Сравнение APLD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Digital Corporation (APLD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLD или SPY.
Корреляция
Корреляция между APLD и SPY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности APLD и SPY
Основные характеристики
APLD:
0.30
SPY:
0.62
APLD:
1.55
SPY:
0.90
APLD:
1.17
SPY:
1.12
APLD:
0.43
SPY:
0.86
APLD:
1.70
SPY:
2.84
APLD:
24.88%
SPY:
3.03%
APLD:
138.91%
SPY:
13.88%
APLD:
-99.99%
SPY:
-55.19%
APLD:
-94.32%
SPY:
-8.20%
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность -20.29%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.00%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 99.78% против 12.47% соответственно.
APLD
-20.29%
-23.88%
-24.63%
48.18%
202.14%
99.78%
SPY
-4.00%
-5.31%
-0.72%
8.80%
19.18%
12.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности APLD и SPY
APLD
SPY
Сравнение APLD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и SPY
APLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.28% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок APLD и SPY
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и SPY
Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 35.37% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.