -14.55%.
APLD
- 1 день
- -7.27%
- 1 месяц
- -8.48%
- С начала года
- 71.21%
- 6 месяцев
- 63.22%
- 1 год
- 306.78%
- 3 года*
- 73.13%
- 5 лет*
- 90.57%
- 10 лет*
- 126.14%
LAES
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -14.55%
- 6 месяцев
- -22.36%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- -41.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLD и LAES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 71.21% | 220.94% | 13.35% | -15.11% |
LAES SEALSQ Corp | -14.55% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
Correlation
The correlation between APLD and LAES is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.28 |
Over the past year, APLD and LAES have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
APLD:
-$0.72
LAES:
-$0.43
APLD:
28.45
LAES:
10.64
APLD:
$390.57M
LAES:
$35.37M
APLD:
$124.93M
LAES:
$13.21M
APLD:
-$154.66M
LAES:
-$41.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. LAES — Ранг доходности на риск
APLD
LAES
Сравнение APLD c LAES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLD | LAES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.07 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.14 | -0.22 | +6.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | -0.35 | +15.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLD и LAES
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, примерно равная максимальной просадке LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и LAES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -98.44% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -72.68% | +22.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.66% | -97.81% | +21.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.45% | -85.30% | +69.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.75% | -84.61% | +9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.46% | 44.62% | -24.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и LAES
Текущая волатильность для Applied Digital Corporation (APLD) составляет 23.44%, в то время как у SEALSQ Corp (LAES) волатильность равна 26.97%. Это указывает на то, что APLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 26.97% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.61% | 65.63% | +9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.75% | 109.25% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.01% | 169.75% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 301.57% | 169.75% | +131.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и LAES
Ни APLD, ни LAES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и LAES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
APLD and LAES have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (26.97%) compared to APLD (23.44%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.73% vs LAES's -98.44%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLD и LAES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор