Сравнение APLD с LAES

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение APLD с LAES

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Digital Corporation (APLD) и SEALSQ Corp (LAES).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLD или LAES.

Корреляция

Корреляция между APLD и LAES составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности APLD и LAES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и SEALSQ Corp (LAES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APLD

LAES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLD:

0.44

LAES:

0.36

Коэф-т Сортино

APLD:

1.70

LAES:

2.63

Коэф-т Омега

APLD:

1.19

LAES:

1.31

Коэф-т Кальмара

APLD:

0.62

LAES:

0.81

Коэф-т Мартина

APLD:

2.55

LAES:

1.51

Индекс Язвы

APLD:

23.86%

LAES:

53.14%

Дневная вол-ть

APLD:

139.10%

LAES:

221.38%

Макс. просадка

APLD:

-99.99%

LAES:

-98.44%

Текущая просадка

APLD:

-95.10%

LAES:

-88.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLD:

$1.10B

LAES:

$249.12M

EPS

APLD:

-$1.90

LAES:

-$0.60

Общая выручка (12 мес.)

APLD:

$168.27M

LAES:

$5.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

APLD:

$8.56M

LAES:

$1.05M

EBITDA (12 мес.)

APLD:

-$38.31M

LAES:

-$9.25M

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность -31.15%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -60.49%.

APLD

С начала года

-31.15%

1 месяц

-27.55%

6 месяцев

-25.92%

1 год

76.51%

5 лет

131.83%

10 лет

116.30%

LAES

С начала года

-60.49%

1 месяц

-17.06%

6 месяцев

465.38%

1 год

82.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLD и LAES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LAES

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLD c LAES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

APLD: 0.44

LAES: 0.36

Коэффициент Сортино

APLD: 1.70

LAES: 2.63

Коэффициент Омега

APLD: 1.19

LAES: 1.31

Коэффициент Кальмара

APLD: 0.79

LAES: 0.81

Коэффициент Мартина

APLD: 2.55

LAES: 1.51

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAES равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и LAES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APLD

LAES

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и LAES

Ни APLD, ни LAES не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APLD и LAES

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и LAES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APLD

LAES

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и LAES

Applied Digital Corporation (APLD) и SEALSQ Corp (LAES) имеют волатильность 36.63% и 36.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APLD

LAES

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и LAES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APLD с LAES

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APLD и LAES

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLD и LAES

APLD

LAES

Сравнение APLD c LAES - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и LAES

Просадки

Сравнение просадок APLD и LAES

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и LAES

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и LAES

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество