Сравнение APLD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Digital Corporation (APLD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLD или SPY.
Основные характеристики
| APLD | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -43.62% | 11.81% |
| Дох-ть за 1 год | -37.81% | 31.01% |
| Дох-ть за 3 года | -26.61% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 190.27% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 166.89% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 2.61 |
| Дневная вол-ть | 130.83% | 11.55% |
| Макс. просадка | -99.99% | -55.19% |
| Current Drawdown | -96.46% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между APLD и SPY составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности APLD и SPY
С начала года, APLD показывает доходность -43.62%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 166.89% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APLD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и SPY
APLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок APLD и SPY
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и SPY
Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 22.06% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.