Сравнение APLD с LAES
APLD (Applied Digital Corporation) and LAES (SEALSQ Corp) are both stocks. Both are in the Technology sector — APLD in Information Technology Services, LAES in Semiconductors. Over the past 3 years, APLD returned 56.52%/yr vs -39.41%/yr for LAES. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности APLD и LAES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 21.82%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -34.92%.
APLD
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -10.84%
- 6 месяцев
- -5.29%
- С начала года
- 21.82%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- 56.52%
- 5 лет*
- 83.65%
- 10 лет*
- 113.19%
- Всё время*
- 26.76%
LAES
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -18.00%
- 6 месяцев
- -38.50%
- С начала года
- -34.92%
- 1 год
- -16.04%
- 3 года*
- -39.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -46.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $646.42M | $583.61M | $792.30M | |
LAES SEALSQ Corp | $39.72M | $35.78M | $52.22M |
Сравнение доходности по годам APLD и LAES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 21.82% | 220.94% | 13.35% | -15.11% |
LAES SEALSQ Corp | -34.92% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
Correlation
The correlation between APLD and LAES is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.29 |
Over the past year, APLD and LAES have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
APLD:
$8.60B
LAES:
$350.78M
APLD:
$611.31M
LAES:
$35.37M
APLD:
$214.45M
LAES:
$13.21M
APLD:
-$158.14M
LAES:
-$41.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. LAES — Ранг доходности на риск
APLD
LAES
Сравнение APLD c LAES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLD | LAES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.22 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | -0.34 | +4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLD и LAES
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, примерно равная максимальной просадке LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и LAES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -98.44% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.23% | -72.68% | +19.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.95% | -96.92% | +24.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.84% | -88.80% | +48.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.48% | -84.72% | +10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.25% | 47.38% | -23.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и LAES
Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 33.17% по сравнению с SEALSQ Corp (LAES) с волатильностью 16.64%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.17% | 16.64% | +16.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.63% | 62.54% | +13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.21% | 107.42% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.43% | 166.98% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 301.23% | 166.98% | +134.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и LAES
Ни APLD, ни LAES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и LAES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
APLD and LAES have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (33.17%) compared to LAES (16.64%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.73% vs LAES's -98.44%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLD и LAES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор