Сравнение APLD с LAES
APLD (Applied Digital Corporation) and LAES (SEALSQ Corp) are both stocks. Both are in the Technology sector — APLD in Information Technology Services, LAES in Semiconductors. Over the past 3 years, APLD returned 51.99%/yr vs -39.65%/yr for LAES. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLD и LAES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -35.45%.
APLD
- 1 день
- -8.92%
- 1 месяц
- -42.86%
- 6 месяцев
- -24.93%
- С начала года
- 7.83%
- 1 год
- 162.82%
- 3 года*
- 51.99%
- 5 лет*
- 80.24%
- 10 лет*
- 119.90%
LAES
- 1 день
- -7.92%
- 1 месяц
- -20.52%
- 6 месяцев
- -47.53%
- С начала года
- -35.45%
- 1 год
- -32.03%
- 3 года*
- -39.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLD и LAES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 7.83% | 220.94% | 13.35% | -15.11% |
LAES SEALSQ Corp | -35.45% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
Correlation
The correlation between APLD and LAES is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.28 |
Over the past year, APLD and LAES have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
APLD:
$7.56B
LAES:
$347.93M
APLD:
$390.57M
LAES:
$35.37M
APLD:
$124.93M
LAES:
$13.21M
APLD:
-$154.66M
LAES:
-$41.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. LAES — Ранг доходности на риск
APLD
LAES
Сравнение APLD c LAES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLD | LAES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.03 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | -0.44 | +3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | -0.70 | +8.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLD и LAES
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, примерно равная максимальной просадке LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и LAES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -98.44% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -72.68% | +22.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.66% | -97.22% | +20.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.75% | -88.89% | +42.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.59% | -84.65% | +10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.04% | 45.55% | -23.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и LAES
Applied Digital Corporation (APLD) и SEALSQ Corp (LAES) имеют волатильность 17.55% и 17.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.55% | 17.46% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.40% | 64.66% | +8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.18% | 107.62% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.82% | 168.29% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 301.53% | 168.29% | +133.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и LAES
Ни APLD, ни LAES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и LAES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
APLD and LAES have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (17.55%) compared to LAES (17.46%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.73% vs LAES's -98.44%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLD и LAES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор