PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APLD с LAES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между APLD и LAES составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение APLD с LAES

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Digital Corporation (APLD) и SEALSQ Corp (LAES).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLD или LAES.

Доходность

Сравнение доходности APLD и LAES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и SEALSQ Corp (LAES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLD:

0.44

LAES:

0.81

Коэф-т Сортино

APLD:

1.60

LAES:

3.04

Коэф-т Омега

APLD:

1.19

LAES:

1.36

Коэф-т Кальмара

APLD:

0.49

LAES:

1.73

Коэф-т Мартина

APLD:

1.58

LAES:

2.93

Индекс Язвы

APLD:

30.28%

LAES:

58.17%

Дневная вол-ть

APLD:

144.93%

LAES:

223.44%

Макс. просадка

APLD:

-99.99%

LAES:

-98.44%

Текущая просадка

APLD:

-93.63%

LAES:

-84.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLD:

$1.53B

LAES:

$388.63M

EPS

APLD:

-$1.47

LAES:

-$0.60

Коэффициент P/S

APLD:

6.94

LAES:

35.39

Коэффициент P/B

APLD:

3.36

LAES:

5.00

Общая выручка (12 мес.)

APLD:

$177.49M

LAES:

$12.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

APLD:

$14.93M

LAES:

$4.25M

EBITDA (12 мес.)

APLD:

-$75.18M

LAES:

-$17.77M

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность -10.60%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -45.53%.

APLD

С начала года

-10.60%

1 месяц

31.09%

6 месяцев

-32.38%

1 год

61.47%

3 года

12.24%

5 лет

176.06%

10 лет

58.33%

LAES

С начала года

-45.53%

1 месяц

34.54%

6 месяцев

707.42%

1 год

176.86%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Digital Corporation

SEALSQ Corp

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLD и LAES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APLD
Ранг риск-скорректированной доходности APLD, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
LAES
Ранг риск-скорректированной доходности LAES, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAES, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAES, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAES, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAES, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAES, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLD c LAES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа LAES равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и LAES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и LAES

Ни APLD, ни LAES не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APLD и LAES

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и LAES.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и LAES

Текущая волатильность для Applied Digital Corporation (APLD) составляет 29.26%, в то время как у SEALSQ Corp (LAES) волатильность равна 37.15%. Это указывает на то, что APLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и LAES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M20102012201420162018202020222024
52.92M
7.06M
(APLD) Общая выручка
(LAES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию