Сравнение APLD с LAES

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение APLD с LAES

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Digital Corporation (APLD) и SEALSQ Corp (LAES).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLD или LAES.

Корреляция

Корреляция между APLD и LAES составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности APLD и LAES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и SEALSQ Corp (LAES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APLD

LAES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLD:

0.49

LAES:

0.17

Коэф-т Сортино

APLD:

1.77

LAES:

2.35

Коэф-т Омега

APLD:

1.20

LAES:

1.27

Коэф-т Кальмара

APLD:

0.68

LAES:

0.38

Коэф-т Мартина

APLD:

2.55

LAES:

0.53

Индекс Язвы

APLD:

26.06%

LAES:

71.33%

Дневная вол-ть

APLD:

134.75%

LAES:

219.35%

Макс. просадка

APLD:

-99.99%

LAES:

-98.44%

Текущая просадка

APLD:

-92.74%

LAES:

-81.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLD:

$1.74B

LAES:

$382.74M

EPS

APLD:

-$1.90

LAES:

-$0.52

Общая выручка (12 мес.)

APLD:

$211.62M

LAES:

$5.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

APLD:

$4.85M

LAES:

$1.05M

EBITDA (12 мес.)

APLD:

-$88.85M

LAES:

-$9.25M

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -34.47%.

APLD

С начала года

1.96%

1 месяц

-10.51%

6 месяцев

99.74%

1 год

55.18%

5 лет

224.97%

10 лет

138.35%

LAES

С начала года

-34.47%

1 месяц

-23.60%

6 месяцев

1,004.71%

1 год

44.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLD и LAES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LAES

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLD c LAES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLD

LAES

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа LAES равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и LAES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APLD

LAES

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и LAES

Ни APLD, ни LAES не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APLD и LAES

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и LAES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APLD

LAES

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и LAES

Текущая волатильность для Applied Digital Corporation (APLD) составляет 40.45%, в то время как у SEALSQ Corp (LAES) волатильность равна 76.86%. Это указывает на то, что APLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APLD

LAES

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и LAES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APLD с LAES

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APLD и LAES

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLD и LAES

APLD

LAES

Сравнение APLD c LAES - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и LAES

Просадки

Сравнение просадок APLD и LAES

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и LAES

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и LAES

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество